بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق هندرسون لاستثمار الشركات الصغيرة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٥ | ١ | ٦ | ١٣ | ٠ | ١٣ | ٢٨ | ٤٣ | ٣٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ١٧ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ٥٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٨ | ٨٠٫١٣ | ٧٠٥٫٦٥ | ١١٦٫٥١ | ١٠٠٫٣٨ | ٢٦٬٢٤٩٫٠٢ | ١١٠٫٠١ | ٥٢٫٣٨ | ٢٤٫٥٧ | ٣٢٫٥٧ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٤ | ٢٠٫٧٠ | ٢٦٫١٠ | ٢٧٫٨٦ | ٢١٫٧٩ | ١٩٩٫٨٣ | ٦٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٣٨ | ٥٤٦٫٤٠ | ٥٧٫١٧ | ٦٦٦٫٦١ | ١٩٬٣٢٧٫٥٤ | ١٫٧١ | ٢٢٢٫٨٩ | ١٬٩٠٧٫٤٣ | ١٬٤٠٠٫٧٥ | ٥٬٠٨٠٫١٩ | ٥٠٣٫١٣ | ٣٠٤٫٢٩ | ٢١٥٫١٧ | ٥٩٠٫٠٢ | ٢٩٩٫١٢ | ٢٣٠٫٦٦ | ٢٠١٫١١ | ٦٥١٫٢١ | ١٬١٧٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٣ | ٧ | ٢٧ | ٤٦ | ٣٢ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ٢٢ | ٢٩ | ٦٦ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٨ | ٣٣٫١٢ | ٢٨٧٫٢٥ | ١٥٣٫٤٠ | ٧٧٫٩٢ | ٣٥٢٫٨٨ | ٢٦٠٫٩٦ | ٧٢٫٣٠ | ٣٠٫٩٨ | ٤٤٫٨٩ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٤ | ٢٣٫٠٥ | ١٨٫٧٣ | ٣٧٫٣٧ | ٢٧٫٢٠ | ١٣١٫٠٠ | ٥٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٣٨ | ٤٤٦٫٤٠ | ١٥٧٫١٧ | ٥٦٦٫٦١ | ١٩٬٢٢٧٫٥٤ | ٩٨٫٣١ | ١٢٢٫٨٧ | ١٬٨٠٧٫٣٧ | ١٬٥٠٠٫٧٢ | ٤٬٩٨٠٫١١ | ٤٠٣٫١٣ | ٢٠٤٫٢٩ | ١١٥٫١٧ | ٤٩٠٫٠٢ | ٣٩٩٫١٢ | ٣٣٠٫٦٦ | ٣٠١٫١١ | ٧٥١٫١٩ | ١٬٢٧٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٦ | ٢٨٩٫٩٦ | ٤٨٫٠٦ | ٩٢٫٥٣ | ٤٬٤١٨٫٨٤ | ١٠٢٫٣٢ | ٧٥٫٤٦ | ٣٠٧٫٥٠ | ١٢٠٫٨٠ | ٥٨٠٫٨١ | ٦١٫٥٦ | ٣٨٫١٠ | ٧١٫٠٨ | ٢٤٥٫٧٨ | ٦٥٫٨١ | ٣٩٫٦٩ | ٧٫٤١ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
