بيان التدفق النقدي (TTM)
جوهرة الماس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٩٦ | ١٠٠ | ١٠٤ | ٨٨ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٦٧ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٣ | ٤٤ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٧ | ٥١ | ٣٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٧ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ١٥٫٨٢ | ١٨٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٥٫٩٢ | ٦٫٢٩ | ٧٫٩٥ | ٨٫٦٣ | ١٦٫٩٧ | ٢٠٫٤٤ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ٨٫٥٧ | ٧٫٨٩ | ٣٥٫٩٩ | ٥٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٦٩٫١٤ | ٢٥٠٫٧٠ | ٣٦٥٫٦٠ | ٦٣٣٫٣٨ | ٧٬٦٣٥٫٨٧ | ٣٧٩٫٩٠ | ٤٩٩٫٩١ | ٧٢٩٫٨٦ | ٤١٨٫٦٨ | ٢٨٢٫٢٠ | ٢٩٦٫٠٠ | ٣١٤٫٢٨ | ٩٦٨٫٨٩ | ٤٥٠٫٠١ | ٢٥٨٫٠٥ | ١٩٢٫٣٢ | ٤٩٦٫٨٤ | ١٬٤١٢٫٢٨ | ٢٤٣٫٥٤ | ٦١٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٤٩ | ٥٩ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٤ | ٦٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٢ | ٤٦ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٣ | ٢١٫٨٢ | ١٧٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٦٫٢٦ | ٦٫٦٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ١٫٩٥ | ١٫٩٢ | ٩٫٤٤ | ١٠٫٤٣ | ٢٠٫١٨ | ٢٥٫٢٩ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٨٫٧٨ | ١٢٦٫٩٢ | ٢١٦٫٣٨ | ٤٢٤٫٨٨ | ٦٬٠٢٨٫٨٣ | ٣٦٥٫٩٤ | ٤٥٠٫٨١ | ٦١٣٫٤٤ | ٣٧٢٫٧٣ | ٢٦٧٫١٦ | ٢٩٢٫٥٠ | ٣٢٦٫٠٥ | ١٬٢٣٤٫٢٥ | ٧٣٤٫٣٤ | ٣٣٩٫٢٦ | ٢٠٣٫٩٧ | ٣٨٧٫٤١ | ٧٦٢٫٥٩ | ١٩٣٫٠٤ | ١٠٤٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٣ | ١٩ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ١٩ | ١٤ | ٧ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ | ١ | ٢٧ | ٢٠ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢١ | ٤٣٫٦٦ | ٣٠٫٣٩ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | ١٫١١ | ١٫١٢ | ١٦٫٩٥ | ١٤٫٤٩ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٧٧ | ١٥١٫٦٩ | ٢٩٣٫٤٧ | ٧٫٢٠ | ٧٫٧٦ | ١٠٥٫٧٣ | ١٬٨٤٤٫٩٣ | ٢٤٫٤٢ | ٣٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٠٢ | ٣٣٫٨٦ | ٦٨٫٠٧ | ١٤٧٫٨٠ | ١٬٨٨٥٫٥٧ | ١٠١٫٣٦ | ١٣١٫٧٣ | ١٨٩٫٩١ | ١٣٥٫٤٢ | ١١١٫٥٢ | ٩٨٫٦٨ | ٨١٫٦٨ | ١٥٦٫٧٦ | ٣٦٠٫٠٧ | ١٧٠٫٤٦ | ١٠٥٫٥٤ | ١٤٫٣٩ | ٧٣٧٫٤٦ | ١٥٠٫١٧ | ٥٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ١ | ١٩ | ١٤ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ | ٥ | ٨ | ١٥ | ٢٣ | ١٠ | ٤ | ١٣ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١١٫٤٢ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٥ | ١٠٦٫٩٨ | ١٬٥٣٢٫١٧ | ٢٣٫٩١ | ٣١٫٤١ | ٦٤٫٠١ | ٣٩٫٠٣ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٩٥ | ٧٣٫٠٧ | ٢٧١٫٣٠ | ٩٦٫٠٢ | ٤٨٫٩٨ | ٥٧٫٩٨ | ١٣٧٫٩٦ | ٢٧١٫١٧ | ٧٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
