بيان التدفق النقدي (TTM)
تطوير شمال PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ٧٫١١ | ١٨٫٧٩ | ٢٣٫١٤ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٥٩ | ٤٧٫٠٣ | ٣١٫٩٩ | ٣٢٫٥٢ | ٢٤٫٥٤ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٧ | ١٣٫٠٨ | ١٥٫٠٤ | ٢١٫٦٤ | ١٧٫٧٩ | ٥٥٫٣٠ | ٣٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٦٣ | ١١٨٫٥٨ | ٧٢٫٦٤ | ٣٥٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ١٧٨٫١٤ | ١٢٫٥٣ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٣٨ | ٥٧٫٣٠ | ٢٠٢٫٢٢ | ١٩٨٫٠٩ | ١٩٣٫٤١ | ٣٬٣٣٦٫٥٤ | ١٢٩٫٧٥ | ١١١٫٥٧ | ١٠١٫٦٤ | ٣٤٦٫٧٢ | ٢٬٣٩١٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٠ | ٥ | ٦ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٤ | ٤١٫٥٠ | ١٤٫١٤ | ١٦٫٤٦ | ٩٩٫٣٠ | ١٤٬٢٦٢٫٣٢ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٥٧ | ٥٣٫٣٤ | ١١٤٫٣٤ | ٤٧٩٫٣٣ | ٨٢٫٧٤ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٤ | ٨٦٫٢٧ | ٦٢٨٫٠٧ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٦٫٢٤ | ٤٩٢٫٨٨ | ٤٥٩٫٩٢ | ٢٣٥٫١٤ | ١٣٩٫٨٥ | ١١٫٦٩ | ١٦٥٫٤٦ | ١٧٩٫٣٣ | ١٨٩٫٨١ | ٢٠٨٫٣٧ | ٨٤٫٦٤ | ٥٢١٫٥١ | ١٬٠١٧٫٦٤ | ١٥٬٨٥٩٫٦٢ | ٥٢٧٫٤٦ | ٥١٫٢١ | ٢٠٩٫١٤ | ٤١٧٫٤٤ | ١٬٩٠٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٧ | ٢٨٫٢٥ | ٣٣٫٨٩ | ٥١٫٢٧ | ٨٧٫٣٤ | ٦٨٩٫٨١ | ٣٩٫٢٨ | ٢٨٫٢٠ | ٦٩٫٦٢ | ٢٢٩٫١٣ | ٢١١٫٧٨ | ٦٧٫٩٣ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٢٧ | ٥٠٫٩١ | ١٠٣٫٦٩ | ٢٧٧٫٥٦ | ١٥٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٨٫٨٧ | ٥١١٫٤٦ | ٤٣٢٫٥٦ | ١٧٠٫٢٧ | ٥٩٫٠٧ | ٨٩٫٨٣ | ٥٢٫٩٣ | ٦٣٫٤٧ | ٧١٫٤٤ | ٥١٫٠٧ | ١٨٦٫٨٦ | ٦١٩٫٦٠ | ١٬١١١٫٠٥ | ١٩٬٢٩٦٫١٥ | ٧٥٧٫٢٢ | ٢٦٢٫٧٩ | ٧٫٥١ | ٢٩٫٢٨ | ٣٨١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٨ | ٥١٫٦٤ | ٦٧٫٩٤ | ٤٠٫٤٦ | ٩١٫٦٧ | ١٬١٠١٫٠٢ | ١٦٫١٥ | ١٣٫٩١ | ٥٧٫٥٠ | ١٣٥٫٢٩ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ١٠٥٫٠٤ | ٢٬٠٨٤٫٦٢ | ٤١٫٤٦ | ٢٩٫٣١ | ٥٤٫٤٨ | ١١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
