بيان التدفق النقدي (TTM)
رينجميتال إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ٢١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٣ | ٦٫٨٠ | ٧٫٣٠ | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٤٠ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٤ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ١١٫٢٣ | ١٠٫١٠ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٢ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٥ | ٩٫٩٩ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫٢٢ | ٤٦٢٫٥٧ | ٧٠٧٫٠٧ | ١٬٨٢١٫٢٨ | ٢٬٢٩٠٫٢٢ | ٨٥١٫٦٩ | ١٬٠٧٢٫٢٧ | ١٬٤٢٧٫٠٧ | ١٬٣١٣٫٨٢ | ٥١٩٫٩٩ | ٣٬٢٨٤٫١٥ | ٩٨٣٫٠٢ | ١٬٢٣١٫١١ | ١٬٦٥٧٫٩٨ | ٥٤٠٫٥٣ | ٢٤٠٫٤٣ | ٢٨٩٫٠٨ | ٣٨٤٫٧٢ | ٢٬١٣٦٫٢١ | ٤٢١٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٢٠ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٨ | ١٢٠٫٦١ | ٥٤٫٦٧ | ٣٠٫٦٩ | ٢٣٫٤٨ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٨٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ٥٩٫٧٩ | ٣٧٫٤٢ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٣١٫٢٦ | ٤٥٫٤٧ | ١٧٩٫٩٨ | ٦٤٫٢٨ | ١١٫٠٦ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٥٨ | ٥٩٫٤٩ | ٢١٥٫٢٦ | ٩٢٥٫٠٩ | ١٬٣٠١٫٣٠ | ٥٢٢٫٣٤ | ٦٥٣٫٠٠ | ٨٦٣٫١٩ | ٦٤١٫٠٥ | ٢٠٥٫٣٩ | ١٬٨٦٣٫٤٩ | ٦٩٦٫٢١ | ٩٥٢٫١٥ | ١٬٣٩٢٫٥١ | ٣٠٢٫٦٥ | ٧١٫٢٦ | ٢٦٤٫٤٨ | ٦٤٤٫٣٢ | ٤٬٤١٤٫٣٢ | ١٬٠٧٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٢ | ٢ | ١٦ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٢٠٫٦٧ | ٢٦٫٠٦ | ٢٨٫٤٧ | ٢٢٫١٦ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٢ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ١٠٫١٥ | ١١٫٣٠ | ٧١٫٦٥ | ٤١٫٧٤ | ١١٤٫٩٨ | ٧٦٧٫٤٠ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٧٤ | ٢٩٧٫٦٨ | ٣٨٧٫٣٠ | ٧٩٥٫٦٧ | ١٬١٠٠٫٢٨ | ٤٣٦٫٩٢ | ٥٢٦٫٦٥ | ٦٧٠٫٩٨ | ٥٧٣٫٤٠ | ٢١٣٫٠٠ | ١٬١١٨٫٢٥ | ٢٧٩٫٢٣ | ٣١٧٫٣٥ | ٣٨٢٫٩٢ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٢٧٫١٧ | ٢٥٫٢٦ | ٣٢٤٫٩٠ | ١٬٩٦٩٫٨٧ | ٤٢٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٥ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٦ | ٣٩٫٠٣ | ٦٤٫٠١ | ١٩٢٫٩١ | ٢٠٧٫٦٤ | ١٨٫٩٢ | ٢٣٫٣٣ | ٢٢٢٫٦٤ | ١٨١٫٥٤ | ٨٢٫٣٩ | ٤٦٧٫٨١ | ٢٠٫٩٤ | ٢٦٫٤٩ | ٤١٦٫٢٩ | ١٣١٫٦٢ | ٢٤٫٥٧ | ٣٢٫٥٧ | ١١٦٫٢١ | ٣٥١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
