بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إي بي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٣١ | ٣٣ | ٢٧ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ٢٢ | ٣٣ | ٤٨ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٢ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٤ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ١٨٫٩٦ | ٢٣٫٣٩ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٩ | ٩٩٫٣٤ | ٤٩٫٨٣ | ٤٣٫٩٧ | ٣٠٫٥٤ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٤٫٢٨ | ٥٢١٫٦٥ | ٤٨٥٫٢٩ | ٤٣٧٫٤٥ | ٥٠٣٫٥٧ | ٥٨٤٫٥٠ | ٦٧٦٫٤٥ | ٧٨٠٫٥٠ | ٥٢٨٫١٦ | ٣٤٧٫٣٠ | ١٬٠٦٠٫٣٩ | ٣٧٨٫١٨ | ٨٣٢٫٩٤ | ١٬٣٩٤٫٣٢ | ٩٦٥٫٦٨ | ٥٠٨٫٠٩ | ٨٢٤٫٢٤ | ١٬٩٥٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٢٤٫٨٥ | ١٩٫٩٠ | ٢٫٩٧ | ٢٫٨٨ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٣٥ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ١٩٫١٤ | ١٦٫٠٦ | ٧٫٦٥ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٦٥ | ٢٠٤٫٠٢ | ٢٤٦٫٧٧ | ٣٠٣٫٠٠ | ٣٢٧٫٥٥ | ٣٥٧٫٦٠ | ٤٧٤٫٠٢ | ٦٠٥٫٧٥ | ٥٢٠٫٨٢ | ٤٥٩٫٩٥ | ١٬٥٠٣٫١٥ | ٦٠١٫٤٠ | ٦٥١٫١٨ | ٧١٢٫٦٣ | ٤٠٨٫٤٢ | ١٩١٫٠٦ | ٣٢١٫٤١ | ٧٨٧٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٧ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ٥ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٧ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٨ | ٣٨٫٢٨ | ٦٢٫٠٣ | ٣٣٫٨٦ | ٢٥٫٣٠ | ٣١٫٠٢ | ٤٤٫٩٧ | ٢٩٨٫٣٧ | ١٥٠٫٤١ | ٣٥٫١٧ | ٥٤٫٢٤ | ٣٠٠٫٨١ | ١٤٩٫٨٠ | ٢١٫٠٢ | ١٧٫٣٧ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٧٢ | ٢١٥٫١٢ | ١٥٠٫٨٥ | ٦٦٫٣١ | ٩٧٫٧٠ | ١٣٦٫١٣ | ٩٩٫٧٠ | ٥٨٫٤٨ | ٩٦٫٨٦ | ٢٠٨٫٢٠ | ٥٣٥٫٣٢ | ١٢٤٫٦٢ | ٢٧٦٫٤٩ | ٧٧١٫٦٣ | ٤٤٩٫٢٤ | ٢١٢٫٥٢ | ٤٠٠٫١١ | ١٬٠٧٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٢ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٠ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٢ | ٩٫١٥ | ١٠٫٠٧ | ٥٫٨١ | ٦٫١٧ | ١٩٫٧٦ | ١٦٫٥٠ | ٧٤٫٧٨ | ٢٩٦٫٥٨ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٤٩ | ٣٠٧٫٨٧ | ١٤٨٫١١ | ٣٦٫٠١ | ٥٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
