بيان التدفق النقدي (TTM)
جمعية البناء الوطنية - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-04 |
2021 04-04 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-04 |
2022 04-04 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-04 |
2023 04-04 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-04 |
2024 04-04 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٦٠ | ٣٬٩٤٦ | ٥٬٤٣٢ | ١٢٬٣٥٤ | ١٩٬٢٧٧ | ١١٬٥١٢ | ٣٬٧٤٦ | ٥٥٦ | ٤٬٨٥٩ | ٣٬٣٣٤ | ١١٬٥٢٧ | ١١٬٣١٢ | ١١٬٠٩٦ | ٨٬٩٨٨ | ٦٬٨٧٩ | ٧٬٣٥٧ | ٧٬٥٤٨ | ٦٬١٦٤ | ٥٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤١ | ٣٧٫٦٦ | ١٢٧٫٤٤ | ٥٦٫٠٣ | ٤٠٫٢٨ | ٦٧٫٤٦ | ١١٤٫٨٦ | ٧٧٣٫١٤ | ١٦٨٫٦١ | ٢٤٥٫٧٤ | ١٫٨٧ | ١٫٩١ | ١٩٫٠٠ | ٢٣٫٤٦ | ٦٫٩٥ | ٢٫٦٠ | ١٨٫٣٤ | ١٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٥٤ | ١٣٥٫٣٠ | ١٦٨٫١٢ | ٨٤٫٥٨ | ٧٤٫١٩ | ٥٨٫٨٨ | ٢٨٫٥٥ | ١٢٧٫٤٩ | ٣٤٫٧٣ | ٣٥٫٣٥ | ٢٣٦٫٧٤ | ٢٣٧٫٦١ | ٢٣٨٫٥٢ | ٢٨٠٫٧٣ | ٣٩٢٫٨٦ | ١٬١١١٫٣٣ | ٥٬٣٩١٫٤٣ | ٣٠٥٫٦٨ | ١٢١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٧٩٠ | ٧٬٦٤٨ | ٧٬٥٠٥ | ٤٬٥٢٠ | ١٬٥٣٦ | ١٬٢٩٧ | ١٬٠٥٨ | ٢٬١٢٦ | ٣٬١٩٥ | ٢٬٧٣١ | ٢٬٢٦٧ | ١٬٧٤٢ | ١٬٢١٦ | ٢١٢ | ٧٩٢ | ٨٧٥ | ٩٥٨ | ٥٬٨٦٦ | ١٠٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ١٫٨٦ | ٣٩٫٧٧ | ٦٦٫٠٢ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٤٣ | ١٠٠٫٩٩ | ٥٠٫٢٥ | ١٤٫٥٢ | ١٦٫٩٩ | ٢٣٫١٨ | ٣٠٫١٨ | ٨٢٫٥٧ | ٤٧٣٫٥٨ | ١٠٫٤٨ | ٩٫٤٩ | ٥١٢٫٢٧ | ٨٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٣٩ | ٢٦٢٫٢١ | ٢٣٢٫٢٨ | ٣٠٫٩٥ | ٥٫٩١ | ٦٫٦٣ | ٨٫٠٦ | ٤٨٧٫١٧ | ٢٢٫٨٣ | ٢٨٫٩٦ | ٤٦٫٥٦ | ٣٦٫٥٨ | ٢٦٫١٤ | ٦٫٦٢ | ٤٥٫٢٣ | ١٣٢٫١٨ | ٦٨٤٫٢٩ | ٢٩٠٫٨٨ | ٢٥٧٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٩٣١ | ٦٬٦٤٥ | ٥٬٣٥٩ | ٦٬٨١٣ | ٨٬٢٦٧ | ٩٬٣٤١ | ١٠٬٤١٥ | ٢٬٢٢٢ | ٥٬٩٧٠ | ١٠٬٠٤٤ | ١٤٬١١٩ | ١٤٬٢٧١ | ١٤٬٤٢٣ | ١١٬٨٦٨ | ٩٬٣١٢ | ٨٬٧٤٦ | ٨٬١٨١ | ٩٬٨٦٠ | ١١٬٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢١ | ١٩٫٣٥ | ٢٧٫١٣ | ٢١٫٣٤ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٥٠ | ٧٨٫٦٦ | ٣٦٨٫٦٢ | ٦٨٫٢٥ | ٤٠٫٥٦ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ١٧٫٧٢ | ٢١٫٥٣ | ٦٫٠٧ | ٦٫٤٧ | ٢٠٫٥٢ | ١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٨٠ | ٢٢٧٫٨٤ | ١٦٥٫٨٦ | ٤٦٫٦٤ | ٣١٫٨٢ | ٤٧٫٧٨ | ٧٩٫٣٩ | ٥٠٩٫١٦ | ٤٢٫٦٧ | ١٠٦٫٥١ | ٢٨٩٫٩٨ | ٢٩٩٫٧٨ | ٣١٠٫٠٤ | ٣٧٠٫٦٩ | ٥٣١٫٨١ | ١٬٣٢١٫٢٢ | ٥٬٨٤٣٫٥٧ | ٤٨٨٫٩٧ | ٢٧٦٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٩١٦ | ٣٬٢٣١ | ١٤٬٦٠٧ | ٢٥٬٩٨٣ | ١٩٬٥٥١ | ١٣٬١١٩ | ٤٣٦ | ١٣٬٩٩٢ | ٩٬٤٣٠ | ٤٬٨٦٩ | ٤٬٧٦٠ | ٤٬٦٥٢ | ٣٬٢٠٢ | ١٬٧٥١ | ٦٦٢ | ١٤٠ | ٢٬٠١٦ | ٤٬١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٩ | ١٠٫٧٨ | ٣٥٢٫٠٩ | ٧٧٫٨٨ | ٢٤٫٧٥ | ٣٢٫٩٠ | ١٠٣٫٣٣ | ٣٬١٠٥٫٥٠ | ٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٣٧ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٨ | ٣١٫١٨ | ٤٥٫٣١ | ٦٢٫١٩ | ١٢١٫١٥ | ١٬٣٤٠٫٣٦ | ١٠٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
