بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هالما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٧ | ٢٨٧ | ٢٧٨ | ٢٦٥ | ٢٥٢ | ٢٤٥ | ٢٣٧ | ٢٢٩ | ٢٢٠ | ٢٣٩ | ٢٥٨ | ٢٨٧ | ٣١٧ | ٣٥١ | ٣٨٥ | ٤٠٣ | ٤٢٠ | ٤٥٦ | ٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ٤٫٥٢ | ٤٫٧٣ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٨ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨٤ | ١١٫٤١ | ١٠٫٢٥ | ١٠٫٧٤ | ٩٫٧٠ | ٤٫٦٠ | ٤٫٤٠ | ٨٫٥٦ | ٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٨٫٨٣ | ٨٥٠٫٠٠ | ١٬٠٨٠٫١٦ | ١٬٧٤٣٫٧٥ | ٥٬٣٧٢٫٣٤ | ١٬٦١٦٫٨٣ | ٩٢٧٫٣٤ | ٤١٩٫٧١ | ٢٦٤٫٠٧ | ٥٠٢٫١٠ | ٢٬١٨٦٫٤٤ | ٨٩٨٫٢٨ | ٤١٨٫٠٧ | ٦٨٨٫٨١ | ١٬٤٧٥٫١٠ | ٤٬٥٢٤٫٧٢ | ٩٥٧٫٦٣ | ٤٢٦٫١٤ | ٢٨٩٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٦ | ١٣٠ | ٦٤ | ٨٦ | ١٠٨ | ١٢٢ | ١٣٥ | ١٧١ | ٢٠٧ | ٢٥٩ | ٣٦٩ | ٣٤٠ | ٣١١ | ٢٩٨ | ٢٨٦ | ٢٧٩ | ٢٧٢ | ٢١٨ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٤ | ٥٠٫٦٩ | ٣٤٫٥٠ | ٢٥٫٦٥ | ١٢٫٠٧ | ١٠٫٧٧ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫١١ | ٢٥٫٠٥ | ٤٢٫٦٥ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٦ | ٣٫٩٣ | ٤٫٠٩ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ١٩٫٩٣ | ٢٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٨٫٢٦ | ٣٨٥٫٢١ | ٢٤٩٫٨١ | ٥٦٨٫٠٩ | ٢٬٣٠٨٫٥١ | ٨٠٢٫٦٤ | ٥٢٦٫١٧ | ٣١٣٫٠٢ | ٢٤٧٫٦٦ | ٥٤٢٫٧١ | ٣٬١٢٦٫٢٧ | ١٬٠٦١٫٨٨ | ٤٠٩٫٨٩ | ٥٨٥٫٨٧ | ١٬٠٩٦٫٩٣ | ٣٬١٣٩٫٣٣ | ٦٢٠٫٧٣ | ٢٠٣٫٧٣ | ٩٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ١٢٠ | ١٨٤ | ١٦٠ | ١٣٧ | ١٠٩ | ٨٢ | ١٣ | ٥٧ | ٦٠ | ١٢١ | ٢٥ | ٧١ | ٦٦ | ١٢٠ | ١٠٩ | ٩٨ | ١٢٧ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٨ | ٥٢٫٥٤ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦٢ | ٢٠٫٠٤ | ٢٥٫٠٧ | ٨٤٫٥٥ | ٥٤٧٫٤٣ | ٥٫٢١ | ١٠٣٫١٩ | ٧٩٫٣٤ | ٣٨٤٫٠٠ | ٦٫٩٠ | ٨١٫٠٩ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ٢٨٫٨١ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٨ | ٣٥٥٫٩٢ | ٧١٤٫٠١ | ١٬٠٥٣٫٢٩ | ٢٬٩٠٨٫٥١ | ٧٢١٫٤٥ | ٣١٩٫٩٢ | ٢٣٫١٩ | ٦٧٫٧٨ | ١٢٤٫٩٧ | ١٬٠٢٥٫٤٢ | ٧٨٫١٢ | ٩٣٫٦٧ | ١٢٩٫٧٤ | ٤٥٨٫٦٢ | ١٬٢٢٥٫٢٨ | ٢٢٤٫١٥ | ١١٨٫٣٥ | ٩١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ | ١٥ | ٥ | ١٥ | ٢٦ | ٥٥ | ٨٤ | ٤٨ | ١٢ | ٣٢ | ٧٦ | ٥١ | ٢٦ | ٩ | ٤٤ | ١٠٧ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٣ | ٢٣٫٩٦ | ٤٠٫٨٦ | ٦٩٫٠٨ | ٢٢٢٫٣٤ | ٦٨٫٩٨ | ١١٣٫٠٩ | ٥٣٫٠٧ | ٤٢٫٩٣ | ٧٥٫٢٤ | ٣٧١٫١٩ | ١٣٦٫٨٨ | ٣٢٫٧٨ | ٤٨٫٧٧ | ١٣٤٫١٠ | ٣٩٣٫٢٦ | ١٤٣٫٩٦ | ٥٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
