بيان التدفق النقدي (TTM)
هيليوس تاورز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٦٠ | ٩٩ | ٥٥ | ٤٥ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٦ | ٦٤ | ٥١ | ٧١ | ٩١ | ١١٩ | ١٤٧ | ١٥٣ | ١٥٨ | ١٧٨ | ١٩٨ | ٢١٧ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٩ | ٦٦٫٨٩ | ٤٤٫٨١ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٨٤ | ٥٥٫٩٩ | ٣٥٫٨٩ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٦٥ | ٣٩٫٤٣ | ٢٨٫٢٨ | ٣٠٫٥٣ | ٢٣٫٣٩ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٩ | ٩٫٢٣ | ٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٤ | ٢٨٫٦٦ | ٢٥٫٥٩ | ١٢٫٨١ | ١٧٫١٨ | ٣٥٫٨٣ | ٧٤٫٠٣ | ٣٠٫٢٦ | ١٩٫٢٥ | ١٢٫٤٨ | ٢١٫٢٦ | ٣٥٫٠٢ | ٨٧٫٠٨ | ١٬١٣٢٫٣١ | ٨٬٠٤٢٫١١ | ٩٤٢٫٨٦ | ٥٠٠٫٩٨ | ٣٦٤٫٥٢ | ٤٥٨٫٩٠ | ٥٨٧٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ١٢٤ | ٢٠٦ | ٢٩١ | ٣٤٩ | ٤٠٨ | ٣٧٤ | ٣٤١ | ٣٦١ | ٣٨٢ | ٣٥١ | ٣٢٠ | ٢٥٨ | ١٩٦ | ١٨٧ | ١٧٨ | ١٦٤ | ١٥٠ | ١٥٢ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ٦٦٫٧٢ | ٤١٫٣٣ | ٢٠٫٠٣ | ١٦٫٦٩ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٥٫٨٧ | ٥٫٥٥ | ٨٫١٠ | ٨٫٨١ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٣ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٥ | ١٫٢٠ | ١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٢ | ٥٩٫٤٩ | ٥٣٫٠٦ | ٦٨٫٠٤ | ١٣٢٫٣٤ | ٤٠٦٫٧٩ | ٤٩٥٫٠٤ | ١٣٥٫٧٥ | ١٠٩٫٤٠ | ٩٣٫٢١ | ١٠٤٫٦١ | ١٢٢٫٤٩ | ١٨٨٫١٤ | ١٬٥٠٦٫١٥ | ٩٬٨٢٨٫٩٥ | ١٬٠٥٧٫٧٤ | ٤٥٩٫٨٣ | ٢٧٥٫١٨ | ٣٢٠٫٩٧ | ٣٨٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٤ | ٢٧٢ | ٤٩٤ | ٦٦٣ | ٥٦٨ | ٤٧٤ | ٢٤٦ | ١٩ | ٢٨ | ٧٥ | ٥٣ | ٣٢ | ٦ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٧ | ٢٦ | ٤ | ٢٢ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٤ | ٨١٫٧٩ | ٣٤٫٢٧ | ١٤٫٢٤ | ١٦٫٦٠ | ٤٨٫٠٣ | ٩٢٫٤١ | ٢٤٩٫٤٧ | ١٦٦٫٩١ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٦ | ١١٧٫٥٠ | ٦٧١٫٤٣ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ٤٥٫١٩ | ٨٢٫٤٦ | ٥٩٠٫٠٠ | ١٢٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٨٣ | ١٣٠٫٧٨ | ١٢٧٫١٩ | ١٥٤٫٩٥ | ٢١٥٫٣٢ | ٤٧٣٫٠٥ | ٣٢٥٫٦٤ | ٧٫٤٤ | ٨٫٤٦ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٩٠ | ١٢٫٢٦ | ٤٫٠٩ | ٣٣٢٫٣١ | ٢٬٣٦٨٫٤٢ | ٢٧٨٫٥٧ | ٧٢٫٠٥ | ٨٫٢٧ | ٤٦٫٧٢ | ١٢١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٥٧ | ٢٠٨ | ٣٨٨ | ٤٢٨ | ٢٦٤ | ١٠٠ | ٧٦ | ٢٥٢ | ٣٣٠ | ٤٠٩ | ٣٣٥ | ٢٦١ | ١٣٧ | ١٣ | ٢ | ١٧ | ٣٦ | ٥٤ | ٤٧ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٢ | ٨٦٫٩٢ | ١٠٫٢٢ | ٣٨٫٢٩ | ٦٢٫٠٤ | ١٧٥٫٥٠ | ٢٣٢٫٤٥ | ٣١٫٣٧ | ٢٣٫٨٨ | ١٨٫١٢ | ٢٢٫١٢ | ٤٧٫٥١ | ٩٠٫٥١ | ١١٤٫٦٢ | ٧٨٤٫٢١ | ١١١٫٩٠ | ٥٢٫٨١ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
