بيان التدفق النقدي (TTM)
إتش آند إم هينيس آند موريتز إيه بي (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٩٠٠ | ٢٤٬٩٩٩ | ٤٢٬٢٠٣ | ٤٧٬١١٥ | ٤٤٬٦١٩ | ٤٢٬٣٠٧ | ٣٦٬٩٩١ | ٢٥٬٦٣٠ | ٢٤٬٧٤٥ | ٢٦٬١٠٧ | ٢٤٬٣٧٠ | ٣١٬٢٦٦ | ٣٣٬٩٤٩ | ٣٢٬٩٣٠ | ٣٨٬٠٣١ | ٣٣٬٩٨٩ | ٣١٬٧٥٦ | ٣١٬٩٩٠ | ٢٧٬٩١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ٦٨٫٨٢ | ١١٫٦٤ | ٥٫٣٠ | ٥٫١٨ | ١٢٫٥٧ | ٣٠٫٧١ | ٣٫٤٥ | ٥٫٥٠ | ٦٫٦٥ | ٢٨٫٣٠ | ٨٫٥٨ | ٣٫٠٠ | ١٥٫٤٩ | ١٠٫٦٣ | ٦٫٥٧ | ٠٫٧٤ | ١٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٢٫٥٨ | ٤٦٨٫٨٥ | ٣٩٣٫٣٢ | ٢٠٣٫٤٣ | ٤٠٨٫٢٣ | ٤١٨٫٩٦ | ١٬١٧٩٫٥٦ | ٣٣٠٫٦٢ | ٤٢٩٫٣٠ | ٤٢٧٫٠٧ | ٣٨٠٫٦٦ | ١٬٢١٣٫٧٤ | ٧٢٣٫٧٠ | ٧٬٠٣٦٫٣٢ | ٩٣٢٫٨٢ | ٢٬٦٦٩٫٩٩ | ٣٥٠٫٥٩ | ٧٥٣٫٧٧ | ٣٤٩٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٤٤ | ٤٬٦٦٨ | ٣٬٢٩٦ | ٤٬٠٠١ | ٤٬٠٧٨ | ٤٬٣٤٢ | ٥٬٦١٨ | ٥٬٦٤٢ | ٧٬٠٨٢ | ٧٬٦٤٣ | ٧٬٤٧١ | ٨٬٣٨٢ | ٩٬٦١٩ | ٩٬٦٣٢ | ١٠٬٣٧٥ | ١١٬٣٣٦ | ١١٬٥٧٤ | ١١٬٩٧١ | ١١٬٩٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٨ | ٢٩٫٣٩ | ٢١٫٣٩ | ١٫٩٢ | ٦٫٤٧ | ٢٩٫٣٩ | ٠٫٤٣ | ٢٥٫٥٢ | ٧٫٩٢ | ٢٫٢٥ | ١٢٫١٩ | ١٤٫٧٦ | ٠٫١٤ | ٧٫٧١ | ٩٫٢٦ | ٢٫١٠ | ٣٫٤٣ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٠٣ | ٨٧٫٥٥ | ٣٠٫٧٢ | ١٧٫٢٨ | ٣٧٫٣١ | ٤٣٫٠٠ | ١٧٩٫١٥ | ٧٢٫٧٨ | ١٢٢٫٨٧ | ١٢٥٫٠٣ | ١١٦٫٧٠ | ٣٢٥٫٣٩ | ٢٠٥٫٠٥ | ٢٬٠٥٨٫١٢ | ٢٥٤٫٤٨ | ٨٩٠٫٤٩ | ١٢٧٫٧٨ | ٢٨٢٫٠٧ | ١٤٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬١٥٩ | ١٣٬٥١٧ | ٢٧٬١١٢ | ١٩٬٥٥٩ | ٣٠٬١٨٥ | ٢٨٬٦٢٦ | ٢٩٬٢٤١ | ٣٠٬٤٩٤ | ٢٥٬١٤٦ | ٢٥٬٤٣٥ | ٢٤٬٥٠٨ | ٢٤٬٦٣٦ | ١٨٬٦١٥ | ٢٣٬٢٢٤ | ٢٢٬٧٤٤ | ٢٣٬٢٩٧ | ٢٩٬٢٠٥ | ٢٤٬٢١٦ | ٢٢٬٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ١٠٠٫٥٨ | ٢٧٫٨٦ | ٥٤٫٣٣ | ٥٫١٦ | ٢٫١٥ | ٤٫٢٩ | ١٧٫٥٤ | ١٫١٥ | ٣٫٦٤ | ٠٫٥٢ | ٢٤٫٤٤ | ٢٤٫٧٦ | ٢٫٠٧ | ٢٫٤٣ | ٢٥٫٣٦ | ١٧٫٠٨ | ٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٥٤ | ٢٥٣٫٥١ | ٢٥٢٫٦٧ | ٨٤٫٤٥ | ٢٧٦٫١٧ | ٢٨٣٫٤٨ | ٩٣٢٫٤٣ | ٣٩٣٫٣٧ | ٤٣٦٫٢٦ | ٤١٦٫٠٨ | ٣٨٢٫٨٢ | ٩٥٦٫٣٧ | ٣٩٦٫٨٢ | ٤٬٩٦٢٫٣٩ | ٥٥٧٫٨٦ | ١٬٨٣٠٫٠٩ | ٣٢٢٫٤٢ | ٥٧٠٫٥٩ | ٢٨٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٢٨ | ٥٬٣٣٢ | ١٠٬٧٣٠ | ٢٣٬١٦٠ | ١٠٬٩٣٠ | ١٠٬٠٩٨ | ٣٬١٣٦ | ٧٬٧٥٢ | ٥٬٧٦٤ | ٦٬١١٣ | ٦٬٤٠٢ | ٢٬٥٧٦ | ٤٬٦٩١ | ٤٦٨ | ٤٬٠٧٧ | ١٬٢٧٣ | ٩٬٠٥٨ | ٤٬٢٤٤ | ٧٬٩٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١١ | ١٠١٫٢٤ | ١١٥٫٨٤ | ٥٢٫٨١ | ٧٫٦١ | ٦٨٫٩٤ | ٣٤٧٫١٩ | ٢٥٫٦٤ | ٦٫٠٥ | ٤٫٧٣ | ٥٩٫٧٦ | ٢٨٢٫١٠ | ١٠٩٫٩٨ | ٩٧١٫١٥ | ١٣١٫٢٢ | ٦١١٫٥٥ | ٥٣٫١٥ | ٨٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
