بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الاتصال العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠١ | ٣٢٫٦٣ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٫٢٨ | ٢٣٫٨٨ | ٤٦٫٨٦ | ٣١٫٩١ | ٣٨٫٢٢ | ٦١٫٨٧ | ١٠٠٫٨٣ | ١٢٬١٠٠٫٠٠ | ١٠٩٫٠٢ | ١٬٢٠٩٫٠٩ | ٣٫٩٩ | ٤٫١٦ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥٦ | ٧٤٫٥٣ | ١٥٣٫٠١ | ٤٢١٫٦٧ | ١٨٣٫٢٩ | ٩٥٫٤٦ | ٤١٣٫١٠ | ٥٧٥٫٧١ | ١٠٦٫٨٨ | ٢٣٫٩٨ | ٠٫٤١ | ١٬٢٨٤٫٢١ | ٩٫٦٥ | ٦٥٫٩٠ | ٧٦٫٥٩ | ٩٢٫٩٨ | ٥٠٣٫٤٥ | ١٨٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ٢٩٫٨٤ | ٤٢٫٥٣ | ٢٢٫٩٣ | ١٨٫٦٥ | ٥٫٣٩ | ٥٫١١ | ٣٣٫١٨ | ٤٩٫٦٦ | ١٩١٫٦٠ | ٢٠٩٫١٧ | ١٢٫٠٧ | ١٣٫٧٣ | ٣٦٫٣٦ | ٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٧٢ | ١٥١٫٦٥ | ٢٤٧٫٤٤ | ٥٧٥٫٣٧ | ٢١٧٫٣٧ | ٨٥٫٤٨ | ٣٠٩٫٦٣ | ٣٨٨٫١٤ | ١٢٢٫٩٢ | ٧٦٫٠٢ | ١٠٣٫٥٦ | ١٬٣٤٧٫٣٧ | ١٠٢٫٨٥ | ١٦٥٫٩٠ | ١٧٦٫٥٩ | ١٩٢٫٩٨ | ٦٠٣٫٤٥ | ٨٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٠ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٩ | ١٥٫٢٤ | ١٧٫٩٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٢٨ | ٣٢٦٫١٩ | ٥٠٠٫٤٥ | ١٬٠٩٧٫٠٤ | ٥٠٠٫٦٦ | ٢٨٠٫٩٤ | ٨٢٢٫٧٣ | ٨٦٣٫٨٤ | ١٢٩٫٨٠ | ٣٫١٦ | ١٦٣٫١٦ | ٦٫٨٠ | ||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٢ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٧٩ | ٨٥٫٧١ | ٤٦٫١٥ | ٦٦٫٠٦ | ١٩٤٫٦٥ | ٢٣٢٫٧٧ | ٦٩٫٩٥ | ٥٠٫٩٥ | ١٠٣٫٨٧ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٩١٫٦٧ | ١٧٫٣٩ | ٢١٫٠٥ | ٧٩٫٦٥ | ٣٩١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
