بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ديوهرست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ٢٣٫٣٠ | ٣٠٫٣٧ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦٠ | ٣٢٫٩٨ | ٢٤٫٨٠ | ٨٫١٧ | ٧٫٥٦ | ٤١٫١٥ | ١٫٣٩ | ١٫٤١ | ١٦٫١٦ | ١٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٩٫٤٠ | ٥٣٠٫٤١ | ٤٠٧٫١٩ | ٣٢٥٫٥٩ | ٢٣٦٫٧٥ | ٢٠٥٫٣٢ | ١٧٢٫٥٢ | ٢٠٢٫٤١ | ٢٥٣٫٥٧ | ٢١٧٫٣٤ | ٢٠٠٫١١ | ٢٢١٫٥٧ | ٢٤٤٫٠٦ | ١٤٠٫١٠ | ١٣٤٫٦٨ | ١٢٩٫٥٣ | ٥٤٫٣٩ | ٢٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ٧٫٢٤ | ٤٠٫٦٩ | ٦٨٫٥٩ | ١٠٦٫٩٥ | ١٬٥٣٩٫٤٤ | ٨٠٫٣٧ | ٤٠٩٫٤١ | ١٤٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | ١٤٫١٥ | ١٢٫٣٩ | ٢٣٠٫١٧ | ١٫٩٢ | ١٫٩٦ | ١٤٥٫٥٩ | ٥٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٤٠ | ٢٧٧٫٣٤ | ٢١٦٫٨٤ | ١٣٤٫٠٧ | ٤٣٫٩٨ | ٣٫١٢ | ٥٢٫٢٧ | ١٢٫٩٥ | ٥٤٫٣٤ | ٣٠٫١٢ | ١٨٫٦٠ | ٢١٫٧٤ | ٢٥٫٠٢ | ٨٠٫٥٧ | ٧٧٫٠٣ | ٧٣٫٦٧ | ٩٠٫٦١ | ٩٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠١ | ١٤٫٩٦ | ٨٫٤٧ | ٩٫٢٥ | ٢٤٫٩٢ | ١٩٫٩٥ | ١٥٫٠٩ | ١٧٫٧٧ | ١٫٩٠ | ١٫٩٤ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٢٨ | ٧١٫٥١ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٨٦ | ١٥٢٫٤٣ | ٩٤٫٥١ | ٩٠٫١٧ | ٨٥٫٤٦ | ١٠٩٫٠٣ | ١٣٣٫٦٣ | ١٤٣٫٢٥ | ١٥٩٫٧٢ | ١٠٠٫٩٩ | ٧٣٫٠٦ | ٨٢٫٤٤ | ٩٢٫٢٦ | ١٥٤٫٣٣ | ١٤٨٫٩٦ | ١٤٣٫٨٥ | ٥٧٫٥٦ | ٢٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٥ | ٣٧٫١٦ | ٤٫٠٧ | ٤٫٢٤ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٢٠٫٧٩ | ٢٦٫٢٥ | ٥٥٫١٥ | ٣٥٫٥٥ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٦ | ٢٠٢٫٥٣ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥١ | ٩٩٫٦٦ | ٤٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
