بيان التدفق النقدي (TTM)
سي تي إس إيفنتيم إيه جي وشركاه كغاا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٦ | ١٢٦ | ١١١ | ٧ | ٢٧١ | ٥٠٣ | ٥٧٥ | ٥٣٢ | ٢٢٦ | ٣٤٧ | ٣١٩ | ٢٢٤ | ٤٦٣ | ٦٣٠ | ٦٣٨ | ٦٧٩ | ٣٦٣ | ٥٠٦ | ٤٠٤ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٦٠ | ١١٫٩٣ | ٩٣٫٢٥ | ٣٬٧٣١٫٦٤ | ٨٥٫٢٩ | ١٤٫٣٦ | ٧٫٤٥ | ٥٧٫٤٥ | ٥٣٫٠٨ | ٨٫٠٤ | ٢٩٫٧٣ | ١٠٦٫٩٤ | ٣٥٫٩٦ | ١٫٢٢ | ٦٫٤٩ | ٤٦٫٥٥ | ٣٩٫٤٨ | ٢٠٫١٤ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٥ | ٢٥٤٫٧٩ | ٢٬٣٧٥٫٧٧ | ٣٫٨٠ | ٢٬٨٠٩٫٥٧ | ٢٢٤٫٤٣ | ١٩٣٫٨٥ | ١٤٧٫٥٩ | ١٩٨٫١٨ | ٢٤٠٫٨٥ | ٢٢٨٫٩٢ | ١٧٦٫٤٤ | ١٬٠٨٩٫٦٥ | ٥٢٣٫٥٤ | ٤٠٠٫١٨ | ٣٥٠٫٠٢ | ١٬٨٩٦٫٥٦ | ١٠٣٫٣٣ | ١٠٦٫١٧ | ٩٤٥٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ٢٠ | ١١ | ٢١ | ٤٢ | ٦٣ | ٦٤ | ٥٩ | ٥٦ | ١٧٧ | ١٥٠ | ١٩٩ | ٣٤٩ | ٦١٧ | ٦٥٠ | ٤٩١ | ٣١٧ | ١٨٠ | ١٣٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤١ | ٤٦٫٤٧ | ٩٠٫٢١ | ١٠١٫٢٩ | ٥٠٫٨٤ | ٢٫٥٠ | ٨٫٤٢ | ٥٫٠٧ | ٢١٧٫١٢ | ١٥٫٢٨ | ٣٢٫٩٧ | ٧٥٫٠٤ | ٧٦٫٧٦ | ٥٫٣٤ | ٢٤٫٤٥ | ٣٥٫٤٢ | ١٥٦٫٦٧ | ٢٣٫٩١ | ٨٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٤ | ٤١٫٠٦ | ٢٣٢٫٧٣ | ١٠٫٥٠ | ٤٢٩٫٩٠ | ٢٧٫٩٦ | ٢١٫٦٤ | ١٦٫٣٠ | ٤٨٫٨٥ | ١٢٢٫٩٨ | ١٠٧٫٦٩ | ١٥٧٫٠٥ | ٨٢٠٫٣٨ | ٥١٢٫٤٢ | ٤٠٧٫٦٠ | ٢٥٢٫٩١ | ١٬٦٥٥٫٦٨ | ٣٦٫٦٥ | ٣٥٫٨٨ | ٤٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ٩٨ | ١١٩ | ١٦٧ | ٢٢١ | ٢٢٣ | ٢٢٤ | ١٢٦ | ٧٢ | ٣٠ | ٣١ | ١٥٢ | ١٥٥ | ١٤٢ | ١٤٨ | ٧ | ٢٥ | ١٩٤ | ١٦٢ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤١ | ٢١٫٢٦ | ٢٣٩٫٩٢ | ٣٢٫٢١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٤٦ | ٤٣٫٨٥ | ٤٢٫٣٥ | ٥٨٫٧٢ | ٢٫٦١ | ٣٩٥٫٢٧ | ٢٫٣١ | ٨٫٨٦ | ٤٫٤٧ | ١٠٥٫٠٤ | ٤٣٠٫١١ | ٦٨٧٫٦٠ | ١٦٫٣٧ | ١٣١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٩٨ | ١٩٩٫٥٢ | ٢٬٥٦١٫٥٤ | ٨٥٫٠٢ | ٢٬٢٨٦٫٠٢ | ٩٩٫٤١ | ٧٥٫٤٢ | ٣٤٫٨٤ | ٦٣٫٣٨ | ٢٠٫٧٧ | ٢٢٫٠٣ | ١١٩٫٦٦ | ٣٦٥٫٣٧ | ١١٧٫٦٨ | ٩٢٫٨٤ | ٣٫٨٤ | ١٢٨٫٥٧ | ٣٩٫٥٥ | ٤٢٫٥٦ | ٨٧٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٢ | ٤٩ | ٥ | ١٩٦ | ١٠ | ٢٢٤ | ٢٩٧ | ٣٦١ | ١١٤ | ١٤٤ | ١٣٩ | ١٢٧ | ٤٣ | ١٢٠ | ١٥٩ | ١٩٤ | ١٩ | ٤٩٠ | ٣٨١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢٧ | ٩٠٫٥٦ | ٤٬١١٥٫٤٣ | ١٠٤٫٩٢ | ٢٬٢١٩٫٦٤ | ٣٢٫٤١ | ٢١٫٥٥ | ٦٨٫٣١ | ٢٥٫٩٦ | ٣٫٢٦ | ١٩١٫١٨ | ٦٦٫٤٩ | ١٨٢٫٩٨ | ٣٢٫٤٣ | ٢٢١٫٧٥ | ٩٠٫١٣ | ٢٬٤٦٠٫١٢ | ٢٢٫٢٨ | ٨٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
