بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة حلزونية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٩ | ١٨ | ١٨ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٣ | ٣٥٩٫٣٥ | ٤٨٫١٩ | ٩٣٫٠١ | ١٬٦٥٠٫٠٠ | ٩٤٫٢٩ | ٧٠٫٦٥ | ٢٤٠٫٧٠ | ٧١٫٣٢ | ١٢١٫٩٩ | ١٬١١٧٫٩٣ | ٩١٫٧٩ | ٠٫١٨ | ٣١٫٦٢ | ١٧٫٠٠ | ٢٠٫٤٨ | ٤١٫١١ | ٦٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٧٠ | ٣٫٢٧ | ٥٫٠١ | ٢٫٧٢ | ٠٫٢٠ | ٩٫٩٠ | ٣٫٩٨ | ١٫٣٩ | ٢٫٤٢ | ٨٫٤٦ | ١٠٫٣١ | ٩٩٫٠٢ | ٦٨٫١٠ | ٨٣٫٦٩ | ٥٥٫٠٦ | ٢٩٩٫٧٢ | ٢٧٫٨٥ | ١٢٫٤٠ | ٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٦١ | ١٠٠ | ١٠١ | ١٠٢ | ٣٦ | ١٧٤ | ٧٥ | ٢٤ | ١٠٨ | ١٩٢ | ٩٣ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٨ | ٧١ | ٨٨ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٦٢ | ٦٤٫٦٢ | ١٫٤٤ | ١٫٤٢ | ١٣٥٫٠٦ | ٣٨٥٫٢٠ | ٥٧٫٠٠ | ١٣٢٫٥٦ | ٣٤٣٫٧٥ | ٧٧٫٤٦ | ٥١٫٦٤ | ١٠٦٫٧٨ | ٦٩٫١٨ | ٤٠٫٨٩ | ٢٨٤٫٦٩ | ١٥٤٫١٥ | ٢٥٫١٠ | ٢٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٩ | ١٢٨٫١٩ | ١٢٤٫٧٤ | ١٣٢٫٦٨ | ١٤١٫٤٤ | ١٤٠٫١٨ | ١٤٠٫٩٢ | ٧٢٫١٢ | ٢٩٫٠٠ | ٢٦٢٫٧٩ | ٢٬٥٨٣٫٧١ | ٩٨٥٫٥٧ | ٢٣٫٩٧ | ٤٩٫٧٥ | ٦٧٫٤٤ | ٨١٦٫٨٣ | ٢٤٢٫٥٦ | ٢٢٩٫٤١ | ٢٢١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٨ | ٤٦ | ٣٠ | ١٠٧ | ١٤٦ | ١٨٦ | ١١٢ | ٣٨ | ٢٩ | ٢٠ | ٣٥ | ٥٠ | ٥٥ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٠٥٫٥٣ | ١٠٢٫٠٠ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٨٩ | ١٢٥٫٧٣ | ٤٨٨٫٧٠ | ١٦٦٫٥٨ | ٢٥٠٫١٩ | ٣٧٫٠٨ | ٢٧٫٠٥ | ٣٩٫٧٨ | ٦٦٫٠٧ | ٢٤٫٢٤ | ٣٢٫٠٠ | ٧٦٫٨٩ | ٤٣٫٤٧ | ١٠٫٠٧ | ٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦١ | ٢٤٫٩٢ | ٢٩٫٧٥ | ٣٥٫٤١ | ٤١٫٦٤ | ٣٠٫٢٨ | ٣٦٫٩٣ | ٢٩٫٢٧ | ١٢٦٫٥٨ | ٣٥٤٫٣٣ | ٢٬٤٩٤٫٠٢ | ١٬١٨٤٫٥٩ | ١٤٤٫١٣ | ١٣٣٫٩٤ | ٨٧٫٦٢ | ١٬٠١٦٫٥٥ | ١٧٠٫٤١ | ١٤١٫٨٠ | ١٢٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٤٧ | ٨٠ | ٧٦ | ٧٢ | ٢٦ | ١٢٤ | ١٠٤ | ٨٤ | ٤١ | ٧ | ٩ | ٢٦ | ٢١ | ٢٢ | ٣ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٢٩ | ٦٩٫١٦ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٥ | ١٣٥٫٣٨ | ٣٨٢٫٦٥ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٠٣ | ٥١٫٠٣ | ١١٨٫٠٥ | ٢٢٦٫٧٨ | ١٧٨٫٨٨ | ١٨٫٤٨ | ٣٫٩٤ | ١١٥٫٢٥ | ٧٥٥٫٨٤ | ٣٢٫٢٧ | ٢٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
