بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوروسيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٣٣ | ٤٣ | ٥٢ | ٤١ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٥ | ٥٣ | ٥٣ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٣ | ٢٩٫٤٨ | ٢٢٫٧٧ | ٢١٫٧٠ | ٢٧٫٧٢ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٩ | ٤٩٫٣٦ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ١٩٫٦٦ | ١٦٫٤٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٨٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٥٨٫٥٤ | ١٬٤٣٠٫٤٣ | ٣٬١٥٥٫٥٦ | ١٬٠٤٦٫٠٠ | ٢٬٦٤١٫٩٤ | ١٬٥٥٧٫٨٩ | ١٬٥١٧٫١٤ | ١٬٤٦٨٫٧٥ | ٧٩٧٫٧٣ | ٣٦٬٥٠٠٫٠٠ | ٩٠٢٫٣٨ | ١٬٠١٩٫١٠ | ١٬١٢٣٫٤٠ | ١٬٥٩١٫٠٤ | ٢٬٦٩٠٫٠٠ | ١٬٩٦٠٫٠٠ | ١٬٤٧٣٫٣٣ | ٤٬٩٩٤٫١٢ | ٨٦٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٢١ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ٨٫٥٧ | ٧٫٨٩ | ٢٫٧٤ | ٢٫٨٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٢٢٫٤٤ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٤٠ | ١٫٨٨ | ١٫٨٤ | ١٠٫٢٤ | ٩٫٢٩ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | ١٠٧٫٧٧ | ٥١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٧٫٠٧ | ٦٠٨٫٧٠ | ١٬١٢٥٫٩٣ | ٣٢٨٫٠٠ | ١٬٠٢٩٫٠٣ | ٨١٥٫٧٩ | ٨٨٨٫٥٧ | ٩٧٥٫٠٠ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٠٬٠٥٠٫٠٠ | ١٩٠٫٤٨ | ١٨٣٫١٥ | ١٧٦٫٦٠ | ٢٧٣٫١٣ | ٥٠٠٫٠٠ | ٤٠٦٫٠٠ | ٣٤٣٫٣٣ | ٢٬٥١٧٫٦٥ | ٦٩١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٣١ | ٢٣ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١٩ | ٢٦ | ٣٤ | ٤٢ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٦ | ٤١ | ٣٧ | ٢٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٠ | ٢٢٫٨٨ | ١٨٫٦٢ | ٢٤٫١١ | ٣١٫٧٧ | ٢٠٫٣١ | ٢٥٫٤٩ | ٩٥٫٧٩ | ٤١٫٦٧ | ٢٩٫٤١ | ٢٢٫١٤ | ١٨٫١٣ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٨ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ٤٥٫٢٦ | ٨٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤١٫٤٦ | ٩٢١٫٧٤ | ١٬٩٢٩٫٦٣ | ٦١٨٫٠٠ | ١٬٥١٢٫٩٠ | ٨٤٢٫١١ | ٧٢٨٫٥٧ | ٥٩٣٫٧٥ | ٤٢٢٫٧٣ | ٢٦٬٣٥٠٫٠٠ | ٨١١٫٩٠ | ٩٣٥٫٩٦ | ١٬٠٤٦٫٨١ | ١٬٤١٧٫٩١ | ٢٬٢٩٠٫٠٠ | ١٬٦٥٤٫٠٠ | ١٬٢٣٠٫٠٠ | ٢٬٣٧٦٫٤٧ | ٧٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٠ | ١٥٨٫٧٠ | ٢٧٠٫٣٧ | ٦٩٫٠٠ | ٢٢٢٫٥٨ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٧ | ٣٧٥٫٠٠ | ٩٧٫٧٣ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ٢٨٫٧٢ | ٤٠٫٣٠ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٢٨٫٣٣ | ٤٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
