بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كروميك ش.ذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٨ | ٢٢٫١١ | ١٢٫٣٤ | ١٠٫٩٨ | ٥٨٫١٥ | ٣٦٫٧٧ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٣ | ٥١٫٨٤ | ١٠٧٫٦٦ | ٦١٣٫٩٦ | ٨٥٫٩٩ | ١٠٣٫٥٦ | ٢٬٩١٢٫٩٠ | ٢٧٫٥٣ | ٣٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩٥ | ١٤٥٫٩٥ | ٢١٫٢٦ | ٢٧٫٧٧ | ٣٦٫٨١ | ٨٤٫٧٩ | ٣٣٫٥٥ | ٤٤٫٨٠ | ٥٧٫٥٣ | ٣٨٫٧٨ | ٤٫٩٤ | ٢٣١٫١٤ | ٩٤٫٥٤ | ٨٫٧١ | ٤٤٤٫٠٦ | ١٠٧٫٥٢ | ٤٠٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠١ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٧ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٣ | ١٫٨٦ | ١٫٨٩ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ٩٧٢٫٥٧ | ٩٨٫٥٩ | ١١٨٫٤٢ | ١٤٥٫٩٧ | ٢١١٫٦٦ | ٦٠٫٩٧ | ٦١٫٦١ | ٦٢٫٣٢ | ٨٣٫٣٣ | ١٣٢٫٣٠ | ٨٥٩٫٩٨ | ١٨٧٫٧٥ | ٤٧٧٫٣٩ | ٧٩٢٫٧١ | ٢٥٢٫١٠ | ١٤٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٧ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٦٫٧٠ | ٨٩٫٤٤ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ٥٦٫٥٣ | ١٣٠٫٠٦ | ٨٧٫٧٤ | ٧١٥٫٦٢ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ١٨٥٫٩٨ | ٦٥٫٠٣ | ٩٫٠٩ | ٨٫٣٣ | ٢٧٫٣٥ | ٣٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٣٣ | ١٬٠١٥٫٦٦ | ٢٢٩٫٤٩ | ٢٤٦٫٦١ | ٢٧٠٫٣٨ | ١٧١٫١٦ | ١٤٫٨٨ | ١٫٩٤ | ١٢٫٧٣ | ١٨٫٦٠ | ٣٢٫٣٠ | ٦٠٤٫٨٥ | ٢١٩٫٥٢ | ٦٢٠٫٤١ | ١٬١٣٧٫٥٦ | ٢٧٦٫١٢ | ١٠٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٧ | ٩٣٨٫٣٩ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٢٩ | ١٦٨٫٦٧ | ٢٤٥٫٦٣ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٦ | ٨٤٫٧٣ | ٥٥٤٫٧٢ | ٦١٫٤٠ | ١٥٩٫٠٨ | ١٩٩٫٢٩ | ٦٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
