بيان التدفق النقدي (TTM)
كيميرا أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧١ | ٣٧٥ | ٣٣٨ | ٣١٦ | ٢٨٦ | ٢٢٠ | ١٩٦ | ١٩٨ | ٢٢٦ | ٤٠٠ | ٥٠٨ | ٦٦٨ | ٥٤٦ | ٥٤٧ | ٥١٤ | ٤٥٢ | ٤٨٥ | ٤٤٢ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٥ | ٩٫٧١ | ٦٫٥٦ | ٩٫٥٩ | ٢٢٫٩٥ | ١١٫٢٢ | ١٫٤٨ | ١٤٫٠١ | ٧٦٫٩٧ | ٢٦٫٨٨ | ٣١٫٤٤ | ١٨٫٢١ | ٠٫١٨ | ٦٫١٢ | ١١٫٨٨ | ٧٫٠٩ | ٨٫٨١ | ١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٩٦ | ٢٬٢٨٤٫٧٦ | ١٬٠٢٢٫٠٥ | ٢٬٧٠١٫٧١ | ٢١٬٩٨٤٫٦٢ | ١٬٢٨٧٫٧٢ | ٤٠٣٫٩٣ | ٩٬٩٢٠٫٠٠ | ٢٬١٥٤٫٢٩ | ٣٦٩٫٩٦ | ٤٢٧٫٨٩ | ٢٩١٫٢٧ | ٣٥٩٫٤٥ | ١٨٢٫٩٤ | ٦٠٢٫٧٠ | ١٬٤٨٣٫٦١ | ٤١٥٫٦١ | ٣٧٤٫٨١ | ٤٬٩٥٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٤ | ٢٠١ | ١٩٠ | ١٧٨ | ١٦٥ | ١٦٣ | ١٦٢ | ١٦٤ | ١٧١ | ١٧٨ | ١٨٢ | ١٩٩ | ١٩٧ | ٨٥ | ٨٥ | ٧٦ | ٧٣ | ١٣٣ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٥٫٨٦ | ٦٫١٧ | ٧٫٢٠ | ١٫٣٣ | ٠٫٧٤ | ١٫٤٨ | ٤٫٠٨ | ٤٫٢٢ | ٢٫٥٣ | ٨٫٩٩ | ١٫١١ | ٥٦٫٦٣ | ٠٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ٣٫٧٠ | ٨٣٫٢٤ | ٢٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٨٣ | ١٬٢٢٨٫٠٥ | ٥٧٢٫٨١ | ١٬٥٢٠٫٥١ | ١٢٬٧٠٠٫٠٠ | ٩٥٢٫٦٣ | ٣٣٤٫٠٩ | ٨٬٢٠٥٫٠٠ | ١٬٦٢٦٫٦٧ | ١٦٤٫٥١ | ١٥٣٫٧٥ | ٨٦٫٧٨ | ١٢٩٫٤٩ | ٢٨٫٥٣ | ٩٩٫٤١ | ٢٤٧٫٨٧ | ٦٢٫٤٤ | ١١٣٫١٥ | ٢٬٠٠١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ١٥١ | ١١٤ | ١٢٦ | ١٢٥ | ٨٠ | ٨٧ | ٤٢ | ٧٥ | ١١٦ | ٢٠٥ | ٢٣٢ | ١٩١ | ١٦٠ | ٣٤٢ | ٣٤٢ | ٢٩٧ | ٤٢٤ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٤ | ٢٤٫٤٥ | ١٠٫٦١ | ٠٫٧١ | ٣٦٫٥٠ | ٩٫٩٤ | ٥١٫٨٣ | ٧٨٫٨٦ | ٥٤٫٥٨ | ٧٦٫٠٣ | ١٣٫١٣ | ١٧٫٤٧ | ١٦٫١٥ | ١١٣٫٤٠ | ٠٫١٥ | ١٣٫٢٢ | ٤٢٫٩٢ | ٤٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٨٢ | ٩٢٠٫١٢ | ٣٤٤٫٤١ | ١٬٠٧٧٫٧٨ | ٩٬٦٣٠٫٧٧ | ٤٦٤٫٩١ | ١٨٠٫٥٨ | ٢٬١٠٥٫٠٠ | ٧١٧٫١٤ | ١٠٧٫٥٨ | ١٧٢٫٦٢ | ١٠١٫١٣ | ١٢٥٫٩٤ | ٥٣٫٦٥ | ٤٠١٫٧٦ | ١٬١٢٠٫٦٦ | ٢٥٤٫٣٧ | ٣٥٩٫٥٤ | ٢٬٩٧١٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ١٦ | ٣٣ | ١٢ | ١ | ١٧ | ٤٨ | ٢ | ١٠ | ١٠٨ | ١١٩ | ٢٢٩ | ١٥٢ | ٢٩٩ | ٨٥ | ٣٠ | ١١٧ | ١١٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٠٨ | ١٠١٫٨٣ | ٦٤٫٦٥ | ١١١٫١١ | ١٬٢١٥٫٣٨ | ١٨٣٫٠٤ | ١٠٤٫١٣ | ٦٢٥٫٠٠ | ١٬١٣٠٫٤٨ | ٩٫٧٠ | ٩٣٫٠٩ | ٣٣٫٧٣ | ٩٦٫٨٤ | ٧١٫٥١ | ٦٤٫٢٠ | ٢٨٢٫٣٠ | ٢٠١٫١١ | ٩٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
