بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي ار كيه انفرا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ١٧ | ٢١ | ٧٦ | ٦٢ | ٩٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٠ | ٢١٫٤٥ | ٢٦٢٫٤٧ | ١٩٫٠٧ | ٥٧٫٨٦ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٢٢ | ٣٨٧٫٠٠ | ٣٨٥٫٨٧ | ١٣٩٫٢١ | ٢١١٫٧٨ | ١٦٣٫٣٤ | ٩٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٠ | ١٩ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٩ | ٤٫٤٥ | ٣٧٫١١ | ٢٧٫١٠ | ٨٫٠٩ | ٢٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٩ | ٤٥٠٫٣٩ | ٣٥٣٫٣٣ | ٢٢٫١٢ | ٥٢٫٨٤ | ٢٧٫٩١ | ١٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢ | ٧ | ١١ | ١٥ | ٢٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٤ | ٣٤٦٫٥٥ | ٤٩٫٩٦ | ٤٠٫٩٩ | ٥٢٫٣٣ | ١٦٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٣ | ٣٦٫٠١ | ١٣٢٫٠١ | ١٩٫٧٠ | ٥٢٫٢١ | ٣٨٫٨٦ | ١٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٤ | ٥ | ٥٥ | ٢٩ | ٥٩ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠٤ | ٢١٫٨٠ | ١٬١٠٤٫٧١ | ٤٦٫٨٠ | ١٠٤٫٦٦ | ٦٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
