بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيفري مان ميديا جروب بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 04-01 |
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-29 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-27 |
2024 06-27 |
2024 10-02 |
2025 01-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ٦ | ١٢ | ١٧ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٦٫٦٨ | ٤٣٫٧٠ | ٧٧٫٦١ | ٩٤٥٫٨٩ | ١١١٫٨٢ | ٣٦٫١٩ | ٢٦٫٥٧ | ٢١٫٩٦ | ٢٨٫١٣ | ٨٫٣٥ | ٩٫١١ | ٤١٫٠٠ | ٢٩٫٠٨ | ١٠٫٨٨ | ١٢٫٢١ | ٢٧٫٠٩ | ٢١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٣٫٦٩ | ١٣٧٫٠٠ | ٧٦٫٦٣ | ١٧٫٠٥ | ١٣٬٨٨٠٫٧٢ | ٣١١٫٩١ | ٤٠٧٫٧٩ | ٤٩٦٫٣٠ | ٨٨٧٫٥٤ | ٢٬١٨٨٫٦٨ | ٤٥٦٫٢٢ | ٢٣٣٫٩٤ | ٢٬٢٠٤٫٧٧ | ٦٠٧٫٥٤ | ٩٢٨٫٨٨ | ٢٬٨٦٧٫٤٢ | ٩٥٤٫٥٩ | ٦٦٦٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٩ | ٦ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٠ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٦ | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٧٠ | ٧٢٫٦٩ | ٤٢٫٠٩ | ٤١٫٢١ | ٢٩٫١٨ | ١٩٫٩٦ | ١٦٫٦٤ | ٢٫٦٥ | ٢٫٥٨ | ١٦٫٢٥ | ١٩٫٤٠ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ٢٣٫٤٦ | ١٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٢٨٢٫٥٥ | ٢١٦٫٦٩ | ١٤٧٫٧٥ | ٧٩٫٧٠ | ١٣٬٢٤٩٫٤٠ | ١٩٩٫٧٢ | ٢٧٠٫٧٤ | ٣٣٦٫٢٩ | ٩٢٤٫٤١ | ٣٬٦٩٩٫٨١ | ٨٦٣٫٦٩ | ٤٩٩٫٨١ | ٢٬٧٩٨٫٠٩ | ٤٨١٫٤٩ | ٧٣١٫٧٩ | ٢٬٢٤١٫٨٠ | ٧٢٤٫٩٩ | ٤٩٦٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٨ | ٧ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٠ | ٥٠٫٥٦ | ١٠٢٫٢٨ | ١٩١٫٥٩ | ٦٥٫٧١ | ١٨٩٫١٩ | ٦٥٫٤٢ | ١٩٥٫٦٠ | ٢٠٤٫٦١ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٨ | ٥٥٫٥٠ | ١٢٤٫٧٤ | ١١٧٫٢١ | ٥٣٫٩٦ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٠٧٥٫١٧ | ٢٥٤٫٧٨ | ١٢٥٫١٣ | ٢٫٨٣ | ٧٩٣٫٩٨ | ١٣٫٩٦ | ٣٨٫٧٥ | ٦١٫٦٣ | ١٣٥٫٠١ | ١٬٤١١٫١٣ | ٣٠٧٫٤٧ | ١٦٥٫٨٧ | ٤٩٣٫٣٢ | ٢٦٫٠٥ | ٩٧٫٠٩ | ٥٢٥٫٦١ | ١٢٩٫٦٠ | ٦٩٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٩٢٫٦٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ | ٩٨٫٩٦ | ٩٬٥٢٦٫٥١ | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ٥٦٫٣٦ | ١٢٩٫١٤ | ٣٣٩٫٧٠ | ٧٧٫٢٦ | ٨٥٫٠٤ | ٥٦٨٫٤٢ | ٤١٫٧١ | ٧١٫٥٦ | ٢٨١٫٧٦ | ٧٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
