بيان التدفق النقدي (TTM)
انتربرفومز اس ايه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٤٦ | ٥٤ | ٦٢ | ٦٩ | ٧٧ | ٧١ | ٦٥ | ٧٢ | ٧٩ | ٩٣ | ١٠٧ | ٩٦ | ٨٥ | ٦٧ | ٤٩ | ٧٨ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٢ | ١٧٫١٢ | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٤٩ | ١١٫١١ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٤ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | ١٧٫٧٧ | ١٥٫٠٩ | ١٠٫٤٥ | ١١٫٦٧ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠١ | ٦٠٫٨٩ | ٣٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٧١ | ١٧٧٫٥٤ | ١٦٢٫٨٨ | ١٥٣٫٤٤ | ٦١٩٫٧٠ | ٤٣٣٫٠١ | ١٤٧٫٧٢ | ٨٣٫٠٥ | ١٤٦٫١٩ | ٣٩٤٫٨٦ | ٢٣٤٫٢٣ | ١٠٧٫٦٧ | ١٩٠٫٩٤ | ٨٬٥٦٢٫١١ | ١١٦٫٩٣ | ٤٢٫٣١ | ٢٢٥٫٠٢ | ٢٣٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٩ | ٧٠ | ١٢٠ | ١٤٧ | ١٧٤ | ١١٧ | ٦٠ | ٦٧ | ٧٤ | ٢٠ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٤ | ١٢ | ٥٩ | ٣٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ٢٦١٫٢٣ | ٧٢٫٣٢ | ٢٢٫٣٥ | ١٨٫٢٧ | ٣٢٫٧٠ | ٤٨٫٥٨ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٦٤ | ٧٢٫٤٦ | ٢٦٣٫٠٥ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٢ | ١٣٦٫٠٤ | ٣٧٧٫٤٥ | ٣٤٫٤٩ | ٥٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٦٦ | ٧٤٫٣٩ | ٢١٠٫٤٩ | ٢٩٨٫١١ | ١٬٣٠٩٫٤٧ | ٩٧٣٫٩٧ | ٢٤٢٫٢٧ | ٧٦٫٤١ | ١٣٦٫٣٨ | ٣٧٢٫٥٨ | ٥١٫٦٩ | ٣٣٫٦٦ | ٦٧٫٢٩ | ٣٬٤٤٧٫٢١ | ٢١٫٥٥ | ٥١٫٠٠ | ١١٠٫٤٦ | ٤٠٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ٤٩ | ٩٨ | ٨٩ | ٧٩ | ٣ | ٨٤ | ٥٤ | ٢٤ | ٣٣ | ٤١ | ٧٩ | ١١٨ | ١١١ | ١٠٥ | ٧٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٨ | ٦٬٠٧٤٫٧٢ | ١٠١٫٦٧ | ١٠٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ١٠٣٫٣٤ | ٣٬٠٩٢٫٥٤ | ٣٥٫٤٤ | ٥٤٫٩٠ | ٣٤٫٠١ | ٢٥٫٣٨ | ٩٣٫٣٠ | ٤٨٫٢٧ | ٥٫٣١ | ٥٫٦٠ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٥ | ٣٫١٥ | ١٤٧٫٦١ | ٢٤٤٫٦٧ | ٧٨٩٫٧٧ | ٤٤٠٫٩٦ | ٥٫٤٥ | ١٠٦٫٦٤ | ١٠٩٫٨١ | ١٢٢٫٢٨ | ٨٢٫٥٤ | ٤١٫٣٤ | ١٥٨٫٢٣ | ١١٬٩٠٩٫٢٢ | ١٩٥٫٦١ | ٩١٫٥٣ | ٢١٦٫٣٩ | ٩٩٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٦ | ٣٣ | ٤٠ | ١١ | ١٨ | ٤٨ | ٧٩ | ٤٩ | ٢٠ | ٤٠ | ٩٩ | ٥٠ | ١ | ٥٧ | ١١٥ | ٣٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٥ | ٢٧٫٦٦ | ٢١٫٦٧ | ٧٢٫١٥ | ٢٥٩٫٠١ | ١٧٠٫٥٧ | ٦٣٫٠٤ | ٣٧٫٣٠ | ٥٩٫٥٠ | ٢٩٨٫٥٤ | ١٥٠٫٣٧ | ٤٩٫٥٠ | ٩٨٫٠٣ | ٥٬٨٦٥٫٢٥ | ١٠١٫٧٣ | ٦٩٫٧٥ | ٢٣٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
