بيان التدفق النقدي (TTM)
آي إس إس أ/س يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٨٤ | ٣٦١ | ١٬٣١٢ | ٢٬٩٨٤ | ٣٬١٠٢ | ٣٬٢٢١ | ٢٬٨٠٠ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬٣٣٣ | ٢٬٤٩٥ | ١٬٦٥٧ | ٢٬٥٢٤ | ٣٬٣٩٢ | ٣٬٣٨٦ | ٣٬٣٨١ | ٣٬٥٥٤ | ٣٬٧٢٧ | ٣٬٩٦١ | ٤٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٨ | ٤٦٣٫٣٠ | ١٢٧٫٥٣ | ٣٫٩٧ | ٣٫٨٢ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠٢ | ٢٠٫٠٢ | ١٦٫٦٨ | ٢٥٫١٤ | ٣٣٫٥٩ | ٥٢٫٣٥ | ٣٤٫٣٦ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٥٫١٢ | ٤٫٨٧ | ٦٫٢٨ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٤ | ٥٠١٫٣٩ | ٢٦٩٫٨٦ | ٣٣١٫٥٦ | ٣٩١٫٢٤ | ٤٦٩٫٥٣ | ٧٩٥٫٦٠ | ١٣٬٢٢٢٫٢٢ | ٣١٦٫٦٩ | ١٨٦٫٦٢ | ٥٠٩٫١٨ | ٢٠٥٫٥٨ | ٦٬٩١٦٫٤٤ | ٣٨٥٫٨٩ | ٢٠٤٫٩٩ | ١٣٩٫٤٢ | ٢٢٤٫٨٧ | ٥٠٦٫٣٩ | ٣٩٢٫٩٦ | ٣٢٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٦ | ٣٢٦ | ١٩٦ | ٧١٩ | ٣٩٦ | ٧٣ | ١١٨ | ٣١٠ | ٤٢٨ | ٥٤٦ | ٧٨٢ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٤٢ | ١٬٧٣٨ | ٢٬٤٣٤ | ١٬٩٨٥ | ١٬٥٣٦ | ٩٥٩ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٣ | ١٦٠٫٢٨ | ٢٦٥٫٩٠ | ٤٤٫٩٢ | ٨١٫٥٧ | ٢٦٢٫٣٣ | ١٦١٫٦٠ | ٣٨٫٠٦ | ٢٧٫٥٧ | ٤٣٫٣٢ | ٣٠٫٢٢ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ٦٦٫٧٩ | ٤٠٫٠٥ | ١٨٫٤٥ | ٢٢٫٦٢ | ٣٧٫٥٧ | ٦٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٥ | ٤٥٢٫٧٨ | ٤٠٫٤٣ | ٧٩٫٨٩ | ٤٩٫٩٤ | ١٠٫٦٤ | ٣٣٫٦٦ | ١٬٧٢٢٫٢٢ | ٤٧٫٤٥ | ٣٠٫٥٧ | ١٥٩٫٦٩ | ١٢٦٫٤٣ | ٢٬٨٢٣٫٢٩ | ١١٨٫٥٤ | ١٠٥٫٢١ | ١٠٠٫٣٧ | ١٢٥٫٥٩ | ٢٠٨٫٧٠ | ٩٥٫١٤ | ٢٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٨٨ | ١٬١٠٣ | ٨٦٥ | ٢٬٨٣٣ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٢٧٩ | ١٬٦٠٤ | ٩٣٠ | ٩٩٠ | ١٬٠٥٠ | ١٬١٩٢ | ١٬٣٣٤ | ٤٣ | ١٬٤٢٠ | ٨ | ١٬٤٠٥ | ١٬٨٥٠ | ٢٬٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٩ | ١٧٨٫٤٢ | ٢٢٧٫٥١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨٢ | ٢٩٫٦٠ | ٤٢٫٠٤ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ١٣٫٥٢ | ١١٫٩١ | ١٠٣٫٢٢ | ٣٬٢٠٢٫٣٣ | ٩٩٫٤٧ | ١٨٬٨٣٣٫٣٣ | ٣١٫٦٧ | ٢٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠١ | ١٬٥٣١٫٩٤ | ١٧٧٫٩٨ | ٣١٤٫٧٨ | ٣٥٧٫١٩ | ٤١٢٫٨٣ | ٧٢٥٫٩٩ | ١٢٬٦٦١٫١١ | ١٧٧٫٨٨ | ٥٢٫٠٧ | ٢٠٢٫٠٤ | ١٣٠٫٢٧ | ٣٬٢٦٥٫٧٥ | ١٥١٫٧٦ | ٢٫٦٠ | ٥٨٫٥٦ | ٠٫٤٧ | ١٩٠٫٩٠ | ١٨٣٫٥٣ | ١٧٩٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٬١٨٤ | ٧٢ | ٤٨٦ | ٩٠٠ | ٧٩٣ | ٦٨٦ | ٣٥٢ | ١٨ | ٩٠٢ | ١٬٧٨٦ | ٤٩٠ | ٨٠٦ | ٣٦ | ٨٧٩ | ١٬٦٥٢ | ٢٬٤٢٥ | ١٬٥٨٠ | ٧٣٦ | ١٬٠٠٨ | ١٬٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٠٨ | ٥٧٥٫٠٠ | ٨٥٫١٩ | ١١٫٨٩ | ١٣٫٤٩ | ٤٨٫٦٩ | ٩٤٫٨٩ | ٤٬٩١١٫١١ | ٩٨٫٠٠ | ٧٢٫٥٦ | ٢٦٤٫٤٩ | ١٠٤٫٥٣ | ٢٬٣٠٨٫٢٢ | ٨٧٫٩٤ | ٤٦٫٧٩ | ٣٤٫٨٢ | ٥٣٫٤٣ | ٣٦٫٩٦ | ٢٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
