بيان التدفق النقدي (TTM)
جوتش آند هاوسجو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٤٫١٢ | ١٣٫٤٠ | ١٥٫٤٨ | ١٦٫٠٢ | ١٩٫٠٧ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٦١ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٦ | ٤٤٫٢٦ | ٣٠٫٦٨ | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٢٩ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٩٫٩٨ | ١٬٢٢٥٫٩٩ | ١٬٧٦٧٫٣٦ | ٣٧٩٫٦٧ | ١٤٢٫٧٤ | ١٥٤٫٠٣ | ١٧٤٫٣٠ | ٢٠٢٫٣٧ | ٢٧٧٫٩٤ | ٢٩٢٫٧٦ | ٣٠٥٫١٦ | ١٬٦٣٣٫٠٧ | ١٬٢٤٨٫٣٤ | ٩٥٬٩٧٦٫٦٧ | ٩٥٢٫٩٨ | ١٬٣٤٢٫٦١ | ٢٬١١٠٫٨٦ | ٤٨٬٩٣٩٫٦٦ | ١٬٩٤٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ٩ | ٤ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٦٫٦٥ | ٦٫٠٢ | ٥٫٦٨ | ١٦٫٦٦ | ١٩٫٩٩ | ١٤٫٥١ | ١٢٫٦٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٥٩٫١٣ | ٣٧٫١٦ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧١ | ٣٦٫٩٦ | ٥٨٫٦٤ | ٧٠٫٤٥ | ٤١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٧٫٠٧ | ٥٤٧٫٥٨ | ٧٠٧٫٧٢ | ١٨٦٫١٣ | ٨٧٫٥٠ | ٩٣٫٧٠ | ١٠٤٫٨٣ | ١٧٥٫٠٦ | ٣٦٤٫١٣ | ٣٣٠٫٠٢ | ٣٠١٫٤٦ | ١٬٧٧٩٫٥٤ | ١٬٤٢٧٫٧٢ | ١١١٬٣٣٦٫٦٧ | ١٬١٢٥٫٤٣ | ٩٤١٫٤١ | ٥٧٨٫٥٧ | ٢٢٬٨٥١٫٧٢ | ١٬٢٨٣٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٦ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ١١ | ٨ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥١ | ١٩٫٠٣ | ٢٦٫٧٦ | ٢١٫١١ | ١٨٫٥٦ | ٢٢٫٨٠ | ٤٨٫٠٧ | ٩٢٫٥٨ | ٢٧٠٫٨١ | ٧٣٫٠٣ | ١٢٨٫٠٨ | ٤٥٦٫١٨ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٤ | ٤٨٩٫٦٧ | ١٢٥٫٦٦ | ٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٢٨ | ٥٤٣٫٣٣ | ٨٩٥٫٤٦ | ٢٨١٫٥٩ | ١٥١٫٧٠ | ١٥٨٫٧٣ | ١٧١٫٣٧ | ١٢٩٫٧٧ | ١٧٫٧٦ | ٦٠٫٠٤ | ٩٥٫٤٤ | ٩٩٫٤١ | ٣٢٣٫٤٠ | ١٨٬٠٩٠٫٠٠ | ٩٣٫٥١ | ٤٨٣٫٥٣ | ١٬٦٢١٫٢٨ | ٢٦٬٠٥١٫٧٢ | ٥٧٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ١١ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٤ | ٢٧٫٧٧ | ٥٠٣٫١١ | ١٢٤٫٨١ | ٢٢٫١٧ | ٢٨٫٤٩ | ٣١٫٤٣ | ٤٥٫٨٣ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ٧٣٫٠٤ | ٢٧٠٫٩٦ | ١٠١٫١٦ | ٨٬٧٣٣٫٣٣ | ٢٤٫٦٤ | ٣٢٫٧٠ | ١٠٤٫٣٢ | ٢٬٤١٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
