بيان التدفق النقدي (TTM)
جي تي سي بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٣١ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٥ | ٥٣ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٤ | ٨١ | ٨٣ | ٨٦ | ٨٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٩٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫١١ | ٢٠٫٩٦ | ١٧٫٣٢ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٧٤ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٢٨ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٤٫٠٧ | ٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫١٦ | ٥٧٩٫٣٧ | ١٣٨٫١٤ | ٨٤٫١١ | ١٣٠٫٦٣ | ٣٤٩٫٩٣ | ٦٢٤٫٦٤ | ١٩٨٫٩٥ | ٩٧٢٫٢٠ | ٥٥٩٫١٣ | ٤٩١٫٣٢ | ٤٤٧٫٥٧ | ٢٣٣٫٥١ | ١٦٨٫١٠ | ٢٧١٫٣٨ | ٦٥٠٫٨٧ | ٣٬١٧٧٫٨٢ | ٩٨٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٢٤ | ٣٢ | ٤١ | ١١٦ | ١٩١ | ١٨٠ | ١٦٩ | ٩٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٧٣ | ١٢١ | ١٣٣ | ١٤٥ | ١١٧ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ٣٤٫١٨ | ٢٥٫٤٧ | ١٨٥٫٣٥ | ٦٤٫٩٦ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٤٢٫٤٧ | ٧٣٫٨١ | ٢٫٩٧ | ٣٫٠٦ | ٢٠٢٫٣٢ | ٦٦٫٩٢ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩١ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٤٦ | ٥٠٥٫٦١ | ١٤٨٫٠٢ | ١٠٤٫٢٣ | ٤٩٠٫٧٦ | ٢٬٣١٢٫٧٩ | ٣٬٣٨٧٫٣٩ | ٨٩٧٫٥٨ | ٢٬٠٨٦٫٣٢ | ٢٦٧٫٨٤ | ٢٠٣٫٨٥ | ١٦٢٫٥٧ | ٢٣٠٫٠٦ | ٢٥٠٫٦٩ | ٤٣٢٫٦٥ | ١٬١٠١٫٢٢ | ٤٬٥٢٥٫٣٥ | ١٬١١٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢٦ | ٥٠ | ١١٠ | ١٧٠ | ١٣٨ | ١٠٦ | ٤١ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٢ | ٩١ | ٨٣ | ٧٥ | ٣٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٢ | ١٬٣٩٥٫٨١ | ٩٣٫٣١ | ١٢١٫١٠ | ٥٤٫٧٧ | ١٨٫٧٤ | ٢٣٫٠٦ | ٦١٫٦٥ | ١٦٠٫٧٦ | ٤٫١٠ | ٣٫٩٣ | ٢٢٠٫٢٤ | ١٨٣٫١٧ | ٩٫٠٣ | ٩٫٩٣ | ٤٧٫٥٨ | ٩٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٠٣ | ٣٦٫٠٦ | ١١٧٫٧٠ | ١٢٧٫٧٠ | ٤٦٥٫٨٥ | ٢٬٠٥٩٫٨٤ | ٢٬٥٩٦٫٢٥ | ٥٦٢٫٤٩ | ٨٧١٫٤٨ | ٢٥٩٫٥٦ | ٢١١٫٩٢ | ١٨١٫١٩ | ١٠١٫٩٨ | ١٨٨٫٥١ | ٢٦٩٫٦٠ | ٥٦٧٫٥٤ | ١٬٥١٤٫١٠ | ٤٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ٢٢ | ٣٩ | ٢٤ | ٨ | ٥ | ١٩ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ٣٢ | ٤٨ | ٣١ | ١٣ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٨ | ٣٥٨٫٣٢ | ٧٨٫١٨ | ٣٩٫٣٩ | ٦٥٫٠٠ | ١٦٤٫٤٧ | ٢٥٥٫١١ | ٧٥٫٢٥ | ٣٠٤٫٠٠ | ٢٧٫٤٩ | ٢١٫٥٦ | ١١٣٫٦٢ | ٥٣٫١٩ | ٣٦٫٣٩ | ٥٧٫٢١ | ٨٠٫٣٥ | ٤٠٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
