بيان التدفق النقدي (TTM)
جيندرايف بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ٨٫٥١ | ٩٫٣٠ | ١١٫٩٦ | ١٣٫٥٨ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ٩٫٠٢ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٣٣ | ٢٬١١١٫٩٠ | ٢١٢٫٣٦ | ٩١٫٢٨ | ٢٨٨٫٩٢ | ١٥٦٫٥٥ | ١٨٨٫٤٠ | ٢٢٧٫٩٩ | ٣٩٦٫٠٩ | ٩٧٫٦٧ | ١٢٧٫٧٢ | ١٩١٫٤٠ | ٢٦٧٫٨٧ | ٤٤٥٫٢٧ | ٤٣٨٫٣٨ | ١٤٥٫٦٥ | ٢٣٧٫٥٣ | ٥١٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٦٫٤٣ | ٨٦٫٦٧ | ٩٠٠٫٠٠ | ٩٠٫٠٠ | ٢٦٫٣٢ | ٢٠٫٨٣ | ١٧٤٫١٤ | ٢٣٤٫٨٨ | ٤٤٫٤٤ | ٨٠٫٠٠ | ١٣١٫٢٥ | ٤٢٠٫٠٠ | ٤٦٫١٥ | ٨٥٫٧١ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٩٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٤ | ٤٫٧٦ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٧٦ | ١٫٠٦ | ١٫٤٤ | ١٫٩٦ | ١٫٧١ | ١٫٢٩ | ٠٫٤٠ | ٠٫١٨ | ١٫٥٢ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٧٥ | ٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ٥٣٫٥١ | ١١٥٫٠٨ | ٧٥٦٫١٤ | ١١٥٫٢٤ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ٥٠٫٣٣ | ١٠١٫٣٢ | ٢٬١٧٠٫٩٣ | ١٠٤٫٨٣ | ٣٠٫٧٣ | ٢٣٫٥١ | ٥٨٫٠٥ | ٣٦٫٧٣ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠١٫٥٣ | ٢٬٢١١٫٥٦ | ١١٣٫٠١ | ٨٫٠٨ | ١٩٠٫٥٧ | ٢٥٧٫١٩ | ٢٨٨٫٠١ | ٣٢٦٫٣٠ | ٢٩٧٫٠٤ | ١٫٠٢ | ٢٨٫٧٢ | ٩١٫٧٥ | ١٦٧٫٦٣ | ٣٤٣٫٦٤ | ٥٣٨٫٠٩ | ٢٤٦٫٠٠ | ٣٣٧٫٣٥ | ٦٠٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٣ | ٦ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٣٣ | ١٬٠٠٩٫٨٦ | ١١٠٫٩٩ | ٧٢٫١٨ | ٢٥٩٫٤٩ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨٢ | ١٥٤٫٥٧ | ٢٨٣٫٢٧ | ٢٦٫٤١ | ٣٥٫٨٩ | ٢٨٫٤٥ | ٣٩٫٧٥ | ٢٠٠٫٩٣ | ١٩٩٫٠٨ | ٣٣٫١٥ | ٤٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
