بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إبستوك بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٥٩ | ٧٥ | ٨١ | ٨٧ | ٩٩ | ١١١ | ١١٦ | ١٢٢ | ١٠١ | ٨١ | ٧٠ | ٥٨ | ٥٣ | ٤٨ | ٥١ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٣ | ٢٦٫٥٤ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ١٤٫١٩ | ١٢٫٤٣ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ١٦٫٧٩ | ٢٠٫١٨ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣١ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٧ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | ٣٫٩١ | ٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٬٧١٢٫٠٧ | ١٬٠٧٦٫٣٣ | ٦٧٧٫٤٠ | ٥٢٦٫١٤ | ٢٠٧٫٧٠ | ٢١٨٫٩٤ | ٢٢٨٫٥٧ | ٥٥٩٫٠٤ | ١٬٧٦٢٫٦٤ | ٤٢٨٫٥٥ | ٢٠٠٫٢٨ | ١٩٦٫٥٣ | ١٩١٫٥٥ | ٢٢١٫٧١ | ٢٧٤٫١٢ | ٣١٦٫٧٩ | ٣٦٨٫٠٠ | ٧٬٨٩١٫١٥ | ٣٦١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٦ | ١١ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ٤٤ | ٥١ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٩ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٢ | ٤٥ | ٤١ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٣١ | ٧٢٫١٤ | ٤١٫٩١ | ٢٩٫٣٣ | ٢٢٫٦٨ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٢٦ | ٩٫٩٤ | ٩٫٠٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٧٫٢١ | ٧٫٧٧ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٤ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٬٦٣٦٫٢١ | ٢٨٧٫٩٢ | ١٠٤٫٠٩ | ١٢٨٫٩٣ | ٦٧٫٢٨ | ٨٠٫٣٢ | ٩١٫٤٩ | ٢٤٣٫١٧ | ٨٢٢٫٤٣ | ٢٦٤٫٢٠ | ١٦٨٫٦٩ | ١٩٢٫٩٨ | ٢٢٥٫٢٦ | ٢٦٥٫٣٣ | ٣٣٤٫٩٦ | ٣٢١٫٥٩ | ٣٠٥٫٥٣ | ٥٬٨٧٠٫٤٢ | ٢٤٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٤٨ | ٧٤ | ٤٥ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ٤٥ | ٧٢ | ٦٣ | ٥٣ | ٣٧ | ٢٠ | ١٣ | ٧ | ١٥ | ٢٤ | ١٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧٤ | ٥٢٫٩٩ | ٣٨٫٦٥ | ٦٢٫٩٩ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٤ | ١٥٠٫٤٢ | ٦٠٫٠٧ | ١٣٫٠٢ | ١٤٫٩٧ | ٣١٫٠٨ | ٤٥٫٠٩ | ٣٣٫٠٣ | ٤٩٫٣٢ | ١٢٣٫١٩ | ٥٥٫٢٠ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٬١٨٤٫٤٨ | ٨٨٢٫٢٢ | ٦٧١٫٣٢ | ٢٩٦٫٣٦ | ٤٠٫٣٣ | ٣٨٫٥١ | ٣٦٫٩٥ | ٢١٥٫٨٠ | ١٬٠٤٠٫٦٣ | ٢٦٤٫٤٨ | ١٣١٫٦٨ | ١٠٣٫٥٨ | ٦٦٫٢٤ | ٥٦٫٣١ | ٣٩٫٠٧ | ٩٥٫١٣ | ١٦٢٫٤٣ | ١٬٩١٩٫٣٢ | ٢١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ١١ | ١٥ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٩ | ٢١ | ٧ | ٢٤ | ٤٠ | ٣٥ | ٣٠ | ٢٤ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٬٥٤٩٫١٤ | ١٠١٫٠٦ | ٢٣٨٫٩٨ | ١٧١٫٩٥ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٥٧٫١٢ | ١٣٣٫١٩ | ٢٤٢٫٢٣ | ٧٠٫٧٨ | ١٢٫٣٨ | ١٤٫١٣ | ٢١٫٢٣ | ٢٦٫٩٥ | ٨٫٣٥ | ٩٫١١ | ١٠٤٫٨٥ | ٢٬١٦٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
