بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إيكونوكوم SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٩ | ٢٣١ | ٢١٦ | ٢٠١ | ١٢٤ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٧ | ٩٧ | ١٢٧ | ١١٠ | ٩٣ | ٦٢ | ٣٠ | ١١٦ | ٢٠٢ | ١٨٨ | ١٧٤ | ١٤٢ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٣ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٣٨٫٠٨ | ٦١٫٥١ | ١٩٫٦٢ | ١٦٫٤٠ | ٤٥٫١٣ | ٣١٫١٠ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | ٣٣٫٨٧ | ٥١٫٢٢ | ٢٨٥٫٢٢ | ٧٤٫٠٤ | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٨ | ١٨٫٤٩ | ٢٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦١٫٩٨ | ٣١٦٫٣٢ | ٦٤٢٫٢٦ | ١٤٣٫٤٧ | ٦٥٫٠٢ | ١٩٫٧٤ | ٤٩٫٢٥ | ٦٦٧٫٠٠ | ٢٬٩٧٨٫٤٦ | ٣٬٦٢٥٫٧١ | ١٢٣٫٢٢ | ٥٣٫٢٥ | ٣٥٫٠٥ | ١٧٫٠٢ | ٤٥٧٫٤٠ | ١٥٩٫٩٠ | ١٦٣٫١٤ | ١٦٧٫٠٥ | ١٣٨٫٨٢ | ١٠٩٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ١٢٦ | ٧٧ | ٢٨ | ١٤ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ٥٢ | ٨٥ | ٧٨ | ٧١ | ٥١ | ٣١ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٢ | ٣٨٫٨٧ | ٦٣٫٥٨ | ٥١٫٦٠ | ١٠٦٫٦٢ | ١٬٠٣٨٫٨٩ | ٩١٫٢٢ | ١٦٦٫٨٤ | ٦٢٫٥٢ | ٨٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ٢٨٫٣٦ | ٣٩٫٥٩ | ١٤٫٥٦ | ١٧٫٠٥ | ١٫١٤ | ١٫١٣ | ٢٩٫٢٤ | ٢٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٨٫٩٦ | ١٧٣٫١١ | ٢٢٩٫٦١ | ٢٠٫٠٦ | ٧٫١١ | ٠٫٣٧ | ٨٫٨١ | ١٩٦٫٠٠ | ١٬٦٠٩٫٢٣ | ٢٬٤٢٨٫٥٧ | ٨٧٫٥٢ | ٤٠٫٧٥ | ٢٩٫٠٥ | ١٧٫٤٧ | ١٠٤٫١٤ | ١٧٫٣٥ | ١٩٫٢١ | ٢١٫٤٦ | ٢٨٫٢٧ | ٣٥٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٩ | ٢٨٢ | ٣٢٥ | ٣٦٨ | ٣٢٩ | ٢٩٠ | ١٦٥ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٨ | ١٢٣ | ١٩٨ | ١٨٨ | ١٧٧ | ١١٥ | ٥٤ | ٥١ | ٤٨ | ١١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ١٥٫٢٠ | ١٣٫١٩ | ١٠٫٥٠ | ١١٫٧٣ | ٤٣٫١٨ | ٧٦٫٠٠ | ١٠٫١٠ | ٩٫١٧ | ١٥٨٫٤٠ | ٦١٫٣٠ | ٥٫٣٩ | ٥٫٧٠ | ٣٤٫٨٠ | ٥٣٫٣٨ | ٥٫٤٨ | ٥٫٨٠ | ٧٧٫٥٦ | ٣٤٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٠١٫٠٤ | ٣٨٦٫٦٩ | ٩٦٦٫٥٢ | ٢٦٢٫٣٨ | ١٧١٫٨٩ | ١١٩٫٦٥ | ١٤١٫٨١ | ٣٩٦٫٠٠ | ١٬٣٤١٫٥٤ | ١٬٣٦٠٫٠٠ | ١٣٧٫٦٦ | ١١٣٫٢٤ | ١٠٦٫٦٢ | ١٠٠٫٠٦ | ٤٥٥٫٢٣ | ٤٢٫٦٣ | ٤٤٫١٠ | ٤٥٫٨٨ | ١٠٫٥٠ | ٢٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٧٣ | ٣٤ | ١٤٠ | ١٩١ | ٢٤٣ | ١١٦ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٨٩ | ١٧٥ | ١٧٦ | ١٧٧ | ٢٥ | ١٢٦ | ١١٥ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٩٫٣٨ | ١٤٦٫٠٩ | ٣١٦٫٩٦ | ٣٦٫٦٢ | ٢٦٫٨٠ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٥٩ | ٦٧٫٥٠ | ٢٠٧٫٦٩ | ٢٬٤٥٢٫٨٦ | ٩٦٫٠٨ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٨ | ٨٥٫٦٧ | ٥٩٧٫٨٣ | ٨٫٦٤ | ٩٫٤٥ | ١٫٩٢ | ١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
