بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيدلام جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٦٢ | ٧٦ | ٩٠ | ٥٢ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١١ | ٢٥ | ٣٩ | ٢٦ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٥ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٫٠٩ | ٤٢٫٣٤ | ٧٣٫٤٤ | ٦٥٫٩٤ | ١٩٣٫٦٢ | ١٧٣٫٨٦ | ٢٣٥٫٣٨ | ١٢٧٫٩٨ | ٥٦٫١٤ | ٣٣٫٨٩ | ٥١٫٢٧ | ٧٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٣٥٫٢٩ | ٢٢٨٫١٠ | ٢٥٥٫١٨ | ٢٧٨٫٠٩ | ٣١٦٫٧٧ | ٣٬٤٥٠٫٠٠ | ٣٠٫٦٢ | ١٤٫١٥ | ٧٫٢١ | ١٨٫٤٤ | ٦٧٫٩٩ | ٢٧٧٫١٤ | ١٬١٩٣٫٠٢ | ٦٨٫٣١ | ١٠٢٫٦٧ | ٢٥٢٫٣٨ | ٣٤٣٫٤٠ | ٨٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٦ | ٩ | ٤ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٤ | ١٨ | ١٣ | ٦ | ١ | ٢٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٠ | ٥٧٫٤٥ | ١٣٥٫٠٤ | ١٤٣٫٧٥ | ٥٨٫٩٧ | ٥١٫٦١ | ١٠٦٫٦٧ | ١٬٩٦٦٫٦٧ | ٩٥٫١٦ | ٤٧٫١١ | ٣٢٫٠٢ | ٢١٫٤٩ | ٢٧٫٣٧ | ٥٣٫٣٦ | ١١٤٫٤٠ | ٢٬٧٦٦٫٦٧ | ٩٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦٤٫٧١ | ٥٨٫٧٦ | ٢٢٫٩١ | ٧٫٤١ | ٣٥٫٦٧ | ٢٬٣٢٥٫٠٠ | ٢٩٫٣٢ | ٠٫٩٦ | ١٣٫٧٥ | ٢٠٫٤٧ | ٤٨٫٧٠ | ١٦٧٫٨٦ | ٨٥٨٫١٤ | ٧٣٫٢٢ | ٥٥٫٥٦ | ٢١٫٤٣ | ٩٧٣٫٥٨ | ٥٣٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٩ | ٤٠ | ٦٠ | ٤١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٤٢ | ٥٨ | ٤٤ | ٢٩ | ٥ | ١٩ | ٦ | ٧ | ٣٧ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٨ | ١٠٣٫٦١ | ٥٠٫٨٩ | ٣١٫٤٦ | ٤٥٫٩٠ | ٩٫٥٠ | ٨٫٦٨ | ٦٠٫٦٥ | ٣٧٫٧٥ | ٢٤٫٧٤ | ٣٢٫٨٨ | ٨٢٫٨٢ | ٤٨٢٫١٨ | ٦٨٫٦٥ | ٢١٩٫٠١ | ٤٢٠٫١٤ | ٨٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫٦٥ | ٧٠٫٨٠ | ١٣٢٫١١ | ١٨٣٫٩٥ | ٢٤٩٫٠٩ | ٥٬٥٢٥٫٠٠ | ١٥٧٫٦٥ | ٨٤٫٥٧ | ٩٣٫٦٨ | ٩٨٫٤٨ | ١١٩٫٨٤ | ٢١٠٫٠٠ | ٢٣٤٫٨٨ | ١٠٥٫٤٦ | ٥٣٫٧٨ | ١٧١٫٤٣ | ١٬٤١٣٫٢١ | ٧١٢٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٢ | ١٦ | ٠ | ١٥ | ٣١ | ٤٥ | ٥٩ | ٣٧ | ١٤ | ٢ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٢٣٫٥٣ | ٩٫١٢ | ٨٫٣٦ | ٤٩٫٣٨ | ٩٧٫٥٦ | ٣٬٩٣٧٫٥٠ | ١٠٢٫٦١ | ٤٥٫٠٢ | ٣١٫٠٤ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧٠ | ١١٥٫٣٦ | ٧٥١٫١٦ | ٣٨٫٥٢ | ٦٢٫٦٧ | ١٦٣٫١٠ | ٢٥٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
