بيان التدفق النقدي (TTM)
جينورو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٤٫٣٩ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٨ | ١٣٣٫٨٠ | ٨٫٤٢ | ٧٫٧٧ | ١٦٫٧٦ | ٢٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٨٫١٠ | ٧٨٧٫٠٠ | ٢١٥٫٣٤ | ٩٤٫٠٣ | ٤٩٦٫٦٢ | ١٨٥٫١٥ | ٦٩٫٥٠ | ١١٬٤٧٧٫٥٠ | ٨١٢٫٤٣ | ٤٢٣٫٩٤ | ٣٤٤٫٩٥ | ٢٦٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٠ | ٨٥٫٥٣ | ٤٦٫١٠ | ٢٩٫٤٥ | ٢٨٫١٠ | ٣٩٫٠٧ | ١٦١٫٢٦ | ٥٧٫١١ | ١٣٣٫١٨ | ٣٠٧٫٧٥ | ٧٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٠ | ٢٫٥٠ | ١٫٢٨ | ٠٫٨٢ | ٣٫٢٠ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٤ | ٤٣٫٨٥ | ١٫٢٣ | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٩ | ١٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٥٢٫٥٤ | ١١٠٫٧٢ | ١٬٣٩٧٫٢٣ | ٧٥٫٠٦ | ٤٢٫٨٨ | ٢٫٦٠ | ٥٫٠٣ | ٥٫٢٩ | ٢٣٫١٦ | ٣٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥١٫٢٤ | ٨٩٣٫٩٩ | ١١٦٫٨٣ | ٥٫٥٠ | ٣٩٤٫٣٨ | ٢٨٢٫٠٧ | ١٦٧٫٣٢ | ١١٬٥١٠٫٢٨ | ٧١٣٫٦٥ | ٣٢٧٫٢٥ | ٢٤٥٫٧٩ | ١٦٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ١ | ٣ | ٨ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٩ | ٤٦٣٫١٣ | ١٢٧٫٥٤ | ٨١٫٩٠ | ٣٤٤٫٧٧ | ١٤٠٫٨٦ | ٩٨٫٥٨ | ١٬٦٣١٫٧٧ | ١٠٦٫٥٣ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
