بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الخليج للخدمات البحرية ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٤ | ٤١ | ٥١ | ٦١ | ٧٢ | ٨٣ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٨ | ٩٤ | ٩٦ | ٩٨ | ١٠١ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٦ | ٢٤٫٨٠ | ١٩٫٨٧ | ١٨٫١٢ | ١٥٫٣٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٧٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ١٫٨٨ | ١٫٨٥ | ٢٫٨٦ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٧١٫٤٤ | ٩٦١٫٠٩ | ٤٬٦٦١٫٧٣ | ١٬٨١١٫٩٣ | ١٬٢٤١٫٤٧ | ٩٠٥٫٦٨ | ١٬٩١٩٫٧٥ | ٧٬٦٣٢٫٤٩ | ٢٬٩٨٣٫٨٩ | ٢٬٠٦٢٫٠٦ | ١٧٬٦٦٥٫٣١ | ١٬٦٦٩٫٢٨ | ٢٬٠٦٨٫٩٤ | ٢٬٦١٥٫٧٧ | ١٤٬٩٣٤٫٣٩ | ٤٬٢٢٠٫٢٥ | ٥٩٨٫٦٣ | ٣٣٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٩ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٧ | ٢٣٫٢٢ | ١٨٫٨٥ | ١٨٫٢١ | ٢٢٫٢٧ | ٢٢٫٤٢ | ٢٨٫٩٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٨٫٩٩ | ٩٫٨٨ | ٧٣٫٦٨ | ٤٢٫٤٢ | ١٤٫٤٤ | ١٢٫٦٢ | ٢٣٫٤٠ | ٣٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٥٫١١ | ٢٦٨٫١٣ | ١٬٥٤٢٫٦٣ | ٦٨٦٫٩٠ | ٤١٦٫٣٢ | ٢٥٧٫٠٥ | ٣٣٨٫٧١ | ٧٩٨٫٧٤ | ٢٦٣٫٥٧ | ١٥٧٫٤٤ | ١٬٢٢٨٫٤٨ | ١٠٤٫٧٠ | ٢١٠٫١١ | ٣٥٤٫٣٤ | ٢٬٢٧٢٫٥٢ | ٧١٠٫١٢ | ٧٥٫٠١ | ٢٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٧ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٣٩ | ٥٣ | ٦٣ | ٧٢ | ٧٧ | ٨٢ | ٨٤ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٩ | ٧١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٣ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠١ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٥ | ٥٨٫٩٤ | ٣٧٫٠٨ | ١٧٫٥٧ | ١٤٫٩٥ | ٦٫٨٨ | ٦٫٤٤ | ١٫٨٤ | ١٫٨١ | ٣٫٥٦ | ٣٫٧٠ | ٩٫٩٢ | ١١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٤٦٦٫٣٣ | ٧٩٢٫٩٧ | ٣٬٢١٩٫١١ | ١٬٠٢٥٫٠٣ | ٧٢٥٫١٥ | ٥٤٨٫٦٣ | ١٬٤٨١٫٠٣ | ٦٬٧٣٣٫٧٥ | ٢٬٦٢٠٫٣٢ | ١٬٨٠٤٫٦٢ | ١٦٬٥٣٦٫٨٣ | ١٬٦٦٤٫٥٨ | ١٬٩٥٨٫٨٣ | ٢٬٣٦١٫٤٣ | ١٢٬٧٦١٫٨٨ | ٣٬٤١٠٫١٢ | ٤٢٣٫٦٢ | ٢٠٢٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٠ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ١٧ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٣٫٥٦ | ٧٨٫٥٨ | ٣٦٦٫٩٠ | ٣٤٫٩٤ | ٢٥٫٨٩ | ٤١٫١٢ | ٦٩٫٨٥ | ٢٠٢٫١٤ | ٦٦٫٩٠ | ١١١٫٦٦ | ٩٥٧٫٣٩ | ١٣٫٤٦ | ١٥٫٥٥ | ٨٢٫١٦ | ٤٦٠٫٤٠ | ٦٢٥٫١٦ | ٨٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
