بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتروم AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩٢١ | ٨٬٥٠٦ | ٨٬٠٣٧ | ٧٬٤٤٩ | ٨٬٢٥٧ | ١٠٬٠٤٢ | ١٠٬٢١٣ | ٨٬٩٨٩ | ٦٬٨٤١ | ٤٬٩٩١ | ٤٬٤٢٣ | ٤٬٨١٤ | ٥٬١٠٥ | ٥٬١١٤ | ٦٬٢٢٨ | ٧٬٣٢٨ | ٧٬١٩١ | ٣٬٧١٠ | ٢٬٨٤١ | ٢٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٥ | ٥٫٥١ | ٧٫٣٢ | ١٠٫٨٥ | ٢١٫٦٢ | ١٫٧٠ | ١١٫٩٨ | ٢٣٫٩٠ | ٢٧٫٠٤ | ١١٫٣٨ | ٨٫٨٤ | ٦٫٠٤ | ٠٫١٨ | ٢١٫٧٨ | ١٧٫٦٦ | ١٫٨٧ | ٤٨٫٤١ | ٢٣٫٤٢ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٧٦ | ٣٬٧٣٠٫٧٠ | ٢٬٣٢٢٫٨٣ | ٣٬٥٩٨٫٥٥ | ٨٦٢٫٨٠ | ٤١٥٫١٣ | ٣٧٤٫٧٩ | ٤٠٣٫٠٩ | ٥٨٤٫٧٠ | ٤٦٢٫٥٦ | ٣٤٩٫٩٢ | ١٩٥٫٦١ | ٤٦٠٫٧٤ | ١٬٧٣٣٫٥٦ | ٦٩٨٫٢١ | ١٠٨٫٠٨ | ٣٬١٩٦٫٠٠ | ٢٩٣٫٢٨ | ٢٠٤٫٨٣ | ٤٧٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٩٨٠ | ٥٬٤٤٣ | ٤٬٩٨٤ | ٥٬٧٥٨ | ٦٬٩٦١ | ٨٬٠٠٩ | ٧٬٨٠٨ | ٧٬٠٤٣ | ٤٬٤٣٩ | ١٬٦٢٩ | ١٬٣٤٨ | ١٬٨٢١ | ٢٬٣٣٨ | ٢٬٥٦٠ | ٢٬٢٩٥ | ٦٬٠٤٤ | ٦٬٢٦٠ | ٩٬٢٠٣ | ٩٬٤٣٣ | ٢٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٣ | ٨٫٤٣ | ١٥٫٥٣ | ٢٠٫٨٩ | ١٥٫٠٦ | ٢٫٥١ | ٩٫٨٠ | ٣٦٫٩٧ | ٦٣٫٣٠ | ١٧٫٢٥ | ٣٥٫٠٩ | ٢٨٫٣٩ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٣٥ | ٣٦٣٫٣٦ | ٣٫٥٧ | ٤٧٫٠١ | ٢٫٥٠ | ٧١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٤٩ | ٢٬٣٨٧٫٢٨ | ١٬٤٤٠٫٤٦ | ٢٬٧٨١٫٦٤ | ٧٢٧٫٣٨ | ٣٣١٫٠٩ | ٢٨٦٫٥٣ | ٣١٥٫٨٣ | ٣٧٩٫٤٠ | ١٥٠٫٩٧ | ١٠٦٫٦٥ | ٧٣٫٩٩ | ٢١١٫٠١ | ٨٦٧٫٨٠ | ٢٥٧٫٢٩ | ٨٩٫١٤ | ٢٬٧٨٢٫٢٢ | ٧٢٧٫٥١ | ٦٨٠٫١٠ | ٤٤٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٣ | ٢٬٥٦٩ | ٣٬٢٧٤ | ١٬٨١٨ | ٣٧٤ | ٤٠١ | ٤٢٤ | ٣٦ | ١٬٣٠٣ | ٤٬٨٨٤ | ٤٬٨٨٩ | ٦٬٠٩٧ | ٤٬٣٧٣ | ٢٬٢٦٣ | ٣٬٢٨٦ | ٦٬٤٠٣ | ١٣٬٦٦٣ | ١٤٬٥٨٦ | ١٣٬٢٤١ | ١١٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٦٫٨١ | ٢٧٫٤٤ | ٤٤٫٤٧ | ٧٩٫٤٣ | ٢٠٧٫٢٢ | ٥٫٧٤ | ٩١٫٥١ | ٣٬٧١٩٫٤٤ | ٢٧٤٫٨٣ | ٠٫١٠ | ٢٤٫٧١ | ٢٨٫٢٨ | ٤٨٫٢٥ | ٤٥٫٢١ | ٩٤٫٨٦ | ١١٣٫٣٨ | ٦٫٧٦ | ٩٫٢٢ | ١١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٩ | ١٬١٢٦٫٧٥ | ٩٤٦٫٢٤ | ٨٧٨٫٢٦ | ٣٩٫٠٨ | ١٦٫٥٨ | ١٥٫٥٦ | ١٫٦١ | ١١١٫٣٧ | ٤٥٢٫٦٤ | ٣٨٦٫٧٩ | ٢٤٧٫٧٤ | ٣٩٤٫٦٨ | ٧٦٧٫١٢ | ٣٦٨٫٣٩ | ٩٤٫٤٤ | ٦٬٠٧٢٫٤٤ | ١٬١٥٣٫٠٤ | ٩٥٤٫٦٥ | ١٨٨٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٢٤ | ٢٢٨ | ٣٤٦ | ٢٠٧ | ٩٥٧ | ٢٬٤١٩ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٢٣٠ | ١٬١٧٠ | ١٬٠٧٩ | ١٬٢٦٤ | ٢٬٤٦١ | ١٬١٠٨ | ٢٩٥ | ٨٩٢ | ٦٬٧٨٠ | ٢٢٥ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣٨٧ | ٦٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٦ | ٢٥١٫٧٥ | ٤٠٫١٧ | ٥٦٢٫٣٢ | ١٥٢٫٧٧ | ١٢٫٦٥ | ١٨٫١٧ | ٤٧٫٥٣ | ١٩٢٫٢٢ | ١٧٫١٥ | ٩٤٫٧٠ | ٥٤٫٩٨ | ١٢٦٫٦٢ | ٢٠٢٫٣٧ | ٦٦٠٫٠٩ | ١٠٣٫٣٢ | ٤٦٢٫٢٢ | ٩٫٦٤ | ٣٤٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
