بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة خدمات جونسون بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٦٤ | ٥١ | ٣٧ | ٤٥ | ٥٨ | ٧٢ | ٩٤ | ١٠٢ | ١١٠ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٢٩ | ١٤٢ | ١٤٢ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٥ | ٢١٫٣٢ | ٢٧٫٠٩ | ٢٠٫٥٤ | ٣٠٫٤٩ | ٢٣٫٣٧ | ٣١٫٦٢ | ٨٫٢٠ | ٧٫٥٨ | ١٠٫٣٦ | ٣٫٠١ | ٢٫٩٢ | ١٠٫١٨ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٠٫١٠ | ٦٧٨٫٩٥ | ١٬٣٠١٫٢٨ | ٢٬١٧٦٫٤٧ | ٤٠٥٫٤٥ | ١٬١٨٧٫٧٦ | ٥٬٩٨٣٫٣٣ | ١٬٨١٧٫٣١ | ٤٬٠٩٠٫٠٠ | ٥٥٬٠٠٠٫٠٠ | ١٢١٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٬٣٣٤٫٦٧ | ١٬٧٣٩٫١٩ | ١٠٬٩٠٧٫٦٩ | ١١٬٣٧٢٫٠٠ | ٣٬٧٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٠ | ٦٧ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٢ | ٨٠ | ٨٨ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٣١ | ١٣١ | ١٢٩ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨١ | ٦٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٦٥٫٥٩ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ٧٫٦١ | ١١٫١٧ | ١٠٫٠٥ | ٣٦٫٠٧ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٩ | ٠٫٣٨ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٧٫٥٧ | ٤٩٢٫٦٣ | ١٬١١٧٫٩٥ | ٢٬٣٧٦٫٤٧ | ٦٠٨٫١٨ | ١٬٤٧٣٫٤٧ | ٦٬٤٥٨٫٣٣ | ١٬٣٧٦٫٩٢ | ٣٬١٨٤٫٠٠ | ٤٣٬٨٠٠٫٠٠ | ١١٩٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٬٣٣٨٫٦٧ | ١٬٧٧٢٫٩٧ | ١٠٬٠٥٣٫٨٥ | ١٠٬٣٤٤٫٠٠ | ٣٬٣٦٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٨ | ٣ | ٢ | ١١ | ٩ | ٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٤ | ٦٠٫٣٧ | ١٥٢٫٣١ | ٥٦٤٫٧١ | ١٩٫٤٧ | ٢٤٫١٨ | ٣٥٦٫٥٢ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٩٠٫٧١ | ٢٨٥٫٧١ | ١٥٣٫٨٥ | ١٩٥٫٩٦ | ٤٦٫٣٢ | ٣١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٥٢ | ٨٦٫٣٢ | ٨٣٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٢٫٧٣ | ١٨٥٫٧١ | ٥٧٥٫٠٠ | ٣٤٠٫٣٨ | ٨٠٦٫٠٠ | ١١٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٬١٠٠٫٠٠ | ١٠٤٫٠٠ | ١٣٣٫٧٨ | ٧٣٠٫٧٧ | ١٬١١٢٫٠٠ | ٤٨١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١١ | ٥ | ١ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٤٧ | ٥٨٫٩٥ | ١٤٣٫٥٩ | ٥٤٧٫٠٦ | ٥٥٫٤٥ | ١٢٤٫٤٩ | ٣٣٣٫٣٣ | ٥١٫٩٢ | ١٠٨٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٬٦٥٠٫٠٠ | ٩٧٫٣٣ | ٨٢٫٤٣ | ١٩٦٫١٥ | ٢٠٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
