بيان التدفق النقدي (TTM)
جوست يعمل SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ١١٩ | ١٠٢ | ٩٠ | ٧٦ | ٥٣ | ٤١ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٦ | ٨٤ | ٩٦ | ١٠٢ | ١٤٣ | ١٦٣ | ١٦٩ | ١٧١ | ١٤٨ | ١٥٨ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٤ | ١٤٫٠١ | ١٢٫١٥ | ١٥٫٢٢ | ٢٩٫٩١ | ٢٣٫٨٥ | ٣٠٫٥١ | ٠٫٥٠ | ٥٫٠٢ | ٤٩٫٧٥ | ١٤٫٥٢ | ٦٫٤١ | ٣٩٫٩٩ | ١٤٫٢٠ | ٣٫٤٠ | ١٫٠٠ | ١٣٫٠٢ | ٦٫٦٨ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٦٫٠٨ | ٣٬٣٩٥٫٨٣ | ١٬٤٣٥٫٥٢ | ٢٦٢٫٢٦ | ٦٢٢٫٧٠ | ٢٥٦٫٣٣ | ٥٠٥٫٦٧ | ٣٥٣٫٢٣ | ٣٨٧٫٧٤ | ٨٢٣٫٦٦ | ١٬٢٤٦٫٢٣ | ٦٩٥٫٥٩ | ٨٥٦٫٧٢ | ٢٬٠٣٠٫٩٥ | ٦٠٤٫٥٦ | ٩٥٤٫٣٥ | ١٬٠٠٧٫٨٢ | ٢٨٥٫٨٠ | ٣٦٧٫٣٨ | ٢٧٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦١ | ٢٦١ | ١٥ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ٢٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٧ | ٧١ | ٧٠ | ٧٦ | ٧٩ | ٤٨ | ٤٤ | ٣٦٤ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٠ | ٩٤٫١١ | ٢٢٫٣٤ | ٠٫١١ | ١٣٫٥٨ | ١٠٫٧٩ | ٤٤٫٤٨ | ٢٣٫٤٤ | ٤٫٩٦ | ٦٫١٢ | ١٫١٣ | ١٦١٫٠٧ | ٢٫١٨ | ٨٫٨٤ | ٣٫٥٥ | ٣٩٫٥٣ | ٧٫٣٥ | ٧٢٤٫٢٨ | ٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٥٨٫٩١ | ٧٬٤٥٠٫٥٦ | ٢١٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٦ | ٩٧٫٧٤ | ٦٥٫١٩ | ١٨٧٫١٢ | ١٤٤٫٧١ | ١٩٥٫١١ | ٣٧٥٫٠٨ | ٤٠٢٫١٨ | ١٩٨٫٢٣ | ٥٩٩٫٠٣ | ٩٩٢٫٣٤ | ٢٨١٫٥٣ | ٤٤٥٫٠٧ | ٢٨١٫٣٧ | ٨٤٫٩٩ | ٨٤٤٫١٧ | ٧٠٤٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٤٩ | ٩٥ | ١١٢ | ٧٩ | ٦٥ | ٣٧ | ٢٢ | ١٩ | ٣٧ | ٤٦ | ٧٣ | ٣٤ | ٦٢ | ٥٨ | ٧٣ | ١٠٢ | ٥٢ | ٢٥٢ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٩ | ١٦٣٫٧٨ | ١٨٫٢٩ | ٢٩٫٦٣ | ١٧٫٨١ | ٤٢٫٤٨ | ٤٠٫٠٦ | ١٤٫٥٧ | ٩٠٫٩٦ | ٢٥٫٠٥ | ٦٠٫٣٠ | ٥٣٫٧٨ | ٨٣٫١٠ | ٦٫٤٣ | ٢٥٫٤٦ | ٤٠٫٧٨ | ٤٩٫٥٥ | ٥٨٧٫٣٣ | ١٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٤٤٫٢٤ | ٤٬٢٤٩٫٩٦ | ١٬٣٣٢٫٤٠ | ٣٢٧٫٧٨ | ٦٤٥٫٩٦ | ٣١١٫٧٨ | ٤٦٤٫٥٥ | ١٤٩٫٠٣ | ١٣٩٫٠٧ | ٥٣٧٫١٣ | ٦٧٨٫٦٤ | ٥٣٠٫١٩ | ٢٨٣٫٦٥ | ٨٧٩٫٥٢ | ٢١٤٫٥٠ | ٤١٠٫٨٧ | ٦٠٤٫٧٦ | ٩٩٫٤٩ | ٥٨٤٫١٨ | ٥٥٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٧ | ٣٤ | ١٢ | ٢١ | ٨ | ١٥ | ١٤ | ٧ | ٧ | ١٤ | ١٢ | ٧ | ٢٧ | ١٨ | ١٧ | ٥٢ | ٤٣ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٥ | ٣٠٣٫٤٣ | ٣٨٠٫٨٤ | ٦٤٫٢٩ | ٧٠٫٢٧ | ٦١٫٤٠ | ٢٨٦٫٨٣ | ٨٫٤٥ | ١٤٩٫٤٤ | ١٩٨٫٩٧ | ٣٠٥٫١٨ | ١٣٫٦١ | ١٥٩٫٠٥ | ٢٨٣٫٦٥ | ٣٤٫٥٠ | ٤٫٣٥ | ٢٠٦٫٧٠ | ١٧٫٠١ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
