بيان التدفق النقدي (TTM)
دوني AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٨ | ٢٨٢ | ١٥٥ | ١٠ | ٦٣ | ٦٦ | ١٠٩ | ٧٠ | ٤٧ | ٤٨ | ٣٧١ | ٩٦٠ | ١٬١٩٠ | ١٬٠٠٣ | ٧٤٣ | ٥٩٢ | ٤٣٧ | ٤٥٤ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٦ | ٤٥٫٠٤ | ٩٣٫٥٥ | ٥٣٠٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٢٦٥٫١٥ | ٣٥٫٧٨ | ٣٢٫٨٦ | ٢٠٢٫١٣ | ٦٧٢٫٩٢ | ١٥٨٫٧٦ | ٢٣٫٩٦ | ١٥٫٧١ | ٢٥٫٩٢ | ٢٠٫٣٢ | ٢٦٫١٨ | ٣٫٨٩ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٧٢ | ٥٣٢٫٠٨ | ٧١٫٧٦ | ٧٣٫٢٦ | ٢٠٦٫٢٥ | ١٤١٫٥٦ | ٩٥٫٨٩ | ٤٧٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٦٠٫١٩ | ١٬٩٢٠٫٠٠ | ١٬٠٢٥٫٨٦ | ١٬٣٩٣٫٠٦ | ٥١٥٫٩٧ | ٥٬٩٢٠٫٠٠ | ٢٦٤٫٨٥ | ٣٥٧٫٤٨ | ٥١٣٫٦٤ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ١٠٤ | ٨٨ | ٧٩ | ١٠٠ | ١٠٤ | ١٤٠ | ١٤٩ | ١٣٨ | ٢٠٨ | ٢٣١ | ١٨١ | ١٧١ | ٢٥١ | ٣٠٥ | ٣٦٧ | ٤٥٨ | ٧٧١ | ٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٤ | ١٥٫٣٨ | ١٠٫٢٣ | ٢٦٫٥٨ | ٤٫٠٠ | ٣٤٫٦٢ | ٦٫٤٣ | ٧٫٣٨ | ٢٥٠٫٧٢ | ١١٫٠٦ | ٢١٫٦٥ | ١٩٤٫٤٨ | ٤٦٫٧٨ | ٢١٫٥١ | ٢٠٫٣٣ | ٢٤٫٨٠ | ٦٨٫٣٤ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٦٩ | ١٩٦٫٢٣ | ٤٠٫٧٤ | ١١٦٫٢٨ | ٣٢٥٫٠٠ | ١٨١٫٨٢ | ٢٠٤٫١١ | ١٬٣٨٠٫٠٠ | ٨٦٦٫٦٧ | ٢٢٤٫٢٧ | ٣٦٢٫٠٠ | ١٤٧٫٤١ | ٣٤٨٫٦١ | ٢١١٫٨١ | ٣٬٦٧٠٫٠٠ | ٢٧٧٫٥٨ | ٦٠٧٫٠٩ | ٨٤٧٫٧٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ١١١ | ٢٧٥ | ٧٩ | ٤٤ | ٦٤ | ١٦٨ | ١٣٥ | ١٦٠ | ٢٩٨ | ٥٠٨ | ١٬٠٩٥ | ٨٩٣ | ٦٨١ | ٥٧١ | ٢٢٨ | ١٤٤ | ٢٠٧ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٧ | ١٤٧٫٧٥ | ١٢٨٫٧٣ | ١٥٥٫٧٠ | ٢٤٥٫٤٥ | ١٦٢٫٥٠ | ١٩٫٦٤ | ١٨٫٥٢ | ٢٨٦٫٢٥ | ٧٠٫٤٧ | ١١٥٫٥٥ | ١٨٫٤٥ | ٢٣٫٧٤ | ١٦٫١٥ | ٦٠٫٠٧ | ٣٦٫٨٤ | ٢٤٣٫٧٥ | ٩٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٦٩ | ٢٠٩٫٤٣ | ١٢٧٫٣١ | ٥١٫١٦ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢١٨٫١٨ | ١٨٤٫٩٣ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٢٤١٫٦٧ | ٤٩٣٫٢٠ | ٢٬١٩٠٫٠٠ | ٧٦٩٫٨٣ | ٩٤٥٫٨٣ | ٣٩٦٫٥٣ | ٢٬٢٨٠٫٠٠ | ٨٧٫٢٧ | ١٦٢٫٩٩ | ٤٤٧٫٧٣ | |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ٥٣ | ٢١٦ | ٠ | ٨٦ | ٣٢ | ٧٧ | ٧٣ | ١٠ | ٢٤ | ١٠٣ | ٥٠ | ١١٦ | ٧٢ | ١٤٤ | ١٠ | ١٦٥ | ١٢٧ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٩ | ٥٠٧٫٥٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٣٧٫٢١ | ٣٤٠٫٦٢ | ٥٫١٩ | ٨٦٫٣٠ | ١٤٠٫٠٠ | ٥٢٩٫١٧ | ٥١٫٤٦ | ١٣٢٫٠٠ | ٣٧٫٩٣ | ٣٠٠٫٠٠ | ٩٣٫٠٦ | ١٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٣٫٠٣ | ١٦٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
