بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إنسبيريشن للرعاية الصحية ش.ذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤١ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٦ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٣ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٤٨ | ١٢٢٫٠١ | ٥٥٤٫٢٩ | ٥٧٫٩٥ | ١٣٧٫٨٢ | ٢٦٤٫٤٩ | ١٤٤٫٨١ | ٣٢٣٫١٨ | ٢٩٫٧٠ | ٤٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠٨ | ٧٦٫٧١ | ١١٢٫٤١ | ٣٤٥٫٦١ | ١٬٥٠٣٫٧٤ | ٢٥٥٫٤٣ | ٨٥٫٨٢ | ٤٣٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ٤٩٫٧٥ | ٣٦٫٢١ | ٥٠٫٨٨ | ١٠٧٫٩٤ | ١٠٧٫٠٧ | ٢٬١١٩٫٤٤ | ١٬٠٧٠٫٦٦ | ٤٨٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٠ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٢٫٧٠ | ١٬١٠٩٫٣٦ | ١٠٩٫٩١ | ٣٧٫٠٣ | ٢٧٫٠٢ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ٢٥٫٠٧ | ٣٣٫٤٥ | ٣٥٫١٤ | ١١٫١٧ | ١٢٫٥٨ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٩٧ | ٢٢٧٫٧٧ | ١٩٤٫٩٠ | ١٩٫٧٩ | ٨٢٩٫٦٧ | ٢٨٣٫٠٠ | ١٥٥٫٦٧ | ١٢٣٫٧٠ | ١٢١٫٠٨ | ١١٨٫٩٩ | ١٥٤٫٣٣ | ٣٨١٫٥٧ | ١٤٤٫٠٥ | ٢٨٣٫٢٥ | ١٬١٥٨٫٣٣ | ٧٦٣٫٢٧ | ٥٤١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٨ | ٥٨٫٠٩ | ١٣٨٫٦١ | ٢٩٫٧٨ | ٤٢٫٤٢ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٧ | ٢٧٠٫٢٠ | ١٥٨٫٧٥ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤٢ | ١٤٧٫٥٨ | ٣٠٥٫٢٥ | ١٤٨٫٧٢ | ٢٠٫٣٢ | ٢٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٨٨ | ٢٥١٫٠٦ | ١٨٢٫٥٠ | ٢٦٥٫٤٠ | ٧٧٤٫٠٧ | ٧٢٫٤٣ | ٣٠٫١٥ | ١٩٫٥٣ | ٢٩٫٥٣ | ٦٨٫٧٤ | ٩٠٫٥٤ | ٢٣٠٫٦٩ | ٦٣٫٨٩ | ٢٩٠٫٣٢ | ٣٬٣٧٧٫٧٨ | ١٬٩٣٣٫٩٣ | ١٬١٢٤٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٣ | ٤٢٫٣٥ | ٧٣٫٤٥ | ١٢٤٫٠٧ | ٥١٥٫٣٨ | ١٤٩٫١١ | ٥٩٫٨٦ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ٤٢٫٢٢ | ٧٣٫٠٨ | ٧١٫٨٠ | ٥٤٫٨٣ | ١٢١٫٣٨ | ٣٩٫١٧ | ٢٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
