بيان التدفق النقدي (TTM)
فريسنيللو بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٤ | ٩١٨ | ٩٦٢ | ١٬٠٠٧ | ٩٥١ | ٨٩٥ | ٨٣٧ | ٧٧٨ | ٦٤٠ | ٥٠٢ | ٤٠٧ | ٣١٣ | ٣٦٩ | ٤٢٦ | ٥٢٣ | ٦٢٠ | ٩٦٠ | ١٬٣٠٠ | ١٬٦٢٠ | ١٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١١ | ٤٫٨٨ | ٤٫٦٥ | ٥٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ٦٫٥٣ | ٦٫٩٩ | ١٧٫٧٤ | ٢١٫٥٦ | ١٨٫٨٨ | ٢٣٫٢٨ | ١٨٫١٤ | ١٥٫٣٥ | ٢٢٫٧٨ | ١٨٫٥٦ | ٥٤٫٨٢ | ٣٥٫٤١ | ٢٤٫٦٤ | ١٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٤٥ | ١٢٥٫٠٥ | ١٣٥٫٣٦ | ١٤٦٫٣٤ | ٢٢٢٫٩٩ | ٥٤٢٫٩٥ | ١٬٤٦٩٫٦٥ | ١٬٥٢٥٫٨٦ | ٤٠٣٫٦٣ | ١٨٨٫٦٣ | ١٥٤٫١٨ | ١١٩٫١٩ | ١٠٦٫٠٠ | ٩٨٫٠٣ | ١٦٥٫١٨ | ٣١٢٫٠١ | ٥٠٩٫٠٧ | ٢٢٥٫٧٣ | ٢٢٦٫٥٩ | ٢٢٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٨ | ٣٦٦ | ٣٨٩ | ٤١١ | ٤٥٦ | ٥٠٢ | ٥٣٦ | ٥٦٩ | ٥٤٢ | ٥١٤ | ٤٦٩ | ٤٢٤ | ٣٩٧ | ٣٧٠ | ٣٤٧ | ٣٢٤ | ٣٩٥ | ٤٦٥ | ٤٠٧ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ٦٫١٦ | ٥٫٨١ | ١٠٫٩٨ | ٩٫٩٠ | ٦٫٧٧ | ٦٫٣٤ | ٤٫٨٥ | ٥٫١٠ | ٨٫٧٣ | ٩٫٥٦ | ٦٫٤٧ | ٦٫٩١ | ٦٫١٧ | ٦٫٥٧ | ٢١٫٨٤ | ١٧٫٩٢ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩٦ | ٤٩٫٨٩ | ٥٤٫٦٦ | ٥٩٫٧٥ | ١٠٧٫٠٠ | ٣٠٤٫٢٢ | ٩٤٠٫٦١ | ١٬١١٦٫٤٦ | ٣٤١٫٥٩ | ١٩٣٫١٤ | ١٧٧٫٦٢ | ١٦١٫٨٧ | ١١٣٫٩٦ | ٨٥٫٠٥ | ١٠٩٫٥٢ | ١٦٣٫٠٣ | ٢٠٩٫٣٣ | ٨٠٫٨٣ | ٥٦٫٩٧ | ٤٠٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ١٧٩ | ١٣٤ | ٨٩ | ٦٩ | ٢٢٧ | ٢٤٢ | ٢٥٧ | ٢٥٦ | ٢٥٤ | ٢٠٤ | ١٥٤ | ٣٢٥ | ٤٩٦ | ٤٩٣ | ٤٩١ | ٣٧٠ | ٢٤٨ | ٤٩٠ | ٧٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٥٫٣٢ | ٢٥٫١٩ | ٣٣٫٦٧ | ١٧٨٫١٥ | ٢٢٧٫٩٦ | ٦٫٥٢ | ٦٫١٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ١٩٫٦٨ | ٢٤٫٥١ | ١١٠٫٩٢ | ٥٢٫٥٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٢٤٫٧١ | ٣٢٫٨١ | ٩٧٫٣٠ | ٤٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٥ | ٢٤٫٣٦ | ١٨٫٨١ | ١٢٫٨٩ | ١٦٫٢٥ | ١٣٧٫٨٨ | ٤٢٥٫٣٣ | ٥٠٣٫٨٣ | ١٦١٫١١ | ٩٥٫٤٥ | ٧٧٫٢٤ | ٥٨٫٧٦ | ٩٣٫٢٨ | ١١٤٫١٢ | ١٥٥٫٨٢ | ٢٤٦٫٩٩ | ١٩٥٫٩٨ | ٤٣٫١٢ | ٦٨٫٥١ | ٨٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤٣ | ٧٣٤ | ٧١١ | ٦٨٨ | ٤٢٧ | ١٦٥ | ٥٧ | ٥١ | ١٥٩ | ٢٦٦ | ٢٦٤ | ٢٦٢ | ٣٤٨ | ٤٣٤ | ٣١٧ | ١٩٩ | ١٨٩ | ٥٧٦ | ٧١٥ | ٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٧ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٣٨٫٠٢ | ٦١٫٣٥ | ٦٥٫٤٧ | ١٨٩٫٥٩ | ٢١٠٫٩٨ | ٦٧٫٨٤ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٣٢٫٨٥ | ٢٤٫٧٣ | ٢٧٫١٣ | ٣٧٫٢٣ | ١٩٤٫٨٩ | ٢٠٥٫٣٩ | ٢٤٫١٦ | ١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
