بيان التدفق النقدي (TTM)
هيل آند سميث بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٩٢ | ٨٢ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٦ | ٥٤ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٠ | ٧٢ | ٩٤ | ١١٢ | ١٢٩ | ١٣١ | ١٣٣ | ١٣١ | ١٢٩ | ١٣٤ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ١٠٫٢٨ | ١١٫٤٦ | ٥٫٠٠ | ٥٫٢٦ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٫٨٨ | ٧٫٦٧ | ٧٫١٣ | ٤٥٫٢٦ | ٣١٫١٦ | ١٨٫٣٦ | ١٥٫٥١ | ١٫٥٥ | ١٫٥٢ | ١٫٥٨ | ١٫٦٠ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٣٫٠٣ | ٧٥٩٫٥٠ | ٨٥٤٫٤٠ | ١٬٠١٣٫٨٩ | ٤٬٦٢٣٫٣٣ | ١٬٥٦٤٫٢٩ | ١٬٣٧٥٫٩٥ | ١٬١٦٢٫١٦ | ٨٩٠٫٣٨ | ٧٤٠٫٣٠ | ١٬٢١٠٫٩٢ | ١٬٨١٧٫٣١ | ١٬٥١١٫٤٩ | ١٬٣٤٥٫٨٣ | ٦٠٧٫٤١ | ٣٩٦٫٤٣ | ٥١٩٫٢١ | ٧٦٣٫٣١ | ٨٢٧٫٦٩ | ٨٩٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٠ | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٦ | ٢٦ | ٥١ | ٧٧ | ٦٤ | ٥١ | ٦٠ | ٦٩ | ٦٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٢ | ٣٩٫١٩ | ٢٨٫١٦ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٨٠ | ٢١٫١٢ | ٢٦٫٧٧ | ٩٨٫٢٨ | ٥٬٧٠٠٫٠٠ | ١٤٢٫١٤ | ٣٣٧٫٢٩ | ٩٩٫٤٢ | ٤٩٫٨٥ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٦ | ١٨٫٠١ | ١٥٫١٠ | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٨٨ | ٩١٫٧٤ | ١٦٠٫١٠ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٬٤٩٦٫٦٧ | ٥٩٧٫٦٢ | ٥٠١٫٢٧ | ٣٩١٫٨٩ | ٤٫٨١ | ٢٠٨٫٩٦ | ٩٩٫١٦ | ٤٩٦٫١٥ | ٦٩٥٫٢٧ | ٨٠٣٫١٢ | ٢٩٦٫٠٦ | ١٥١٫١٩ | ٢٣٧٫٤٣ | ٤٠٨٫٢٨ | ٣٧٩٫٠٨ | ٣٤٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٩٣ | ٧٦ | ٥٩ | ٤٨ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٧ | ٤٣ | ٥٩ | ٦١ | ٦٣ | ٥٢ | ٤١ | ٤٥ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٥٥ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٣ | ١٨٫٣٠ | ٢٢٫٤٠ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٦١ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٦ | ٦٠٫٥٣ | ٣٧٫٧٠ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢١ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨١ | ٩٫٢٥ | ٨٫٤٦ | ٥٫٤٤ | ٥٫٥٤ | ٢٦٫٢١ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٨٫١٨ | ٧٦٧٫٧٧ | ٧٨٦٫٥٣ | ٨١٨٫٠٦ | ٣٬١٧٦٫٦٧ | ٨٦٦٫٦٧ | ٧٩٧٫٤٧ | ٧١٨٫٩٢ | ٨٢١٫١٥ | ٨٧٧٫٦١ | ١٬٠٢١٫٠١ | ١٬٢٠٥٫٧٧ | ٧٠١٫٣٥ | ٤٢٨٫١٢ | ٢٠٧٫٨٧ | ١٤٤٫٩٤ | ١٨٢٫٣٨ | ٢٥٧٫٤٠ | ٣٣٧٫٨٥ | ٤٢٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٢٢ | ٣٤ | ٢٥ | ١٧ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٧ | ٢٠٫٢٥ | ٢٥٫٣٩ | ٧٩٫١٧ | ٣٨٠٫٠٠ | ٥٫٩٥ | ٦٫٣٣ | ٤٠٫٥٤ | ٢٨٫٨٥ | ١١٫١٩ | ١٢٫٦١ | ٤٢٫٣١ | ٢٩٫٧٣ | ١٢٥٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٢٤٫٨٥ | ٣٣٫٠٧ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
