بيان التدفق النقدي (TTM)
المركبات السداسية ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٢ | ٢٢٩ | ٩٨ | ١٧٧ | ٢٢ | ٣٤٥ | ١١٧ | ٣١٣ | ١٤٦ | ٩٩ | ٨٢ | ٢٢٣ | ٣٢٥ | ٣٨٣ | ٢٥١ | ١٨٣ | ٥٧ | ١٤٧ | ٢٦٢ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٢ | ٥٧٫١٠ | ٨٠٫١٦ | ٨٧٫٦٩ | ١٬٦٨٠٫٨٨ | ٦٥٫٩٣ | ١٦٦٫٩١ | ٥٣٫٥٧ | ١٦٧٫٧٣ | ١٦٫٤٤ | ١٧٠٫١٤ | ٤٥٫٩٣ | ١٧٫٩٦ | ٣٤٫٥٨ | ٢٧٫٠٢ | ٦٩٫٠٥ | ١٥٩٫٨٤ | ٧٨٫٠٣ | ٤٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٩ | ١٥٫٥٧ | ٨٫٣٥ | ١٦٫١٧ | ١١٥٫٩٤ | ٣٢٫٨٤ | ٤٤٫٦٦ | ٧٤٫٦٧ | ٥٠٫٣٨ | ٨٦٫٩٩ | ١٣٫٢٧ | ٣٨٫٧١ | ٦٢٫٠٣ | ٦٨٫٥١ | ١٦٫٢٧ | ١٧١٫٠٣ | ١٦٫٠٢ | ٩٩٫٤٣ | ٦٢٨٫٣٦ | ٧٥٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢ | ١٢٠ | ١٣١ | ١٧١ | ٢٢٢ | ٤٧٥ | ٥٧٠ | ٦٣٩ | ٦٩٦ | ٥١٧ | ٥٤٣ | ٦٩٠ | ٣٣٦ | ٣٥٥ | ٦١٤ | ٥٨٣ | ٣٢٧ | ٢٣٧ | ١٠٦ | ٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٩ | ٩٫١١ | ٣٠٫٣٤ | ٢٩٫٧٧ | ١١٤٫٠٢ | ٢٠٫٠٠ | ١٢٫٠١ | ٩٫٠١ | ٢٥٫٦٧ | ٤٫٩٠ | ٢٧٫٠٩ | ٥١٫٢٤ | ٥٫٤٩ | ٧٣٫١٣ | ١٩٤٫٨٨ | ٤٣٫٩٤ | ١٧٢٫٦٠ | ١٤٤٫٦٧ | ٨٤٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤٩ | ٨٫١٧ | ١١٫١٥ | ١٥٫٦١ | ١٬١٨٠٫٣٠ | ٤٥٫٢٦ | ٢١٦٫٧٧ | ١٥٢٫١٠ | ٢٤٠٫٩٣ | ٤٥٦٫٥٤ | ٨٧٫٤٢ | ١١٩٫٩٨ | ٦٤٫٢٣ | ٦٣٫٤٤ | ٣٩٫٨٧ | ٥٤٥٫٠٦ | ٩٢٫٤٨ | ١٦٠٫٣٤ | ٢٥٤٫٢٦ | ٣٨٤٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٢ | ١٬٣٦٣ | ١٬٢٤٣ | ١٬١٠٨ | ٢٢٦ | ٢٣٨ | ٤١٦ | ٥٠٩ | ٥٢٧ | ٥٢٠ | ١٬٠٨٩ | ٨٩٩ | ٥٠٧ | ٤٣٠ | ١٩٧ | ٦٣٢ | ٤ | ٢٣٦ | ٢٩٥ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٨ | ٨٫٨٢ | ١٠٫٨٩ | ٧٩٫٥٨ | ٢٠٥٫١٥ | ٢٧٤٫٨٣ | ٢٢٫٣٥ | ٣٫٦٨ | ١٫٣٥ | ١٠٩٫٣٨ | ١٧٫٥١ | ٤٣٫٥٦ | ١٥٫٣٢ | ١٤٥٫٩٤ | ٢٢٠٫١٥ | ٩٩٫٣٣ | ٥٬٦٧٩٫٨٣ | ٢٢٥٫٠٦ | ٢٤٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٤٦ | ٩٢٫٥٩ | ١٠٥٫٥٨ | ١٠١٫٠٩ | ١٬٢٠٢٫٧٠ | ٢٢٫٦٦ | ١٥٨٫١١ | ١٢١٫١٧ | ١٨٢٫٥٦ | ٤٥٩٫٠٨ | ١٧٥٫٤٧ | ١٥٦٫٣١ | ٩٦٫٨٧ | ٧٦٫٨١ | ١٢٫٨١ | ٥٩٠٫٧٧ | ١٫٢٠ | ١٥٩٫٣٥ | ٧٠٧٫٤٥ | ٢١٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٧٩٣ | ١٬٤٧٢ | ١٬١٧٧ | ١٬٠٩٦ | ١٩ | ١٬٠٥٠ | ٢٦٣ | ٤٢٠ | ٢٨٩ | ١١٣ | ٦٢١ | ٥٧٥ | ٥٢٤ | ٥٥٩ | ١٬٥٤١ | ١٠٧ | ٣٥٣ | ١٤٨ | ٤٢ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٦ | ٢٠٫٠٣ | ٦٫٩٤ | ٩٨٫٢٨ | ٥٬٦٨١٫٢٩ | ٧٤٫٩٤ | ٥٩٫٦٤ | ٣١٫١٨ | ١٣٩٫٢٣ | ٤٤٧٫٧٩ | ١٩٢٫٦٠ | ٨٫٩٣ | ٦٫٨٠ | ١٧٥٫٥٢ | ١٠٦٫٩٤ | ٢٣٠٫٣٩ | ٥٨٫١٢ | ٧١٫٨٣ | ٥٩٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
