بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي تي في يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٥ | ٥٢٥ | ٤٤٦ | ٣٦٦ | ٢٦٨ | ١٧١ | ١٣٦ | ١٠١ | ٢٠٢ | ٣٠٤ | ٣٣٤ | ٣٦٤ | ٣٧٤ | ٣٨٥ | ٣٤٠ | ٢٩٥ | ٣١٤ | ٣٣٣ | ٣٦٠ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٥ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣١ | ٢٠٫٤٧ | ٢٥٫٧٤ | ١٠٠٫٥٠ | ٥٠٫١٢ | ٩٫٨٧ | ٨٫٩٨ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٤ | ٦٫٤٤ | ٦٫٠٥ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٦٠ | ١٢٤٫٤١ | ١٢٨٫٩٤ | ١٣٦٫٠٦ | ١٥٩٫٣٥ | ٢٥١٫٤٧ | ٤٤٥٫٩٠ | ٧٨٫٢٩ | ٨٦٫٧٢ | ٨٩٫٩٤ | ١١١٫٥٢ | ١٣٩٫٤٦ | ٢٧٨٫٤٤ | ٤٬٨١٢٫٥٠ | ٨٢٩٫٢٧ | ٣٢٧٫٧٨ | ٣٥٤٫٨٠ | ٣٨٢٫٧٦ | ١٠٬٢٨٥٫٧١ | ٤٨٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٧٢ | ٦٩ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٧ | ١٣٢ | ١٩٦ | ٢٠٢ | ٢٠٨ | ١٥٢ | ٩٧ | ٥٢ | ٢٠٢ | ٢٢٤ | ٢٤٦ | ١١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٠٫٠٠ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ١٫٥٤ | ١٫٥٢ | ٩٦٫٢٧ | ٤٩٫٠٥ | ٣٫٠٦ | ٢٫٩٧ | ٢٦٫٦٨ | ٣٦٫٣٩ | ١٥٤٫١٢ | ٢٨٤٫٧٦ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ٥٢٫٦٤ | ١١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١١ | ١٧٫٠٦ | ١٩٫٩٧ | ٢٤٫٥٤ | ٣٨٫٨٧ | ٩٥٫٥٩ | ٢١٦٫٣٩ | ٥١٫٩٤ | ٥٦٫٣٢ | ٥٧٫٩٩ | ٦٧٫٤٥ | ٧٩٫٦٩ | ١١٣٫٣٨ | ١٬٢١٢٫٥٠ | ١٢٨٫٠٥ | ٢٢٤٫٤٤ | ٢٥٣٫١١ | ٢٨٢٫٧٦ | ٣٬٣٢٨٫٥٧ | ١٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠ | ٢٨ | ٢٤ | ١٩ | ٢٧ | ٣٥ | ١٠٤ | ١٧٤ | ٣١٦ | ٤٥٨ | ٤٣٥ | ٤١٢ | ٣٥٠ | ٢٨٧ | ٣٤٥ | ٤٠٣ | ٤٤٦ | ٤٨٩ | ٤٦٦ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٠ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٥ | ٤٢٫١١ | ٢٩٫٦٣ | ١٩٨٫٥٧ | ٦٦٫٥١ | ٨١٫٦١ | ٤٤٫٩٤ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٩ | ١٥٫١٧ | ١٧٫٨٨ | ٢٠٫٢١ | ١٦٫٨١ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٢٧ | ٦٫٦٤ | ٦٫٨٠ | ٧٫٠٦ | ١٦٫٠٢ | ٥١٫٤٧ | ٣٤٢٫٦٢ | ١٣٤٫٨٨ | ١٣٥٫٣٣ | ١٣٥٫٥٠ | ١٤٥٫٢٤ | ١٥٧٫٨٥ | ٢٥٩٫٨٥ | ٣٬٥٨٧٫٥٠ | ٨٤١٫٤٦ | ٤٤٧٫٧٨ | ٥٠٣٫٩٥ | ٥٦٢٫٠٧ | ١٣٬٣١٤٫٢٩ | ٥٥٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٨٦ | ٤٢٢ | ٣٤٦ | ٢٦٩ | ١٦٨ | ٦٨ | ٣٠ | ١٢٩ | ٢٣٤ | ٣٣٨ | ٣٠٠ | ٢٦١ | ١٣٤ | ٨ | ٤١ | ٩٠ | ٨٨ | ٨٧ | ٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٣ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٤ | ٣٧٫٣٦ | ٥٩٫٦٤ | ١٤٤٫٨٥ | ٣٢٢٫٩٥ | ٨١٫٠١ | ٤٤٫٧٥ | ١١٫٣٩ | ١٢٫٨٥ | ٤٨٫٤٧ | ٩٤٫٠٥ | ٦١٢٫٥٠ | ١١٩٫٥١ | ١٫٦٧ | ١٫٦٩ | ٩٥٫٩٨ | ٢٬٣٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
