بيان التدفق النقدي (TTM)
جينفيت سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٩٦ | ٨٨ | ٧٩ | ١١ | ١٠٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٤ | ٧٣ | ٦١ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٥ | ٤٨ | ٤٢ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢١ | ٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ١١٣٫٣٨ | ٨٤٧٫٢٤ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٩٣ | ٩٥٫٢٧ | ٢٬٠١٤٫٥٥ | ١٥٫٤٤ | ١٨٫٢٥ | ٥٫١٩ | ٤٫٩٤ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٣٢ | ٦٨٫٧١ | ٢١٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٤ | ٩١٫١٦ | ٧٧٫١٦ | ٦٤٫٩٦ | ٦٢٫٧٦ | ١١٣٫٨٩ | ٩٣٫٦٠ | ٧٦٫٦٠ | ٤٢٫١١ | ٥٩٫١٧ | ٥٥٫٨٣ | ٥١٫٦١ | ٦٧٫٩٤ | ٩٥٫٢٢ | ٨٩٫٤٦ | ٨٢٫٧٨ | ٥٦٫٢٨ | ٣٨٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢٥ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٣ | ٢١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٤ | ٥٤٫٣٠ | ١١٨٫٨٠ | ٢٬٠٨٤٫٣٤ | ١٠٥٫٠٤ | ٦٫١٣ | ٥٫٧٨ | ٥٦٠٫٢١ | ٨٤٫٨٥ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٥٢٫٥٧ | ١١٠٫٨٦ | ٧٥٫٤٠ | ٣٠٦٫٥٥ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٩ | ٠٫٩١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٩٫٨٠ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧٢ | ٣٫٦٢ | ٢٧٧٫٧٩ | ٣٧٫٦٩ | ٤٠٫٧٤ | ٤٤٫٥٩ | ٢٦٫٤٦ | ٣٫٨٤ | ١٫٠١ | ٢٫٢٦ | ٤٫٧١ | ٢٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨ | ٢٥ | ٤٢ | ٢٦ | ٩ | ١٠ | ٢٨ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٢٠٦٫٧٣ | ٦٧٫٤٠ | ٣٩٫٤٨ | ٦٥٫٢٤ | ٢٠٧٫٦٢ | ١٩٢٫٩٢ | ٥٦٫٧٣ | ١٣١٫١٣ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٢٠٫٦٧ | ١٧٫١٣ | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٤٤ | ١٩٫٩٢ | ١٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٩ | ٧٫٨١ | ٢٢٫٣١ | ٣٤٫٩٤ | ١٥٢٫٦٤ | ١٠٫١٦ | ٩٫٩٧ | ٢٦٫٨٤ | ١٣٤٫٩٧ | ٣٫٠٨ | ٣٫٣٦ | ٣٫٧١ | ٥٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ١١٫٦٨ | ١٥٫٠٦ | ٣٩٫٢٦ | ٢٦٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٨١ | ١٠٦ | ١١٤ | ١٢١ | ١٧ | ٨٨ | ٩٦ | ١٠٥ | ٩ | ١٢٣ | ١١٠ | ٩٧ | ٧٨ | ٥٨ | ٥٤ | ٥٠ | ٢٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٨ | ٧٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ٨٦٫١٥ | ٦٢١٫٩٧ | ٩٫٦٩ | ٨٫٨٤ | ١٠٨٫٦٠ | ١٬٢٦٢٫٤٣ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٢٠٫٠٨ | ٢٥٫١٣ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | ٥٣٫٩٨ | ١١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
