بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرين كوت للطاقة المتجددة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٣٨ | ٦٠ | ٨١ | ١٠٢ | ١٢٢ | ١٤١ | ١٣٤ | ١٢٧ | ١١٥ | ١٠٢ | ٩٤ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٤ | ١٢٫١٥ | ١٣٫٨٣ | ٧٫٦٠ | ٧٫٠٦ | ١٣٥٫٩٥ | ٥٧٫٦٢ | ٣٥٫٢٢ | ٢٦٫٠٤ | ١٩٫٣٤ | ١٦٫٢١ | ٤٫٩١ | ٥٫١٧ | ٩٫٩٠ | ١٠٫٩٨ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫٧٦ | ١٧٥٫٥٢ | ٤٧٨٫٠١ | ٣٧٤٫٤٢ | ١٩٧٫٥٠ | ١٤٠٫٠٥ | ٦٥٫٣٠ | ٤٦٫٨٤ | ١٠٨٫١٨ | ٤٦٧٫٢٥ | ٤٩٦٫١٠ | ١٩٩٫٥١ | ٣١٨٫٧٨ | ٩٤٦٫٠٠ | ٧٠٣٫٢٧ | ٥٣٢٫٨٢ | ٩٨٩٫٩٧ | ٨٥٬٧٨٧٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٩٣ | ٢٠٢ | ٣١٢ | ٣٥٤ | ٣٩٦ | ٤٧٩ | ٥٦٢ | ٦٠٦ | ٦٤٩ | ٥٣٩ | ٤٢٨ | ٤٣٣ | ٤٣٨ | ٢٩٧ | ١٥٦ | ١٤ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٢ | ١١٨٫٤٠ | ٥٤٫٢١ | ١٣٫٤٨ | ١١٫٨٨ | ٢٠٫٩٣ | ١٧٫٣١ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٨ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | ١٫١٥ | ١٫١٣ | ٣٢٫١٨ | ٤٧٫٤٤ | ٩٠٫٨٧ | ٩٩٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٩٫٩٣ | ٨٨٣٫٢٧ | ٥٬٩٨٠٫٣٦ | ٨٬٣٨٣٫١٧ | ٤٬٦٦٣٫٥١ | ٣٬٤٥٥٫٧٢ | ٨٢٥٫٨١ | ٤٤٠٫٨١ | ٨١١٫١٩ | ٢٬٩٧٩٫٠٨ | ٢٬١٩٩٫٢٣ | ٦٠٤٫٩٤ | ١٬٠٢٨٫٢١ | ٣٬٢٥٣٫٩٨ | ١٬٨٢٠٫٨٧ | ٨١٤٫٥١ | ١٤٩٫٥٥ | ١٢٦٬٣٧٣٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ٨٥ | ١٩٠ | ٢٩٥ | ٣٣٢ | ٣٦٩ | ٥٠٠ | ٦٣٠ | ٦٠٠ | ٥٦٩ | ٣٩٣ | ٢١٦ | ٢٥٧ | ٢٩٧ | ١٦٦ | ٣٥ | ٩٠ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٥ | ١٢٣٫٧٢ | ٥٥٫٣٠ | ١٢٫٦١ | ١١٫٢٠ | ٣٥٫٤٢ | ٢٦٫١٥ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٨ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٥ | ١٨٫٧٤ | ١٥٫٧٨ | ٤٤٫١٤ | ٧٩٫٠٢ | ٣٥٧٫٤٣ | ١٣٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٠٫١٦ | ٨٠٧٫٧٥ | ٥٬٦٠٢٫٣٥ | ٧٬٩٠٨٫٧٥ | ٤٬٣٦٦٫٠١ | ٣٬٢١٥٫٦٦ | ٨٦٠٫٥١ | ٤٩٣٫٩٧ | ٨٠٣٫٠٠ | ٢٬٦١١٫٨٤ | ١٬٦٠٣٫١٣ | ٣٠٥٫٤٣ | ٦٠٩٫٤٣ | ٢٬٢٠٧٫٩٨ | ١٬٠١٧٫٦٠ | ١٨١٫٦٩ | ٩٤٠٫٤٢ | ٢١٢٬٠٦٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٨ | ١١ | ٥٨ | ١٢٨ | ٧٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٧١ | ٤٢ | ١٣ | ١٦ | ١٩ | ١٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٧ | ٦٧٫٧٤ | ٢١٠٫٠١ | ١٠٣٫٩٩ | ٥٠٫٩٨ | ٦٠٦٫٠٤ | ١١٩٫٧٦ | ٤١٫٤٦ | ٧٠٫٨٢ | ٢١٢٫٤٠ | ١٨٨٫٩٧ | ٤٠٫٤٩ | ٦٨٫٠٤ | ٢١٫٢٠ | ١٧٫٤٩ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
