بيان التدفق النقدي (TTM)
HICL البنية التحتية PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٠ | ١٥٤ | ١٥٨ | ١٥٩ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦١ | ١٦١ | ١٦٢ | ١٦٣ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٦٧ | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٧٧ | ١٨٦ | ١٥٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٫١١ | ١٫١٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٩٨٠٫٠٠ | ٢٥٬٦٤١٫٦٧ | ٧٨٬٩٥٠٫٠٠ | ١٠٦٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٢٬٠٤٠٫٠٠ | ٢٤٬٦٧٦٫٩٢ | ٢٠٬٠٧٥٫٠٠ | ٤٠٬٢٧٥٫٠٠ | ١٦٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٨٢٬٦٠٠٫٠٠ | ١١٠٬٨٦٦٫٦٧ | ١٦٧٬٤٠٠٫٠٠ | ١٦٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٣٬٦١٣٫٣٣ | ١٣٬٣٢١٫٤٣ | ٣١٬٣٤٠٫٠٠ | ٣١٬٧٢٥٫٠٠ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ١٧٥ | ١١٨ | ٥٩ | ٠ | ٠ | ٧٩ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ٧٩ | ٠ | ٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ||||
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٤ | ٣٢٫٣٤ | ٥٠٫٠٨ | ١٠٠٫٣٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ١٠٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬١٦٠٫٠٠ | ٢٩٬١٦٦٫٦٧ | ٥٩٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٠٫٠٠ | ١٥٫٣٨ | ١٩٬٧٣٧٫٥٠ | ١٥٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٧٨٬٩٥٠٫٠٠ | ٥٢٬٦٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ١٠٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٥٬٠٠٠٫٠٠ | ||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٢١ | ٤٠ | ١٠٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ٨٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨٨ | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٦٨ | ١٧٦ | ١٨٥ | ٢٠٦ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٧ | ٢٩٣٫١٩ | ١٥١٫٣٩ | ٦٠٫٢٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٤٨٫٨٤ | ٩٥٫٤٧ | ٥١٫٣٥ | ٣٣٫٩٣ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ٩١٫٤٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | ١١٫٤٠ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٨٠٫٠٠ | ٣٬٤٢٥٫٠٠ | ١٩٬٨٥٠٫٠٠ | ٦٦٬٥٣٣٫٣٣ | ٣١٬٩٨٠٫٠٠ | ٢٤٬٥٩٢٫٣١ | ١٩٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٠٬٤٣٧٫٥٠ | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٬٧٥٠٫٠٠ | ٥٨٬٣٣٣٫٣٣ | ١٦٧٬٥٠٠٫٠٠ | ١٦٧٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٣٬٥١٣٫٣٣ | ١٣٬٢٢١٫٤٣ | ٤١٬٢٤٠٫٠٠ | ٥٦٬٨٢٥٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ٣٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٦٥٠٫٠٠ | ٨٦٫٦٧ | ٦٤٫٢٩ | ١٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
