بيان التدفق النقدي (TTM)
انتركوس سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ٩١ | ١٠١ | ١١١ | ٨٦ | ٦٢ | ٥١ | ٤١ | ٥٩ | ٧٧ | ٩١ | ١٠٤ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٩٩ | ٩٥ | ٩٧ | ٩٩ | ٩٤ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٢ | ١٠٫٤٧ | ٩٫٤٧ | ٢١٫٩٥ | ٢٨٫١٢ | ١٧٫٣٧ | ٢١٫٠٢ | ٤٥٫٣٢ | ٣١٫١٨ | ١٧٫٤٦ | ١٤٫٨٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٣٫٨٨ | ٤٫٠٤ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٠ | ٦٨٫٦٦ | ١٦٦٫٤٥ | ٩٣٦٫١٧ | ٥٧٠٫٦٤ | ٣٣٦٫٤٨ | ٢٣٤٫٧٠ | ١٦٠٫٣٧ | ٢٤٠٫٢٤ | ٣٢٥٫١٩ | ٤٧٩٫٢٨ | ٧٣٨٫٧٥ | ٤٦٥٫٨٧ | ٣٣٩٫٢٧ | ٤٤٤٫١٩ | ٦٦٨٫٢٣ | ٨٤٧٫٧٠ | ٢٦٧٫٣٣ | ٤٣١٫٥٤ | ١٬٣٥٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٥٥ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٩ | ٥١ | ٥٤ | ٥١ | ٤٩ | ٥٥ | ٦١ | ٦٦ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٧١ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٨٫٤٩ | ٧٫٨٢ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤٢ | ٤٫١٣ | ٤٫٣١ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ٧٫٥٢ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٢ | ٤١٫٥٣ | ٧٦٫١٣ | ٣١٤٫٠٥ | ٢٥٤٫٥٦ | ٢١٦٫٤٦ | ١٨٨٫٦٤ | ١٦٨٫٣٣ | ١٧٢٫٥٦ | ١٧٧٫٠٥ | ٢٤١٫٠٢ | ٣٤٨٫٧٤ | ٢٣١٫٢٥ | ١٧٦٫٧٤ | ٢٣٠٫٧٩ | ٣٤٦٫١٩ | ٤٨٢٫٤٨ | ١٦٥٫٢٢ | ٣٠١٫٨٢ | ١٬٠٧٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ١٠٠ | ٧ | ٨٥ | ٦٦ | ٤٧ | ٣٨ | ٣٠ | ٤٤ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٩ | ٧٣ | ٧٨ | ٦٦ | ٥٥ | ٢٩ | ٢ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ٩٢٫٥٣ | ١٬٢٣٧٫٩١ | ٢٢٫٥٥ | ٢٩٫١١ | ١٨٫١٧ | ٢٢٫٢٠ | ٤٩٫٠٠ | ٣٢٫٨٩ | ٨٫٦٥ | ٧٫٩٦ | ٦٫١٠ | ٥٫٧٥ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٤٨٫٠٤ | ٩٢٫٤٥ | ٤٠٧٫٠٤ | ٨٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٤ | ٧٥٫١١ | ١٢٫٣٢ | ٧٢٠٫٣٠ | ٤٣٥٫٦٧ | ٢٥٣٫٣٣ | ١٧٥٫٠٠ | ١١٧٫٧٩ | ١٨٠٫٩٢ | ٢٤٨٫٠٧ | ٣٣٨٫٢١ | ٤٩٠٫٠٠ | ٣٢٩٫٥١ | ٢٥٥٫٠٥ | ٢٩٧٫٠٠ | ٣٨٦٫٥٦ | ٢٤٩٫٢١ | ٥٫٨١ | ٥٠٫٠٣ | ٢٩٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٤٠ | ١٣٣ | ٦١ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ | ٢٢ | ٣٠ | ٢٢ | ١٤ | ١١ | ٣٧ | ٢٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٥٤٫٤٣ | ١١٩٫٤٦ | ٢٨٫٠٥ | ٢١٫٩١ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٩ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٩ | ٢٠٫٣١ | ٢٥٫٤٨ | ٥٧٫٧٨ | ٣٦٫٦٢ | ٢٦٫٥٨ | ٣٦٫٢١ | ١٨٠٫٦٠ | ٢٢٤٫٠٧ | ٤١٫١٤ | ٦٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
