بيان التدفق النقدي (TTM)
هاربورفيست العالمية للأسهم الخاصة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٥٢ | ٥٥ | ٤٣ | ١٧٤ | ٣٠٦ | ٢٧٣ | ٢٤٠ | ٨٦ | ٦٨ | ١٤١ | ٢١٤ | ٢٥٤ | ٢٩٤ | ٢٩٥ | ٢٩٧ | ٢٠٦ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٢ | ٦٤٫٠٠ | ١٧٧٫٧٨ | ٣٠٨٫٥٤ | ٧٥٫٥٢ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٤ | ٦٤٫١١ | ١٧٨٫٦٤ | ١٠٧٫٩٩ | ٥١٫٩٢ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٧٣ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥١ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٩٫٩٧ | ٤٧٢٫٦٧ | ٤٤٥٫٧٩ | ٥٥٩٫٤٠ | ١٨٠٫٢٢ | ١٦٤٫٦٥ | ١٦٠٫٢٠ | ١٥٤٫٨٦ | ٢٥١٫٦٣ | ٧٨٫٢٨ | ٢٠٤٫٩٥ | ٤٢٠٫٠٧ | ٤٦٨٫٩٠ | ٥١٢٫٢٥ | ٤٢٤٫٦٠ | ٣٦٣٫١٠ | ٤١٧٫٣٩ | ٦٧٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠ | ١٢٠ | ٤٢ | ٣٥ | ٧٨ | ١٢٠ | ١٠٢ | ٨٥ | ٥٢ | ١٩ | ٧٢ | ١٦٣ | ٢٠٠ | ٢٣٦ | ٢٢٦ | ٢١٥ | ١٥٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٥٨ | ١٨٢٫٣٥ | ١٢١٫٤٣ | ٥٤٫٨٤ | ١٤٫٥٨ | ١٧٫٠٧ | ٣٨٫٩٥ | ٦٣٫٨٠ | ٤٨٣٫٩٥ | ١٢٦٫٠٤ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ٢٧٫٠٢ | ٣٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٧٩٫٩٧ | ٣٧٢٫٦٧ | ٣٤٥٫٧٩ | ٤٥٩٫٤٠ | ٨٠٫٢٢ | ٦٤٫٦٥ | ٦٠٫٢٠ | ٥٤٫٨٦ | ١٥١٫٦٣ | ٢١٫٧٢ | ١٠٤٫٩٥ | ٣٢٠٫٠٧ | ٣٦٨٫٩٠ | ٤١٢٫٢٥ | ٣٢٤٫٦٠ | ٢٦٣٫١٠ | ٣١٧٫٣٩ | ٥٧٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٢ | ١٢ | ٨ | ٩٧ | ١٨٦ | ١٧٠ | ١٥٥ | ٣٤ | ٨٦ | ٦٩ | ٥١ | ٥٤ | ٥٧ | ٧٠ | ٨٢ | ٤٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٥٫٤٦ | ٦١٫٨٣ | ١٦١٫٩٩ | ١٬١٦٨٫١١ | ٩٢٫١١ | ٨٫٢٦ | ٩٫٠٠ | ٧٧٫٩١ | ٣٥٢٫٧٦ | ٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٨٨ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٤ | ٢١٫٢٧ | ١٧٫٥٤ | ٣٩٫٥٠ | ٦٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
