بيان التدفق النقدي (TTM)
فلاتكس ديجيرو ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٧ | ٩١٧ | ٧٣٥ | ٥٥٤ | ٤٧٢ | ٣٩١ | ٤٦٠ | ٥٢٩ | ٥٩٨ | ٦٦٨ | ٦٨٩ | ٧١٠ | ٥٣٠ | ٣٧٢ | ٢١٣ | ٦٨٣ | ١٬٠٤٢ | ١٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠١ | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٦٩ | ١٤٫٧٤ | ١٧٫٢٨ | ١٧٫٦٩ | ١٥٫٠٣ | ١٣٫١٨ | ١١٫٦٥ | ٣٫١٠ | ٣٫٠١ | ٢٥٫٢٨ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٧٠ | ٢٢٠٫٦٦ | ٥٢٫٥٨ | ٣٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٥٤ | ١١٦٫٥٦ | ١٢١٫٢٩ | ١٣٠٫٠٢ | ١١٩٫٦٨ | ١٠٧٫٥٥ | ١٠٩٫٨٥ | ١١١٫٦١ | ١١٠٫٥٦ | ١٠٩٫٧٥ | ١٠٨٫٣٦ | ١٠٧٫٠٨ | ١٠٩٫٦٢ | ١١٥٫٣٤ | ١٣٢٫٥٧ | ١١٣٫٣٥ | ١٠٩٫٣٧ | ١٠٧٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ٣١٥ | ٣١٦ | ٣١٨ | ١٧٢ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٢ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٢٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٤٥٫٩٠ | ٨٤٫٨٥ | ٢٢٫٢٤ | ١٨٫١٩ | ١٥٫٥٤ | ١٣٫٤٥ | ٢٫١٣ | ٢٫٠٨ | ١٠٫٤٤ | ١٫٥٨ | ١٫٥٥ | ١٫٢٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٠ | ٤٠٫٠١ | ٥٢٫٢٠ | ٧٤٫٧٢ | ٤٣٫٦٤ | ٧٫١٨ | ٧٫٦٢ | ٧٫٩٦ | ٨٫٠٥ | ٨٫١٢ | ٧٫٩٤ | ٧٫٧٧ | ٩٫٥٤ | ١٤٫٥٥ | ٢٩٫٦٣ | ٨٫٠٠ | ٥٫٠٣ | ٣٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ١٨٤ | ١٨٧ | ١٩٠ | ٩٥ | ١ | ٩ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣٢ | ٤٥ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١٦ | ١٫٦٢ | ١٫٦٠ | ٥٠٫٣٥ | ١٠١٫٤١ | ٥٩٦٫٦٧ | ٨٥٫٦٥ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٢ | ٧٣٫١٨ | ٢٧٢٫٩٢ | ١٠٨٫٥٣ | ٣٦٠٫٢٨ | ٧٨٫٢٧ | ٨٩٦٫٤٤ | ٣٨٫٣١ | ٢٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٦ | ٢٣٫٤٤ | ٣٠٫٩١ | ٤٤٫٧٠ | ٢٣٫٩٦ | ٠٫٣٧ | ٢٫٢٣ | ٣٫٦٥ | ٢٫٥٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٦ | ٢٫٠١ | ٥٫٣٥ | ٤٫٦٨ | ٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥٥٦ | ٧٨٧ | ٦٠٦ | ٤٢٦ | ٣٩٥ | ٣٦٣ | ٤١٨ | ٤٧٤ | ٥٤١ | ٦٠٩ | ٦٣٦ | ٦٦٣ | ٤٨٤ | ٣٢٢ | ١٦١ | ٦٠٢ | ٩٥٢ | ١٬٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥١ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٤ | ٧٫٣٧ | ٧٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | ١٣٫٢٢ | ١٤٫٢٥ | ١٢٫٤٧ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ٢٧٫٠١ | ٣٣٫٤٠ | ٥٠٫١٥ | ٢٧٥٫٠٣ | ٥٨٫١٣ | ٣٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
