بيان التدفق النقدي (TTM)
K-Fast Holding AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦٤ | ١٤٩ | ١٦٨ | ٢٣٣ | ٣٢٥ | ٢١٠ | ٢٢٣ | ١٢٧ | ١٥٠ | ١٩٩ | ٢٣٢ | ٣٠٤ | ٢٠٤ | ١٧٠ | ٢٢٠ | ٠ | ٣١ | ٦٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٤٨٥٫١٩ | ٣٣٠٫٧٥ | ١٢٫٧٩ | ٣٨٫٩٠ | ٣٩٫٧٣ | ٣٥٫٥١ | ٦٫٤٨ | ٤٣٫٢٠ | ١٨٫٢٨ | ٣٢٫٧١ | ١٦٫٣٢ | ٣١٫٢٩ | ٣٣٫٠٧ | ١٦٫٥٥ | ٢٩٫٤٩ | ١٠٠٫٠٥ | ٣٠٬٨٠٠٫٠٠ | ١٠٧٫١٧ | ١٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٩ | ٢٣٫٧٤ | ٣٨٫٧٤ | ٨٥٫٨٦ | ٣٧٫٢١ | ٧٨٫٦٣ | ١٧٠٫٥٧ | ٨١٢٫٣٦ | ١٤٦٫٠٣ | ٢٥٦٫١٤ | ١٠٥٫٧٩ | ٦٤١٫٨٣ | ٢٬٣٠٤٫٥٥ | ٦٨٧٫٨٤ | ١٬١٠٣٫٢٥ | ٩٣٦٫١٧ | ٠٫٤٣ | ٨٢٩٫٧٣ | ٢٧٧٫٧٣ | ٤١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٢٥ | ١٬٨٨٨ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٥١٥ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٣٧٣ | ٢٬٧٤٩ | ٢٬٧٦٤ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٦٤٦ | ٢٬٣١٢ | ١٬٩٧٦ | ١٬٧٣٣ | ٦٨٧ | ٦٥٣ | ٦٧٩ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٠ | ٢٨٫٢١ | ٦٫٩٣ | ١٣٫٨٢ | ١٫٩٢ | ١٣٫١٤ | ١٥٫٢٩ | ٥٫٨٠ | ١٥٫٨٥ | ٠٫٥٥ | ٦٫٩١ | ٢٫٨٥ | ١٢٫٦٣ | ١٤٫٥٤ | ١٢٫٣٢ | ٦٠٫٣٥ | ٤٫٩٥ | ٣٫٩٨ | ٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫١٦ | ٦٩٦٫٠٦ | ٦٣١٫١٨ | ١٬١٥٤٫٣٥ | ٤٠٩٫٨٩ | ٦٠٨٫٠٣ | ١٬٧٧٦٫٣٤ | ٩٬١٥٩٫٦٤ | ٢٬٧٣٠٫٤٩ | ٤٬٦٩١٫١٣ | ١٬٤٦٧٫٨٧ | ٧٬١٢٧٫٧٠ | ٢٠٬٠٤٩٫٢٤ | ٧٬٨١١٫٨٢ | ١٢٬٨٣١٫١٧ | ٧٬٣٧٢٫٧٧ | ٢٬٩٣٥٫٩٠ | ١٧٬٦٤٨٫٦٥ | ٢٬٩٦٥٫٠٧ | ٩٦٣٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤١١ | ١٬٦٨٣ | ١٬٨٩٠ | ١٬٨٩٢ | ١٬٧٠٧ | ١٬٧٧٦ | ٢٬٠٩٨ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬١٥٩ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٣٠٦ | ٢٬٣٢٩ | ٢٬٠٧٩ | ١٬٨٢١ | ١٬٥٣٦ | ٦٦٥ | ٦٢٦ | ٥٩٢ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٠ | ١٢٫٣١ | ٠٫١٠ | ٩٫٧٥ | ٤٫٠٤ | ١٨٫١٢ | ٨٫٠٩ | ٤٫٧٩ | ١٧٫٦٦ | ٦٫٤٤ | ٢٫٩٩ | ١٫٠١ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٣٩ | ١٥٫٦٧ | ٥٦٫٧٣ | ٥٫٨٢ | ٥٫٣٧ | ١٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٧٥ | ٦٢٠٫٣١ | ٤٩٢٫٧٠ | ٩٦٩٫١٦ | ٢٧٢٫٨٨ | ٤٢٩٫٣٧ | ١٬٧٠٥٫٧٧ | ٨٬٢٤٦٫٥٥ | ٢٬٤٨٤٫٥٨ | ٤٬٣٣٥٫١٥ | ١٬٢٦٢٫١٩ | ٦٬٣٨٦٫٩٨ | ١٧٬٦٤٤٫٧٠ | ٧٬٠٢٣٫٣١ | ١١٬٨٢٧٫٢٧ | ٦٬٥٣٦٫١٧ | ٢٬٨٤٠٫١٧ | ١٦٬٩١٦٫٢٢ | ٢٬٥٨٦٫٤٦ | ١٬١٠٥٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٦٨٩ | ٢٧١ | ٣٨٤ | ١٩٥ | ٦٢٦ | ٤١٤ | ١٢٣ | ٢٨ | ٨٧ | ٥٩ | ١٨٨ | ٣٦ | ١٣ | ٣٠ | ١٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٤ | ٢٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٣٥ | ٤١٫٣٩ | ٤٩٫١١ | ٢٢٠٫٥٤ | ٣٣٫٨٨ | ١٢٩٫٧٣ | ١٢٢٫٣٦ | ٢١٦٫٠٠ | ٣٢٫٥٧ | ٢٢١٫٣٣ | ٨٠٫٨٣ | ٦٣٫٤٣ | ١٢٤٫٢٤ | ١٥٢٫٠٣ | ٥٢٫٦٠ | ١٩٩٫٥٧ | ١١٥٫٨١ | ٧١٨٫٩٢ | ٣٠٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
