بيان التدفق النقدي (TTM)
إنرجيان بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٣٥ | ٦٩ | ١٠١ | ١٣٣ | ١٧٩ | ٢٢٦ | ٢٤٩ | ٢٧٢ | ٣١٥ | ٣٥٩ | ٥٠٧ | ٦٥٦ | ٨٠٣ | ٩٥٠ | ١٬٠٣٦ | ١٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٨٫١٩ | ٢٬٢٩٩٫٧٣ | ٩٥٫٨٣ | ٤٥٫٩٧ | ٣١٫٤٩ | ٣٥٫٢٨ | ٢٦٫٠٨ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٦ | ١٥٫٨٨ | ١٣٫٧١ | ٤١٫٤٩ | ٢٩٫٣٣ | ٢٢٫٤١ | ١٨٫٣١ | ٩٫٠٢ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٦ | ٠٫٩٧ | ١٤٫٢١ | ١٠٫٦٦ | ١٧٫١٥ | ٢٥٫١٠ | ١١١٫٤٨ | ١٠٩٫٥٥ | ٩٧٫٨٢ | ٨٩٫٨٣ | ١٠٠٫٠٧ | ١٠٩٫٥٥ | ٢٤٨٫٤٥ | ٨٠٨٫٩٥ | ٩٥٤٫٤٦ | ١٬٠٨٩٫٨٤ | ١٬٠٤٢٫٨٢ | ١٬٠٠٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٦ | ٥٩٨ | ٦٩٦ | ٧٩٤ | ٧١٨ | ٦٤٣ | ٤٨٨ | ٣٣٣ | ٣٢١ | ٣٠٨ | ٣٢١ | ٣٣٤ | ٣٧٥ | ٤١٦ | ٥٣٥ | ٦٥٤ | ٧٣٢ | ٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ١٦٫٤١ | ١٤٫٠٩ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٥٠ | ٢٤٫٠٦ | ٣١٫٦٨ | ٣٫٨٣ | ٣٫٩٨ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٨ | ١٢٫٣١ | ١٠٫٩٦ | ٢٨٫٥٥ | ٢٢٫٢١ | ١١٫٨٦ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٣٥٫٢٧ | ٣٩٤٫٤٨ | ٢٨٠٫٤٤ | ١٢٢٫٥٦ | ١٢٢٫٢٠ | ١٢١٫٧٦ | ٣٠٣٫٥٧ | ١٦١٫٦٤ | ١٢٥٫٩٥ | ١٠١٫٦٥ | ١٠١٫٨٧ | ١٠٢٫٠٩ | ١٨٣٫٧٧ | ٥١٣٫٤١ | ٦٣٦٫١٨ | ٧٥٠٫٤٠ | ٧٣٦٫٦٦ | ٧٢٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٤ | ٤٣٦ | ٨٩٦ | ١٬٣٥٦ | ١٬٢٠٨ | ١٬٠٦٠ | ٥٠٠ | ٥٩ | ١٦٣ | ٢٦٧ | ٣١٩ | ٣٧٢ | ٣٤٩ | ٣٢٧ | ٣٥٧ | ٣٨٧ | ٤٠٦ | ٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٢ | ١٠٥٫٤٩ | ٥١٫٣٣ | ١٠٫٩٢ | ١٢٫٢٦ | ٥٢٫٧٩ | ١١١٫٨١ | ١٧٦٫٢٥ | ٦٣٫٨٠ | ١٩٫٤٥ | ١٦٫٢٨ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣٢ | ٩٫٠٨ | ٨٫٣٣ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٣٣٫٧٩ | ٢٨٧٫٨٥ | ٣٦١٫٢٤ | ٢٠٩٫٤٠ | ٢٠٥٫٥١ | ٢٠٠٫٧٥ | ٣١١٫١٦ | ٢٨٫٦٥ | ٦٤٫١٣ | ٨٨٫٢٩ | ١٠١٫٣٨ | ١١٣٫٥٠ | ١٧١٫١٠ | ٤٠٣٫٥٦ | ٤٢٤٫٣٣ | ٤٤٣٫٦٥ | ٤٠٩٫١٠ | ٣٨٢٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٥١ | ٢٤٨ | ٦٤٨ | ٥٨٨ | ٥٢٨ | ١٦١ | ٢٠٦ | ٢٥٥ | ٣٠٣ | ٣١٥ | ٣٢٧ | ٢٠٤ | ٨١ | ٨٤ | ٨٧ | ٩٩ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٠٧٫٣٠ | ٢٦٣٫٧٤ | ١٦١٫٠٧ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ٦٩٫٥٤ | ٢٢٨٫٣١ | ٢٣٫٤٢ | ١٨٫٩٨ | ٤٫٠٣ | ٣٫٨٧ | ٣٧٫٦١ | ٦٠٫٢٨ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦١ | ١٣٫٩٤ | ١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
