بيان التدفق النقدي (TTM)
جاليفورد تراي هولدينجز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ٦٥ | ١ | ٦٤ | ٤٩ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ | ١٩ | ١٥ | ٢٥ | ٣٦ | ٥١ | ٦٧ | ٦٢ | ٥٦ | ٤٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٣ | ٩٨٫٧٠ | ٧٬٥٨٢٫٣٥ | ٢٢٫٧٢ | ٢٩٫٤٠ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ١٧٫٥٤ | ٢١٫٢٨ | ٦٩٫٩٣ | ٤١٫١٥ | ٤٤٫٥١ | ٣٠٫٨٠ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٤٥ | ٥٥٫٤٨ | ١٫٢٤ | ٣٣٤٫٧٤ | ٥١٧٫٣٧ | ٢٬١٢٩٫٦٣ | ٨٤٤٫٤٤ | ٢٩٨٫٤١ | ٩٦٫٧٣ | ٣٥٩٫٢٩ | ٢٬٧٣٠٫٧٧ | ٦٩٧٫٩٦ | ٥٠٠٫٧٥ | ٦١٠٫٤٠ | ٨٢٦٫٤٧ | ١٬٢٧٦٫٣٢ | ٥٬١٠٠٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٧ | ٤١٦ | ١٩٢ | ٣٢ | ٢٤ | ١٧ | ٨ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٣ | ٥٣٫٨١ | ١١٦٫٥٢ | ٢٣٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | ٥٢٫٣٨ | ١١٠٫٠٠ | ٢٠٦٫٢٥ | ١٩٤٫١٢ | ٧٨٫٠٠ | ٣٥٤٫٥٥ | ١٣٩٫٢٩ | ٣٥٤٫٥٥ | ٢٤٫٠٠ | ٣١٫٥٨ | ١٤٦٫١٥ | ٣١٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٣٤ | ٣٥٣٫٠٢ | ٢٨٠٫٧٦ | ١٦٦٫٨٤ | ٢٥٥٫٢٦ | ٥٩٢٫٥٩ | ٢٩٫٦٣ | ١٣٫٤٩ | ١٦٫٣٤ | ٧٫٨٦ | ١٠٧٫٦٩ | ٧٫٤٨ | ١٨٫٦٦ | ١٨٫٨١ | ١٩٫١٢ | ١٥٫٧٩ | ٣١٢٫٥٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩١ | ٢٣٢ | ١٢٣ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٣ | ٥١ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٧ | ٤٧٫٢٣ | ٨٩٫٤٩ | ١٩٫٣٨ | ١٦٫٢٣ | ٨٫٣٨ | ٧٫٧٣ | ١٦٫٠٣ | ١٣٫٨١ | ١٤٫٤٩ | ١٢٫٦٦ | ٢١٫٩١ | ١٧٫٩٧ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٢ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٨٩ | ١٩٧٫٥٤ | ١٧٩٫٥٢ | ٦٧٫٨٩ | ١٦٢٫١١ | ١٬٤٣٧٫٠٤ | ٧٧٤٫٠٧ | ٣٨٤٫٩٢ | ١٨٠٫٣٩ | ٤٥١٫٤٣ | ٢٬٧٣٨٫٤٦ | ٥٩٠٫٤٨ | ٣٨٢٫٠٩ | ٤٩١٫٥٨ | ٧٠٧٫٣٥ | ١٬١٩٢٫١١ | ٥٬٣١٢٫٥٠ | |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ١١٨ | ٦٨ | ١٩ | ١٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٦ | ١٥ | ٧ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٣ | ٤١٫٩٣ | ٧٢٫٢٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٣٣٫٣٣ | ١٤٢٫٨٦ | ٥٤٫٢٥ | ١١٨٫٥٧ | ٤٦٥٫٣٨ | ٨٢٫٣١ | ٢٤٫٦٣ | ٣٢٫٦٧ | ٤٤٫١٢ | ٧٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
