بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوفينا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧١ | ١٦٫٠٥ | ١٣٫٨٣ | ٢٩٫١١ | ٢٢٫٥٤ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ٣٥٫٤٨ | ٢٦٫١٩ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٨ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٣٢ | ٧٢٫١٠ | ٩٦٫٦٥ | ١٣٠٫٢١ | ٦٢٨٫٣٢ | ٤٤٣٫١٢ | ٢٩٢٫١٧ | ٢٠٤٫٢٥ | ٣١٦٫٨٧ | ٨٣٤٫٧٤ | ٦٧٠٫٥٨ | ٦٠١٫٣٩ | ٨٣٢٫٧٣ | ١٬٤٥٠٫٤٢ | ٥٨٬٧٤١٫٣٨ | ١٬٣٦٥٫٠٠ | ٧٬١١٤٫٢٣ | ٣٬٤٠٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٠ | ٢٤٫٢٩ | ٣٢٫٠٨ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ٦١٫٤٦ | ٣٨٫٠٦ | ٤٧٫٩٣ | ٣٢٫٤٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٤ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | ١٥٫٥٨ | ١٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٥٧ | ٤٦٫٣٨ | ٤٠٫٥٦ | ٣٢٫٦٠ | ١٣٢٫٥٤ | ٨٢٫٤٣ | ٥٨٫٨٣ | ٤٥٫٠٩ | ١١٩٫٦١ | ٤٦٢٫٢٦ | ٤٠٥٫٤٨ | ٣٨١٫٥٦ | ٥٥٨٫٧٨ | ١٬٠٣١٫٩٨ | ٤٥٬٥٧٥٫٨٦ | ١٬١٤٨٫٠٦ | ٥٬٨٥٥٫٥٢ | ٢٬٧٥٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩١ | ٧٫٤٩ | ٦٫٩٧ | ١٩٫٣٣ | ٢٣٫٩٧ | ٣٠٫٥٢ | ٤٣٫٩٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ١٫٦٥ | ١٫٦٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٧٤ | ١٢٥٫٧٢ | ١٥٦٫٠٩ | ١٩٧٫٦١ | ٥٩٥٫٧٨ | ٢٦٠٫٧٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٥٩٫١٦ | ٩٧٫٣١ | ٢٧٢٫٧٨ | ١٦٤٫٤٢ | ١١٨٫٧٦ | ١٧٣٫١٧ | ٣١٨٫٤٤ | ١٢٬٩٥١٫٧٢ | ٣٠٢٫٢٦ | ١٬٣٢٦٫٣٣ | ٥٤٦٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٠ | ١٣٫٤٢ | ١٥٫٥١ | ٧٣٫٢٥ | ٢٧٣٫٧٦ | ٣٥٫٨٥ | ٢٦٫٣٩ | ٣٩٫١٣ | ٦٤٫٢٨ | ٦٨٫٦٥ | ٤٠٫٧٠ | ٣١٫٢٧ | ٤٥٫٥٠ | ١٠٢٫٤٥ | ٤٬١٧٥٫٨٦ | ٧٧٫٣٤ | ٣٤١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
