بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اي تي ام للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٨ | ٥٤ | ٧٠ | ٧١ | ٧٣ | ٦٥ | ٥٨ | ٥٤ | ٥١ | ٥٠ | ٥٠ | ٣٥ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٠ | ٤٫٦١ | ٤٫٤٠ | ٣٦٫٧٣ | ٢٦٫٨٦ | ٤١٫٩٦ | ٢٩٫٥٦ | ١٫٧٠ | ١٫٦٧ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩٢ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٣٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٥ | ١٤٫٧٩ | ١٥٫٣٥ | ١٥٫٩١ | ١٨٫٣٣ | ٢٠٫١٠ | ٣١٫٥٥ | ٤٥٫٧١ | ٢٠٣٫٣٨ | ٨٧٫٠٧ | ٨٨٫٨١ | ٩١٫٠٦ | ٩٣٫٦٨ | ٩٦٫٨٨ | ٩٧٫٨٨ | ٩٨٫٩٠ | ٩٤٫٨٠ | ٨٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٦ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٦ | ٦٣٫٥٣ | ٣٨٫٨٥ | ١٤٫٥٩ | ١٢٫٧٣ | ٢٢٫٠٢ | ٢٨٫٢٣ | ٢٦٫٠٦ | ٣٥٫٢٤ | ٤٢٫٣٩ | ٧٣٫٥٧ | ٤٨٫١٨ | ٩٢٫٩٦ | ٤٬٥٢٢٫٤١ | ٩٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٤ | ٩٫١١ | ٦٫٩٤ | ٤٫٨٠ | ٦٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ١٠٫٠٧ | ١٢٫٦٩ | ٤٣٫٢٩ | ١٣٫٠٨ | ١٠٫٩٤ | ٨٫١٦ | ٥٫١٨ | ١٫٥٢ | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٦ | ٣٫٦٣ | ١١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٦٩ | ١٦٨ | ١٦٧ | ٢٠٥ | ٢٤٣ | ٢٤٣ | ٢٤٣ | ١٢٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٬٣٤٧٫٠٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٢٢٫٨٣ | ١٨٫٥٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٥٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٨ | ٣٣٧٫٨٩ | ٧٧٫١٦ | ١٠٫٤٥ | ٩٫٤٦ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٦٢ | ٢٫٣٥ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٧ | ١٢٣٫٩٢ | ١٢٢٫٢٩ | ١٢٠٫٦٩ | ١٢٤٫٩٨ | ١٢٨٫١٠ | ١٤١٫٦٩ | ١٥٨٫٥١ | ٣٤٦٫٥٨ | ٠٫١١ | ٠٫٥٦ | ١٫١٥ | ١٫٤٠ | ١٫٧١ | ١٫٤٩ | ١٫٢٦ | ١٫٧٦ | ٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٣٦ | ١٣٧ | ١٣٨ | ١٦٤ | ١٩٠ | ١٧٢ | ١٥٤ | ٣٥ | ٨٣ | ٧٤ | ٦٤ | ٥٨ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ | ٣٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٠٫١٠ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ | ١٨٫٦٢ | ١٥٫٧٠ | ٩٫٥٦ | ١٠٫٥٧ | ٧٧٫١٤ | ٣٣٧٫٤٦ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٣ | ٩٫٢٠ | ١٠٫١٤ | ١٫٥٣ | ١٫٥٥ | ٢٦٫٩٨ | ٣٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
