بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة انفستك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٦٣ | ٧٣٥ | ٢٠٦ | ١٬١٤٨ | ٢٬٥٠٢ | ١٤١ | ٢٬١٢٥ | ٢٬٧٠٨ | ٣٬٢٩٠ | ٢٬٧٣١ | ٢٬١٧٣ | ٢٬١٢٢ | ٢٬٠٢٤ | ٩٢٣ | ١٣١ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٧٣٦ | ١٬١٥١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٥ | ٧١٫٩٧ | ٦٥٧٫٣٧ | ١١٧٫٩٤ | ٩٤٫٣٥ | ١٬٦٠٤٫٠٢ | ٢٧٫٤٣ | ٢١٫٥٣ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٤ | ٢٫٣٥ | ٤٫٦٣ | ٥٤٫٣٩ | ١١٤٫٢٤ | ١٬٦٢٨٫١٠ | ١٦٫٨٦ | ١٦٫٥٧ | ٥٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٥ | ٤٩٫٨٣ | ٣٣٫٩٣ | ١٦٩٫٥٠ | ١٢٧٫٥٥ | ٦٫٣١ | ٨١٫٤٠ | ١٣٨٫٥١ | ٢٥٣٫٢٢ | ٨١٨٫٩١ | ٣٣١٫٣٦ | ٣١٦٫٠٠ | ٢٧٨٫١٢ | ١٣٨٫١٠ | ٢٤٫١٠ | ٢٩٦٫٩٣ | ٢٩٠٫٦٩ | ٢٨٤٫٦١ | ١٠٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٧ | ١٦٨ | ١ | ٢٣ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٢٣ | ١٠ | ٢ | ١٤ | ١١٩ | ٢٢٤ | ٢١٧ | ٢٠٩ | ١٠٤ | ٢ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢١ | ١٠٠٫٨٤ | ١٬٥٠٨٫٩١ | ٩٣٫٧٨ | ٩٫٦٦ | ١٠٫٧٠ | ٣٥٫٦٣ | ٥٥٫٣٤ | ١١٨٫٤٣ | ٦٤٢٫٥٣ | ٧٥١٫٤٤ | ٨٨٫٢٦ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٥٠٫٤١ | ١٠١٫٦٤ | ٢٧٣٫٨٤ | ٧٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٩ | ١١٫٣٨ | ٠٫٢٣ | ٣٫٣٦ | ٢٫٢٥ | ١٫٧٨ | ١٫٣٦ | ١٫١٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫٥٧ | ٢٫١٣ | ١٧٫٧٤ | ٣٠٫٨٣ | ٣٢٫٤٤ | ٣٨٫٣٨ | ١٥٫٣٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٦٦ | ٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٤ | ٤٣١ | ٥٤٨ | ٦١٨ | ٦٨٧ | ١٬٩٦١ | ٤٬٦٠٨ | ٤٬٥٣٧ | ٤٬٤٦٦ | ٣٬٠٩٧ | ١٬٧٢٨ | ١٬٧٢٢ | ١٬٧١٧ | ٦٧٢ | ١٬٥١٦ | ١٬٤٩٢ | ١٬٥٥٥ | ١٬٧٧٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٩ | ٢٧٫١١ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ٣٨٥٫٣٧ | ١٣٥٫٠٤ | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٢١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٦٠٫٨٤ | ١٢٥٫٤٧ | ١٫٥٨ | ٤٫٢٠ | ١٤٫٢٧ | ٩٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٣ | ٢٩٫٢٦ | ٩٠٫٣٦ | ٩١٫٢٢ | ٣٥٫٠٣ | ٨٧٫٥٩ | ١٧٦٫٥٦ | ٢٣٢٫١٢ | ٣٤٣٫٧٣ | ٩٢٨٫٧٢ | ٢٦٣٫٥١ | ٢٥٦٫٥٠ | ٢٣٥٫٩٦ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٧٧٫٩٣ | ٢٢٠٫٥٥ | ١٩٢٫٥٢ | ١٨٤٫٧٧ | ٢٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٤٢ | ١٬٤٧٤ | ٦٠٧ | ٦٧٧ | ١٬٩٦١ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٦١٠ | ١٬٩٥٥ | ١٬٢٩٩ | ٣٣٣ | ٦٥٦ | ٦٧١ | ٧٢٨ | ٦٦٨ | ٥٤٥ | ٦٧٧ | ٨٠٨ | ٩٦١ | ١٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٤ | ٥٨٫٨٤ | ٢١١٫٥٨ | ١٨٩٫٦٢ | ١٤٫١٤ | ١٦٫٦٠ | ٢٥٫١١ | ٣٣٫٥٣ | ٧٤٫٣٤ | ٢٩٦٫٦٣ | ٢٫٤٠ | ٨٫٣٦ | ٨٫١٤ | ١٨٫٣٩ | ٢٤٫٠٢ | ١٩٫٣٧ | ١٩٫٠٦ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
