بيان التدفق النقدي (TTM)
هوتاماكي أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٨ | ٤٢٩ | ٤٥٤ | ٤٢٣ | ٣٣٤ | ٢٢٣ | ٢١٣ | ١٦٥ | ١٦٨ | ٣٢١ | ٣٩٧ | ٤٦٤ | ٥٩٩ | ٥٧٨ | ٥٣٧ | ٥٢٢ | ٤٤٦ | ٤٣٣ | ٣٧٦ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ٥٫٨١ | ٦٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ٣٣٫٢٨ | ٤٫٣١ | ٢٢٫٦٧ | ١٫٨٨ | ٩١٫٤٢ | ٢٣٫٥٨ | ١٦٫٧٩ | ٢٩٫١٢ | ٣٫٤٧ | ٧٫١١ | ٢٫٨٥ | ١٤٫٤٣ | ٣٫٠٩ | ١٣٫٢٢ | ١١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٧٧ | ٣٦٩٫٤٨ | ١٬٠٨٤٫٩٣ | ١٬٩٣١٫٥١ | ٧٦٢٫١٠ | ١٦٢٫٧٩ | ٣٧٧٫٨٤ | ١١٦٫٠٦ | ٣٢٠٫٤٢ | ٢٤٥٫٩١ | ٨١٢٫٢٧ | ٢٬٢٨٥٫٢٢ | ٦٬٦٥٥٫٥٦ | ١٬٤٩٤٫٠٦ | ٦٠٠٫١١ | ١٬٥٠٣٫٧٥ | ٥٩٢٫٩٦ | ١٬٣٩١٫٣٢ | ٤٩٢٫٧٨ | ٢٨٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٦ | ٢٥٤ | ٢٠٩ | ٢٤١ | ٥٧٦ | ٦٠٧ | ٦٥٧ | ٦٣٩ | ٢٠٨ | ١٧٥ | ١٧٨ | ١٧٨ | ٢٩٣ | ٢٦٠ | ٢٠٥ | ١٨٧ | ١٦٢ | ٢٣٢ | ٢٣٥ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ١٧٫٧٣ | ١٥٫١٥ | ١٣٩٫٠٦ | ٥٫٤٠ | ٨٫٣٠ | ٢٫٧٨ | ٦٧٫٤٢ | ١٦٫١٤ | ١٫٨٣ | ٠٫١١ | ٦٥٫٠٩ | ١١٫٢٢ | ٢١٫٢٨ | ٨٫٦٤ | ١٣٫٤٦ | ٤٣٫٠٩ | ١٫٤٧ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٤ | ٢١٩٫٢٢ | ٥٠٠٫٤٨ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٣١٤٫٨٤ | ٤٤٣٫٧١ | ١٬١٦٥٫٦٠ | ٤٥٠٫٠٧ | ٣٩٧٫٣٣ | ١٣٣٫٥٩ | ٣٦٣٫٦٠ | ٨٧٤٫٨٨ | ٣٬٢٥٧٫٧٨ | ٦٧٢٫٦١ | ٢٢٨٫٩٤ | ٥٣٩٫٤٨ | ٢١٥٫١٤ | ٧٤٥٫٣٤ | ٣٠٨٫٦٦ | ١٧٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٤٢ | ٢٨٥ | ٢٠٢ | ١٨٩ | ٢٣٧ | ٣٨٠ | ٥٩٩ | ٦٩ | ٢٢ | ١٦٨ | ٢٩٤ | ٢٨٢ | ٢٦٨ | ٢٣٩ | ٣٧٢ | ١٩٨ | ٢٤٧ | ٢١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٩٧ | ٥٨٢٫٥٤ | ٢٩٫٠٦ | ١٩٣٫١٨ | ٢٥٫٧٢ | ٦٠٫٤٤ | ٥٧٫٣٩ | ٨٨٫٥٣ | ١٣١٫٤٤ | ٦٧٧٫٣١ | ٧٥٫٢٨ | ٤٫٢٨ | ٤٫٧٩ | ١٠٫٩٢ | ٥٥٫٧٦ | ٤٦٫٧٣ | ٢٤٫٧٢ | ١١٫٢٩ | ١٠٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٣ | ٣٦٫٠٣ | ٦٨٢٫٥٤ | ٩٢٤٫٢٠ | ٤٣٠٫٥٩ | ١٧٣٫٣٢ | ٦٧٤٫٤٧ | ٤٢١٫٦٢ | ١٣١٫١١ | ١٦٫٥٣ | ٣٤٣٫٣٥ | ١٬٤٤٩٫٧٥ | ٣٬١٣٠٫٠٠ | ٦٩٣٫٠٢ | ٢٦٦٫٩٣ | ١٬٠٧٢٫٣٣ | ٢٦٣٫٢١ | ٧٩٤٫٨٦ | ٢٨٧٫٨٠ | ٦٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ١١٦ | ٤٢ | ٢٢ | ٤٤ | ١٣٧ | ٥٦ | ١٤٢ | ٥٢ | ١٣١ | ٤٩ | ٢٠ | ٩ | ٣٩ | ٩٠ | ٣٥ | ٧٥ | ٣١ | ٧٦ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٣ | ١٣٦٫٠٣ | ٤٧٫٦١ | ١٠٠٫٠٠ | ٢١٢٫٣٣ | ٥٨٫٧٧ | ٣٥١٫٧٧ | ٦٣٫١٠ | ١٤٩٫٤٣ | ٦٢٫٥٩ | ١٤١٫٥١ | ١٤٤٫٣٣ | ٣٣٠٫٠٠ | ١٣١٫٢٧ | ١٣٨٫٧٧ | ٣١٧٫٠٠ | ١٤١٫٣٠ | ١٤٥٫٠٢ | ٢٨٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
